1HI 股票財務分析 - 第一夏威夷航空公司 (DB) Stock

概覽

First Hawaiian, Inc. 總部位於美國，主要作為一家區域銀行控股公司在銀行業運作。該公司為夏威夷核心市場的多元化客戶提供服務，並將服務延伸至關島和塞班島等地區。該公司的主要業務圍繞著提供全面的銀行服務，包括存款產品、貸款和保險。 First Hawaiian, Inc. 的重點項目專注於擴展數位銀行能力和提高客戶服務效率，反映了全行業技術整合的趨勢。此外，該機構還推行策略性成長舉措，包括擴大實體分支機構網路和進入新的細分市場，以維持和加強其在區域市場的影響力。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，第一夏威夷航空公司的收入為805.02百萬。
截至2025年6月30日，第一夏威夷航空公司的營業收入為320.97百萬。
截至2025年6月30日，第一夏威夷航空公司的淨利為246.48百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	805.02	320.97	246.48
2025-03-31	794.80	313.65	235.16
2024-12-31	793.79	311.69	230.13
2024-09-30	809.72	326.13	225.13
2024-06-30	802.87	326.78	221.86
2024-03-31	802.34	327.31	222.38
2023-12-31	810.31	341.25	234.98
2023-09-30	822.49	363.99	267.07
2023-06-30	832.16	378.04	277.87
2023-03-31	818.15	374.37	274.78
2022-12-31	791.68	360.81	265.69
2022-09-30	753.59	329.06	243.12
2022-06-30	734.88	324.09	238.38
2022-03-31	762.45	360.97	265.76
2021-12-31	754.48	360.54	265.74
2021-09-30	744.40	369.50	270.45
2021-06-30	735.53	368.55	271.27
2021-03-31	637.71	278.95	204.58
2020-12-31	611.40	252.38	185.75
2020-09-30	624.65	262.34	191.85
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.80	1.79
2024-09-30	1.76	1.75
2024-06-30	1.74	1.74
2024-03-31	1.74	1.75
2023-12-31	1.84	1.84
2023-09-30	2.09	2.10
2023-06-30	2.18	2.18
2023-03-31	2.16	2.15
2022-12-31	2.08	2.08
2022-09-30	1.91	1.89
2022-06-30	1.86	1.85
2022-03-31	2.07	2.06
2021-12-31	2.06	2.05
2021-09-30	2.09	2.09
2021-06-30	2.09	2.09
2021-03-31	1.57	1.57
2020-12-31	1.43	1.43
2020-09-30	1.48	1.47
2020-06-30	1.54	1.52

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，第一夏威夷航空公司的經營活動產生的現金為345.79百萬。
截至2025年6月30日，第一夏威夷航空公司的投資活動產生的現金為502.97百萬。
截至2025年6月30日，第一夏威夷航空公司的融資活動產生的現金為-564.48百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	345.79	502.97	-564.48
2025-03-31	287.59	657.79	-905.06
2024-12-31	317.51	548.55	-1,435.77
2024-09-30	244.89	1,283.54	-1,669.05
2024-06-30	212.23	1,239.08	-894.68
2024-03-31	239.03	1,166.76	-997.12
2023-12-31	255.03	1,025.17	-66.92
2023-09-30	322.84	157.35	-215.70
2023-06-30	452.48	-267.08	-1,160.95
2023-03-31	446.99	-823.48	-384.07
2022-12-31	430.61	-965.10	-197.36
2022-09-30	442.06	-1,497.43	-394.78
2022-06-30	334.67	-2,087.26	1,379.97
2022-03-31	329.19	-1,700.26	1,734.42
2021-12-31	417.12	-2,376.32	2,176.72
2021-09-30	405.22	-1,853.76	3,031.29
2021-06-30	349.15	-1,402.00	1,103.92
2021-03-31	415.56	-2,772.27	2,566.69
2020-12-31	209.51	-2,103.76	2,241.18
2020-09-30	226.37	-2,215.22	1,461.15
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2025年6月30日，第一夏威夷航空公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，第一夏威夷航空公司的魚子為0.10。
截至2025年6月30日，第一夏威夷航空公司的羅伊克為0.08。
截至2025年6月30日，第一夏威夷航空公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，第一夏威夷航空公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.10	0.08	0.01	0.10
2025-03-31	0.01	0.09	0.08	-0.19	0.11
2024-12-31	0.01	0.09	0.08	-0.05	0.08
2024-09-30	0.01	0.10	0.07	0.18	0.07
2024-06-30	0.01	0.10	0.07	0.13	0.08
2024-03-31	0.01	0.10	0.08	0.40	0.08
2023-12-31	0.01	0.12	0.08	0.08	0.10
2023-09-30	0.01	0.12	0.10	-0.34	0.16
2023-06-30	0.01	0.12	0.09	-0.31	0.14
2023-03-31	0.01	0.12	0.11	-0.31	0.18
2022-12-31	0.01	0.09	0.11	-0.64	0.20
2022-09-30	0.01	0.09	0.11	-0.65	0.20
2022-06-30	0.01	0.09	0.10	-0.16	0.14
2022-03-31	0.01	0.10	0.11	0.15	0.14
2021-12-31	0.01	0.10	0.09	0.07	0.14
2021-09-30	0.01	0.10	0.09	0.54	0.12
2021-06-30	0.01	0.10	0.09	0.02	0.12
2021-03-31	0.01	0.08	0.07	0.07	0.14
2020-12-31	0.01	0.07	0.06	0.12	0.07
2020-09-30	0.01	0.07	0.07	-0.18	0.08
2020-06-30	0.01	0.08	0.07	0.40	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，第一夏威夷航空公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，第一夏威夷航空公司的淨利潤率為0.30。
截至2025年6月30日，第一夏威夷航空公司的營業利益率為0.39。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.30	0.39
2025-03-31	1.00	0.29	0.39
2024-12-31	1.00	0.28	0.40
2024-09-30	1.00	0.28	0.41
2024-06-30	1.00	0.28	0.41
2024-03-31	1.00	0.29	0.42
2023-12-31	1.00	0.32	0.44
2023-09-30	1.00	0.33	0.45
2023-06-30	1.00	0.33	0.45
2023-03-31	1.00	0.34	0.46
2022-12-31	1.00	0.32	0.44
2022-09-30	1.00	0.32	0.44
2022-06-30	1.00	0.32	0.44
2022-03-31	1.00	0.35	0.47
2021-12-31	1.00	0.35	0.47
2021-09-30	1.00	0.36	0.49
2021-06-30	1.00	0.37	0.50
2021-03-31	1.00	0.32	0.44
2020-12-31	1.00	0.30	0.41
2020-09-30	1.00	0.31	0.42
2020-06-30	1.00	0.31	0.43