1CA0 股票財務分析 - 公司組成部分 (DB) Stock

概覽

Componenta Corporation 是一家總部位於芬蘭的製造商，專門為重型卡車、機械製造和建築設備等行業提供鑄造和機械加工零件。該公司專注於黑色金屬和有色金屬鑄造，在芬蘭境內經營廣泛的鑄造廠和機械加工設施，並服務於廣闊的歐洲市場。關鍵項目和舉措通常涉及複雜的組件開發和旨在減少環境影響的可持續製造實踐。 Componenta 的策略方法通常強調提高鑄造製程的營運效率和技術進步。他們的業務承諾延伸到產品開發創新以及積極參與數位化和資源節約實踐，從而鞏固了他們在專業工業組件利基市場中的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，公司組成部分的收入為100.27百萬。
截至2024年12月31日，公司組成部分的營業收入為2.20百萬。
截至2024年12月31日，公司組成部分的淨利為0.20百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	100.27	2.20	0.20
2024-09-30	96.11	-0.98	-0.83
2024-06-30	91.95	0.07	-1.87
2024-03-31	97.06	1.72	-0.16
2023-12-31	102.17	3.76	1.55
2023-09-30	108.67	3.38	1.31
2023-06-30	115.17	2.96	1.07
2023-03-31	112.26	2.23	0.57
2022-12-31	109.09	1.56	0.05
2022-09-30	107.01	2.10	1.02
2022-06-30	98.19	0.70	-0.14
2022-03-31	94.07	0.50	-0.49
2021-12-31	87.25	0.01	-0.41
2021-09-30	79.53	-0.34	1.38
2021-06-30	76.78	-0.05	1.51
2021-03-31	70.83	-1.30	0.37
2020-12-31	70.04	-2.03	-0.95
2020-09-30	70.90	-3.90	11.40

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.19	-0.19
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	0.16	0.16
2023-09-30	0.18	0.17
2023-06-30	0.12	0.12
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.12	0.12
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	-0.05	-0.05
2021-12-31	-0.04	-0.04
2021-09-30	0.17	0.17
2021-06-30	0.25	0.25
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	-0.20
2020-09-30

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，公司組成部分的經營活動產生的現金為8.23百萬。
截至2024年12月31日，公司組成部分的投資活動產生的現金為-3.17百萬。
截至2024年12月31日，公司組成部分的融資活動產生的現金為-1.64百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	8.23	-3.17	-1.64
2024-09-30	2.88	-2.73	-1.69
2024-06-30	-2.47	-2.29	-1.75
2024-03-31	-0.67	-2.52	-1.73
2023-12-31	1.13	-2.75	-1.70
2023-09-30	5.32	-2.79	-0.26
2023-06-30	9.52	-2.83	1.17
2023-03-31	7.84	-2.62	0.39
2022-12-31	6.17	-2.40	-0.40
2022-09-30
2022-06-30	0.60	-1.21	-6.26
2022-03-31
2021-12-31	2.84	-1.19	-13.16
2021-09-30
2021-06-30	6.21	-1.81	0.53
2021-03-31
2020-12-31	8.32	-3.42	7.37
2020-09-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，公司組成部分的本益比為-13.19。
截至2024年12月31日，公司組成部分的p/書為1.05。
截至2024年12月31日，公司組成部分的p/待定值為1.33。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	-13.19	1.05	1.33
2024-09-30	-14.44	1.14	1.45
2024-06-30	18.40	1.11	1.40
2024-03-31	13.81	0.84	1.05
2023-12-31	28.04	1.44	1.81
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	19.69	1.23	1.56
2021-03-31	79.87	1.24	1.59
2020-12-31	-31.31	1.24	1.59
2020-09-30	1.30	1.08	1.75

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，公司組成部分的息稅前利潤/EV為-0.08。
截至2024年12月31日，公司組成部分的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.00。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	-0.08	-0.00
2024-09-30	-0.07	0.01
2024-06-30	0.06	0.02
2024-03-31	0.08	0.02
2023-12-31	0.04	0.01
2023-09-30	0.05	-0.01
2023-06-30	-0.01	-0.02
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.05	-0.11
2021-03-31	-0.12	-0.10
2020-12-31	-0.20	-0.08
2020-09-30	-0.45	3.61

管理效益

截至2024年12月31日，公司組成部分的長的為-0.03。
截至2024年12月31日，公司組成部分的魚子為0.01。
截至2024年12月31日，公司組成部分的羅伊克為-0.05。
截至2024年12月31日，公司組成部分的汽缸為-0.17。
截至2024年12月31日，公司組成部分的奧克羅伊克為-0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	-0.03	0.01	-0.05	-0.17	-0.06
2024-09-30	-0.01	-0.03	-0.05	-0.17	-0.06
2024-06-30	0.02	-0.01	0.04	-0.08	0.03
2024-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.08	0.03
2023-12-31	0.02	0.05	0.03	0.06	0.13
2023-09-30	0.02	0.04	0.03	0.19	0.24
2023-06-30	0.00	0.04	0.03	0.20	0.24
2023-03-31	0.00	0.02	0.01	0.14	0.20
2022-12-31	-0.00	0.04	0.03	-0.19	0.02
2022-09-30	-0.00	0.04	0.03	-0.19	0.02
2022-06-30	-0.01	-0.01	-0.00	-0.19	0.02
2022-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.32	0.08
2021-12-31	0.02	-0.02	-0.01	-0.31	0.00
2021-09-30	0.02	0.10	0.04	0.13	0.17
2021-06-30	0.03	0.11	0.04	0.14	0.17
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	0.32	0.22
2020-12-31	-0.02	-0.06	-0.02	0.32	0.22
2020-09-30	0.22	0.58	0.42	-0.14	0.16

Gross Margins

截至2024年12月31日，公司組成部分的毛利率為0.02。
截至2024年12月31日，公司組成部分的淨利潤率為-0.02。
截至2024年12月31日，公司組成部分的營業利益率為0.00。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.02	-0.02	0.00
2024-09-30	0.02	-0.02	0.00
2024-06-30	0.04	0.02	0.04
2024-03-31	0.04	0.02	0.04
2023-12-31	0.06	0.01	0.03
2023-09-30	0.07	0.01	0.03
2023-06-30	0.06	0.01	0.03
2023-03-31	0.06	0.00	0.02
2022-12-31	0.05	0.01	0.02
2022-09-30	0.05	0.01	0.02
2022-06-30	0.05	-0.00	0.01
2022-03-31	0.05	-0.01	0.01
2021-12-31	0.06	-0.00	0.00
2021-09-30	0.07	0.02	-0.00
2021-06-30	0.07	0.02	-0.00
2021-03-31	0.06	0.01	-0.02
2020-12-31	0.05	-0.01	-0.03
2020-09-30	-0.01	0.16	-0.06