18V 股票財務分析 - 萬科企業股份有限公司 (DB) Stock

概覽

萬科企業股份有限公司總部位於中國深圳，是一家主要從事住宅物業開發和管理的全球知名房地產公司。該公司成立於 1984 年，業務多元化，還包括商業房地產和物業管理服務。萬科是中國最大的住宅房地產開發商之一，對房地產市場具有重大影響力，其重點項目遍佈中國多個城市，包括大型住宅開發和社區規劃舉措。此外，萬科也進軍國際市場，將其戰略投資組合擴展到新加坡和美國的房地產開發項目，凸顯了其對全球擴張和城市發展創新的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，萬科企業股份有限公司的收入為319,576.94百萬。
截至2025年3月31日，萬科企業股份有限公司的營業收入為-11,327.79百萬。
截至2025年3月31日，萬科企業股份有限公司的淨利為-55,362.67百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	319,576.94	-11,327.79	-55,362.67
2024-12-31	343,176.44	-8,219.61	-49,478.43
2024-09-30	395,325.41	-11,137.86	-19,402.09
2024-06-30	407,625.25	6,593.21	-7,560.29
2024-03-31	458,859.22	26,352.52	10,354.91
2023-12-31	465,739.08	30,043.66	12,162.68
2023-09-30	456,473.62	37,412.58	19,216.69
2023-06-30	497,814.67	47,703.34	20,307.75
2023-03-31	509,645.30	50,507.83	22,705.07
2022-12-31	503,838.37	50,846.64	22,688.55
2022-09-30	518,985.24	71,247.64	22,928.57
2022-06-30	492,603.13	53,962.43	23,728.36
2022-03-31	453,200.75	50,563.75	22,661.04
2021-12-31	452,797.77	50,907.04	22,524.03
2021-09-30	449,105.99	61,662.57	38,341.51
2021-06-30	439,873.11	65,432.48	40,054.96
2021-03-31	433,601.43	69,870.69	41,558.47
2020-12-31	419,111.68	71,726.78	41,515.54
2020-09-30	385,470.59	73,938.71	40,494.17
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1.63	-1.63
2024-06-30	-0.64	-0.64
2024-03-31	0.87	0.87
2023-12-31	1.03	1.03
2023-09-30	1.65	1.65
2023-06-30	1.75	1.75
2023-03-31	1.96	1.96
2022-12-31	1.96	1.96
2022-09-30	1.97	1.97
2022-06-30	2.04	2.04
2022-03-31	1.95	1.95
2021-12-31	1.94	1.94
2021-09-30	3.30	3.30
2021-06-30	3.45	3.44
2021-03-31	3.60	3.60
2020-12-31	3.62	3.62
2020-09-30	3.56	3.56
2020-06-30	3.50	3.51
2020-03-31	3.45	3.46

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，萬科企業股份有限公司的經營活動產生的現金為7,428.70百萬。
截至2025年3月31日，萬科企業股份有限公司的投資活動產生的現金為11,268.91百萬。
截至2025年3月31日，萬科企業股份有限公司的融資活動產生的現金為-28,482.29百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	7,428.70	11,268.91	-28,482.29
2024-12-31	3,799.85	10,809.13	-27,673.00
2024-09-30	-1,170.65	3,229.04	-25,884.96
2024-06-30	-3,128.50	653.30	-27,231.45
2024-03-31	-12,510.40	-2,058.74	-42,007.75
2023-12-31	3,912.32	-4,615.64	-36,813.16
2023-09-30	7,161.48	-4,089.65	-17,431.39
2023-06-30	-3,673.07	-8,471.19	-6,263.24
2023-03-31	23,010.94	-14,745.70	-8,677.64
2022-12-31	2,750.45	-13,030.27	3,438.92
2022-09-30	-1,282.24	-9,872.53	-12,935.87
2022-06-30	5,619.62	-24,174.98	-31,354.74
2022-03-31	-26,025.46	-25,774.06	29.63
2021-12-31	4,113.16	-26,280.79	-23,103.77
2021-09-30	21,026.84	-27,954.58	-21,360.05
2021-06-30	37,363.62	-2,320.06	-35,525.70
2021-03-31	73,021.32	59.49	-50,833.98
2020-12-31	53,188.02	5,797.07	-32,504.26
2020-09-30	77,333.27	-10,414.65	4,760.71
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，萬科企業股份有限公司的長的為-0.03。
截至2025年3月31日，萬科企業股份有限公司的魚子為-0.12。
截至2025年3月31日，萬科企業股份有限公司的羅伊克為-0.07。
截至2025年3月31日，萬科企業股份有限公司的汽缸為-0.02。
截至2025年3月31日，萬科企業股份有限公司的奧克羅伊克為0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	-0.03	-0.12	-0.07	-0.02	0.01
2024-12-31	-0.01	-0.12	-0.03	-0.03	-0.00
2024-09-30	-0.01	-0.05	-0.01	-0.04	-0.00
2024-06-30	0.01	0.03	0.01	-0.08	-0.02
2024-03-31	0.01	0.03	0.03	-0.02	0.01
2023-12-31	0.01	0.05	0.03	-0.02	0.01
2023-09-30	0.01	0.05	0.03	-0.02	-0.00
2023-06-30	0.01	0.05	0.03	-0.02	-0.00
2023-03-31	0.01	0.06	0.03	-0.00	0.03
2022-12-31	0.01	0.06	0.03	-0.03	-0.00
2022-09-30	0.01	0.06	0.03	-0.03	-0.00
2022-06-30	0.01	0.07	0.03	-0.07	0.01
2022-03-31	0.02	0.06	0.03	-0.07	-0.04
2021-12-31	0.02	0.06	0.03	-0.07	0.03
2021-09-30	0.02	0.13	0.06	-0.04	0.06
2021-06-30	0.02	0.14	0.07	-0.00	0.07
2021-03-31	0.02	0.15	0.07	0.03	0.11
2020-12-31	0.02	0.15	0.07	0.04	0.08
2020-09-30	0.02	0.17	0.07	0.12	0.13
2020-06-30	0.03	0.17	0.08	0.11	0.12
2020-03-31	0.03	0.17	0.07	0.06	0.12

Gross Margins

截至2025年3月31日，萬科企業股份有限公司的毛利率為0.10。
截至2025年3月31日，萬科企業股份有限公司的淨利潤率為-0.14。
截至2025年3月31日，萬科企業股份有限公司的營業利益率為-0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.10	-0.14	-0.06
2024-12-31	0.09	-0.05	-0.03
2024-09-30	0.10	-0.02	0.02
2024-06-30	0.14	0.02	0.06
2024-03-31	0.18	0.04	0.08
2023-12-31	0.18	0.04	0.08
2023-09-30	0.19	0.04	0.10
2023-06-30	0.19	0.04	0.10
2023-03-31	0.20	0.04	0.10
2022-12-31	0.20	0.04	0.11
2022-09-30	0.20	0.04	0.11
2022-06-30	0.21	0.05	0.11
2022-03-31	0.24	0.05	0.11
2021-12-31	0.24	0.05	0.11
2021-09-30	0.26	0.09	0.14
2021-06-30	0.26	0.09	0.15
2021-03-31	0.27	0.10	0.16
2020-12-31	0.29	0.10	0.17
2020-09-30	0.32	0.11	0.19
2020-06-30	0.34	0.11	0.20
2020-03-31	0.35	0.11	0.21