185 股票財務分析 - 美國鋁業公司 (XTRA) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，美國鋁業公司的收入為12,777.00百萬。
截至2025年6月30日，美國鋁業公司的營業收入為1,860.00百萬。
截至2025年6月30日，美國鋁業公司的淨利為1,004.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	12,777.00	1,860.00	1,004.00
2025-03-31	12,665.00	1,661.00	860.00
2024-12-31	11,895.00	923.00	60.00
2024-09-30	11,004.00	215.00	-292.00
2024-06-30	10,702.00	-121.00	-550.00
2024-03-31	10,480.00	-114.00	-672.00
2023-12-31	10,551.00	-76.00	-651.00
2023-09-30	10,619.00	-234.00	-896.00
2023-06-30	10,868.00	-197.00	-1,474.00
2023-03-31	11,828.00	590.00	-823.00
2022-12-31	12,451.00	1,482.00	-123.00
2022-09-30	13,128.00	2,320.00	-120.00
2022-06-30	13,386.00	2,904.00	963.00
2022-03-31	12,575.00	2,644.00	723.00
2021-12-31	12,152.00	2,081.00	429.00
2021-09-30	11,204.00	1,513.00	817.00
2021-06-30	10,460.00	1,072.00	431.00
2021-03-31	9,775.00	595.00	-75.00
2020-12-31	9,286.00	371.00	-170.00
2020-09-30	9,330.00	320.00	-469.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.26	0.26
2024-09-30	-1.52	-1.52
2024-06-30	-3.08	-3.07
2024-03-31	-3.77	-3.76
2023-12-31	-3.66	-3.65
2023-09-30	-5.03	-5.04
2023-06-30	-8.26	-8.25
2023-03-31	-4.58	-4.58
2022-12-31	-0.68	-0.68
2022-09-30	-0.66	-0.65
2022-06-30	5.22	5.09
2022-03-31	3.90	3.80
2021-12-31	2.31	2.26
2021-09-30	4.37	4.32
2021-06-30	2.32	2.30
2021-03-31	-0.40	-0.40
2020-12-31	-0.91	-0.91
2020-09-30	-2.52	-2.52
2020-06-30	-3.46	-3.45
2020-03-31	-4.57	-4.56

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，美國鋁業公司的經營活動產生的現金為1,121.00百萬。
截至2025年6月30日，美國鋁業公司的投資活動產生的現金為-567.00百萬。
截至2025年6月30日，美國鋁業公司的融資活動產生的現金為-468.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,121.00	-567.00	-468.00
2025-03-31	920.00	-599.00	-476.00
2024-12-31	622.00	-608.00	201.00
2024-09-30	405.00	-631.00	601.00
2024-06-30	331.00	-644.00	720.00
2024-03-31	31.00	-600.00	771.00
2023-12-31	91.00	-585.00	57.00
2023-09-30	11.00	-559.00	26.00
2023-06-30	76.00	-531.00	-194.00
2023-03-31	625.00	-504.00	-519.00
2022-12-31	822.00	-495.00	-768.00
2022-09-30	1,269.00	-230.00	-935.00
2022-06-30	1,570.00	-169.00	-1,295.00
2022-03-31	948.00	-42.00	-1,795.00
2021-12-31	920.00	565.00	-1,158.00
2021-09-30	393.00	354.00	-1,029.00
2021-06-30	116.00	353.00	208.00
2021-03-31	490.00	240.00	986.00
2020-12-31	394.00	-167.00	514.00
2020-09-30	618.00	-184.00	484.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，美國鋁業公司的長的為0.06。
截至2025年6月30日，美國鋁業公司的魚子為0.19。
截至2025年6月30日，美國鋁業公司的羅伊克為0.10。
截至2025年6月30日，美國鋁業公司的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，美國鋁業公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.19	0.10	-0.02	0.10
2025-03-31	0.00	0.01	0.01	0.02	0.08
2024-12-31	-0.02	0.01	-0.04	0.05	0.05
2024-09-30	-0.05	-0.05	-0.08	0.03	0.00
2024-06-30	-0.05	-0.11	-0.08	0.02	0.00
2024-03-31	-0.04	-0.10	-0.08	-0.05	0.01
2023-12-31	-0.06	-0.13	-0.11	-0.06	0.00
2023-09-30	-0.09	-0.20	-0.18	-0.08	0.01
2023-06-30	-0.05	-0.20	-0.18	-0.08	0.01
2023-03-31	-0.01	-0.13	-0.10	-0.05	0.08
2022-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.01	0.15
2022-09-30	0.07	-0.02	-0.01	0.01	0.15
2022-06-30	0.05	0.18	0.10	0.01	0.17
2022-03-31	0.03	0.15	0.09	-0.11	0.12
2021-12-31	0.05	0.09	0.05	0.04	0.05
2021-09-30	0.06	0.16	0.10	-0.04	0.01
2021-06-30	0.03	0.08	0.06	0.09	0.01
2021-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.21	0.06
2020-12-31	-0.01	-0.03	-0.02	0.10	0.05
2020-09-30	-0.03	-0.07	-0.06	0.12	0.08
2020-06-30	-0.04	-0.09	-0.09	0.02	0.09
2020-03-31	-0.05	-0.12	-0.11	-0.02	0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，美國鋁業公司的毛利率為0.21。
截至2025年6月30日，美國鋁業公司的淨利潤率為0.07。
截至2025年6月30日，美國鋁業公司的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.21	0.07	0.13
2025-03-31	0.16	0.01	0.07
2024-12-31	0.12	-0.03	0.04
2024-09-30	0.07	-0.06	-0.01
2024-06-30	0.07	-0.06	-0.01
2024-03-31	0.07	-0.06	-0.02
2023-12-31	0.07	-0.08	-0.02
2023-09-30	0.07	-0.14	-0.01
2023-06-30	0.12	-0.14	-0.01
2023-03-31	0.18	-0.07	0.05
2022-12-31	0.24	-0.01	0.17
2022-09-30	0.28	-0.01	0.17
2022-06-30	0.29	0.07	0.21
2022-03-31	0.25	0.06	0.21
2021-12-31	0.22	0.04	0.17
2021-09-30	0.20	0.07	0.13
2021-06-30	0.20	0.04	0.10
2021-03-31	0.16	-0.01	0.06
2020-12-31	0.14	-0.02	0.05
2020-09-30	0.14	-0.05	0.03
2020-06-30	0.15	-0.07	0.04
2020-03-31	0.17	-0.08	0.06