15R 股票財務分析 - 偉大的公司 (DB) Stock

概覽

Magnite, Inc. 總部位於美國，從事數位廣告業。 2020 年 4 月 Rubicon Project 和 Telaria 合併後，它成為最大的獨立賣方廣告平台。和移動平台。該公司專注於利用自動化技術優化廣告領域的買家和賣家互動，透過數位廣告和程式化銷售管道增加收入。主要項目涉及擴大其在連網電視（CTV）市場的能力，旨在利用從傳統廣播到數位視訊消費的轉變。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，偉大的公司的收入為685.07百萬。
截至2025年6月30日，偉大的公司的營業收入為75.94百萬。
截至2025年6月30日，偉大的公司的淨利為43.13百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	685.07	75.94	43.13
2025-03-31	674.62	63.55	30.91
2024-12-31	668.17	51.09	22.79
2024-09-30	661.13	45.99	17.29
2024-06-30	649.22	13.03	-5.40
2024-03-31	638.88	-68.34	-78.21
2023-12-31	619.71	-147.54	-159.18
2023-09-30	608.18	-211.21	-226.48
2023-06-30	603.91	-214.52	-233.40
2023-03-31	589.14	-165.28	-184.46
2022-12-31	577.07	-105.32	-130.32
2022-09-30	562.96	-72.74	-93.48
2022-06-30	549.01	-73.11	-93.41
2022-03-31	525.77	-64.91	-31.65
2021-12-31	468.41	-42.89	0.07
2021-09-30	389.13	-38.06	5.50
2021-06-30	318.24	-25.22	19.30
2021-03-31	246.05	-38.94	-56.63
2020-12-31	221.63	-36.68	-53.43
2020-09-30	188.11	-42.52	-57.80
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.16	0.16
2024-09-30	0.12	0.12
2024-06-30	-0.04	-0.04
2024-03-31	-0.57	-0.58
2023-12-31	-1.17	-1.17
2023-09-30	-1.67	-1.67
2023-06-30	-1.74	-1.74
2023-03-31	-1.38	-1.38
2022-12-31	-0.98	-0.98
2022-09-30	-0.71	-0.71
2022-06-30	-0.71	-0.71
2022-03-31	-0.24	-0.24
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.05	0.05
2021-06-30	0.17	0.16
2021-03-31	-0.51	-0.50
2020-12-31	-0.55	-0.55
2020-09-30	-0.71	-0.70
2020-06-30	-0.79	-0.79
2020-03-31	-0.42	-0.42

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，偉大的公司的經營活動產生的現金為227.13百萬。
截至2025年6月30日，偉大的公司的投資活動產生的現金為-58.20百萬。
截至2025年6月30日，偉大的公司的融資活動產生的現金為-70.64百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	227.13	-58.20	-70.64
2025-03-31	298.17	-55.45	-65.25
2024-12-31	235.20	-47.50	-28.90
2024-09-30	209.59	-52.71	-81.61
2024-06-30	200.30	-41.41	-98.45
2024-03-31	184.85	-39.17	-129.13
2023-12-31	214.37	-37.38	-177.84
2023-09-30	213.99	-40.55	-117.53
2023-06-30	171.82	-46.94	-91.64
2023-03-31	140.03	-41.30	-65.59
2022-12-31	192.55	-65.15	-30.17
2022-09-30	172.43	-65.36	-39.13
2022-06-30	163.13	-87.65	-33.80
2022-03-31	149.45	-719.05	306.04
2021-12-31	126.59	-691.00	678.05
2021-09-30	69.97	-686.42	699.50
2021-06-30	36.84	-653.91	700.48
2021-03-31	-8.06	33.98	370.44
2020-12-31	-12.06	32.64	7.35
2020-09-30	-1.86	24.21	-2.64
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，偉大的公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，偉大的公司的魚子為0.04。
截至2025年6月30日，偉大的公司的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，偉大的公司的汽缸為0.13。
截至2025年6月30日，偉大的公司的奧克羅伊克為0.22。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.04	0.02	0.13	0.22
2025-03-31	0.01	0.04	0.02	0.11	0.17
2024-12-31	0.01	0.03	0.01	0.06	0.16
2024-09-30	0.01	0.03	-0.00	0.04	0.15
2024-06-30	-0.03	-0.11	-0.06	0.01	0.14
2024-03-31	-0.06	-0.20	-0.12	-0.00	0.16
2023-12-31	-0.09	-0.28	-0.17	0.04	0.16
2023-09-30	-0.09	-0.28	-0.17	0.02	0.13
2023-06-30	-0.07	-0.28	-0.17	0.02	0.12
2023-03-31	-0.05	-0.22	-0.12	0.02	0.09
2022-12-31	-0.04	-0.11	-0.06	0.04	0.11
2022-09-30	-0.04	-0.11	-0.06	0.04	0.11
2022-06-30	-0.01	-0.11	-0.06	0.02	0.10
2022-03-31	0.00	-0.09	-0.02	-0.16	0.09
2021-12-31	0.01	0.00	0.00	0.07	0.04
2021-09-30	0.01	0.02	0.00	0.05	0.02
2021-06-30	0.03	0.05	0.01	0.05	0.02
2021-03-31	-0.18	-0.58	-0.07	0.52	-0.01
2020-12-31	-0.14	-0.48	-0.13	0.07	-0.03
2020-09-30	-0.17	-0.56	-0.14	0.05	-0.00
2020-06-30	-0.16	-0.51	-0.13	0.06	0.01
2020-03-31	-0.07	-0.21	-0.19	-0.08	0.25

Gross Margins

截至2025年6月30日，偉大的公司的毛利率為0.62。
截至2025年6月30日，偉大的公司的淨利潤率為0.05。
截至2025年6月30日，偉大的公司的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.62	0.05	0.09
2025-03-31	0.61	0.03	0.08
2024-12-31	0.61	0.03	0.07
2024-09-30	0.56	-0.01	0.02
2024-06-30	0.45	-0.12	-0.11
2024-03-31	0.34	-0.26	-0.24
2023-12-31	0.26	-0.37	-0.35
2023-09-30	0.28	-0.39	-0.36
2023-06-30	0.37	-0.39	-0.36
2023-03-31	0.47	-0.31	-0.28
2022-12-31	0.53	-0.17	-0.13
2022-09-30	0.54	-0.17	-0.13
2022-06-30	0.54	-0.17	-0.13
2022-03-31	0.57	-0.06	-0.12
2021-12-31	0.60	0.00	-0.09
2021-09-30	0.64	0.01	-0.10
2021-06-30	0.64	0.06	-0.08
2021-03-31	0.66	-0.23	-0.16
2020-12-31	0.65	-0.24	-0.17
2020-09-30	0.63	-0.31	-0.24
2020-06-30	0.62	-0.32	-0.26
2020-03-31	0.65	-0.14	-0.16