14N1 股票財務分析 - Rithm資本公司 (DB) Stock

概覽

Rithm Capital Corp. 總部位於美國，主要從事金融服務業，專注於住宅抵押貸款及相關服務。該公司從事住宅貸款的發放、服務和融資，並積極投資房地產證券和貸款以及抵押貸款服務權。它還透過提供技術驅動的解決方案來支持這些活動，以優化貸款服務營運並最大限度地提高財務績效。 Rithm Capital 的關鍵項目通常涉及旨在增強服務產品或擴大市場範圍的合作。該公司不斷尋求創新和利用技術來提高金融交易和管理服務的營運效率和客戶滿意度，這對於其業務策略至關重要。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，Rithm資本公司的收入為3,665.02百萬。
截至2025年6月30日，Rithm資本公司的營業收入為919.52百萬。
截至2025年6月30日，Rithm資本公司的淨利為802.44百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	3,665.02	919.52	802.44
2025-03-31	3,560.55	875.08	726.28
2024-12-31	3,786.89	1,199.19	931.50
2024-09-30	3,012.43	683.61	576.20
2024-06-30	3,143.39	912.24	670.80
2024-03-31	3,194.35	1,065.29	815.04
2023-12-31	2,820.01	785.73	622.26
2023-09-30	2,953.89	928.20	791.55
2023-06-30	2,959.64	815.57	722.09
2023-03-31	3,214.07	843.53	361.45
2022-12-31	4,467.60	1,662.80	954.52
2022-09-30	3,832.16	1,724.97	1,033.29
2022-06-30	4,102.95	1,766.81	1,048.08
2022-03-31	3,678.37	1,455.43	1,164.61
2021-12-31	4,274.69	976.81	772.23
2021-09-30	3,312.21	931.28	672.26
2021-06-30	2,813.94	935.11	602.86
2021-03-31	2,432.15	839.10	472.68
2020-12-31	-122.20	-1,340.77	-1,410.36
2020-09-30	26.74	-1,295.22	-1,273.60
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.69	1.67
2024-09-30	1.00	0.99
2024-06-30	1.20	1.19
2024-03-31	1.50	1.50
2023-12-31	1.11	1.10
2023-09-30	1.46	1.46
2023-06-30	1.33	1.32
2023-03-31	0.58	0.56
2022-12-31	1.84	1.80
2022-09-30	2.02	1.95
2022-06-30	2.07	1.99
2022-03-31	2.35	2.28
2021-12-31	1.56	1.51
2021-09-30	1.40	1.37
2021-06-30	1.28	1.27
2021-03-31	1.00	0.99
2020-12-31	-3.52	-3.52
2020-09-30	-3.18	-3.18
2020-06-30	-2.83	-2.84
2020-03-31	-2.88	-2.89

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，Rithm資本公司的經營活動產生的現金為-121.07百萬。
截至2025年6月30日，Rithm資本公司的投資活動產生的現金為-417.11百萬。
截至2025年6月30日，Rithm資本公司的融資活動產生的現金為1,127.35百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-121.07	-417.11	1,127.35
2025-03-31	550.61	320.58	-338.61
2024-12-31	-2,185.20	-2,425.16	4,831.07
2024-09-30	-1,478.79	-379.80	2,268.89
2024-06-30	-1,737.87	-342.61	1,944.54
2024-03-31	-1,802.22	-3,242.90	4,791.07
2023-12-31	693.60	216.72	-842.55
2023-09-30	761.27	-503.29	-647.61
2023-06-30	1,629.11	-1,184.41	-725.02
2023-03-31	3,044.00	278.65	-3,509.99
2022-12-31	5,752.89	132.90	-5,818.07
2022-09-30	10,302.53	-1,355.62	-8,558.76
2022-06-30	9,253.53	5,145.71	-13,649.18
2022-03-31	7,269.37	2,368.42	-8,846.10
2021-12-31	3,434.81	2,183.71	-5,162.08
2021-09-30	-698.66	467.01	771.49
2021-06-30	-1,906.97	-10,109.68	12,059.25
2021-03-31	66.94	-8,831.64	9,431.32
2020-12-31	1,873.71	8,627.68	-10,111.84
2020-09-30	2,579.68	5,270.13	-7,729.60
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，Rithm資本公司的長的為0.02。
截至2025年6月30日，Rithm資本公司的魚子為0.11。
截至2025年6月30日，Rithm資本公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，Rithm資本公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，Rithm資本公司的奧克羅伊克為0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.11	0.01	0.01	0.01
2025-03-31	0.02	0.10	0.02	0.00	-0.04
2024-12-31	0.02	0.13	0.02	0.01	-0.04
2024-09-30	0.02	0.08	0.02	-0.00	-0.05
2024-06-30	0.03	0.12	0.02	-0.01	-0.03
2024-03-31	0.02	0.09	0.02	0.00	0.03
2023-12-31	0.02	0.11	0.02	-0.01	0.04
2023-09-30	0.02	0.10	0.02	-0.01	0.07
2023-06-30	0.01	0.10	0.02	-0.01	0.07
2023-03-31	0.03	0.05	0.01	-0.00	0.12
2022-12-31	0.02	0.16	0.03	0.01	0.26
2022-09-30	0.03	0.16	0.03	0.01	0.27
2022-06-30	0.03	0.17	0.02	0.02	0.21
2022-03-31	0.02	0.21	0.03	0.02	0.16
2021-12-31	0.02	0.14	0.02	0.01	-0.01
2021-09-30	0.02	0.12	0.01	0.01	-0.04
2021-06-30	0.03	0.11	0.03	0.00	-0.10
2021-03-31	0.02	0.09	0.01	0.02	0.00
2020-12-31	-0.03	-0.19	-0.03	0.01	0.04
2020-09-30	-0.03	-0.18	-0.04	0.00	0.09
2020-06-30	-0.03	-0.17	-0.07	0.04	0.24
2020-03-31	-0.04	-0.17	-0.05	-0.00	-0.00

Gross Margins

截至2025年6月30日，Rithm資本公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，Rithm資本公司的淨利潤率為0.21。
截至2025年6月30日，Rithm資本公司的營業利益率為0.26。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.21	0.26
2025-03-31	1.00	0.29	0.38
2024-12-31	1.00	0.20	0.24
2024-09-30	1.00	0.22	0.32
2024-06-30	1.00	0.26	0.35
2024-03-31	1.00	0.27	0.33
2023-12-31	1.00	0.39	0.43
2023-09-30	1.00	0.35	0.37
2023-06-30	1.00	0.35	0.37
2023-03-31	1.00	0.15	0.34
2022-12-31	1.00	0.26	0.44
2022-09-30	1.00	0.26	0.44
2022-06-30	1.00	0.25	0.44
2022-03-31	1.00	0.31	0.38
2021-12-31	1.00	0.25	0.31
2021-09-30	1.00	0.27	0.37
2021-06-30	1.03	0.27	0.41
2021-03-31	1.04	0.22	0.40
2020-12-31	2.97	10.72	10.19
2020-09-30	4.98	19.54	19.87
2020-06-30	5.22	-25.40	-28.30
2020-03-31	1.91	3.77	4.33