11L 股票財務分析 - Canopy Growth 公司 (DB) Stock

概覽

Canopy Growth Corporation 總部位於加拿大，處於全球大麻產業的前沿。該公司最初是一家醫用大麻生產商，現已擴大業務範圍，涵蓋各種大麻產品，包括乾燥花、油、膠囊和大麻。關鍵項目和舉措包括與 Constellation Brands 合作，深入研究大麻飲料，以及在研發方面進行大量投資，以創新和擴大其產品線。該公司專注於娛樂和醫用大麻市場，利用最先進的種植和生產設施來維持和增強其市場地位。 Canopy Growth 的策略包括擴大其國際影響力，特別是在大麻法規不斷變化的地區。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，Canopy Growth 公司的收入為274.92百萬。
截至2025年6月30日，Canopy Growth 公司的營業收入為-49.61百萬。
截至2025年6月30日，Canopy Growth 公司的淨利為-512.50百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	274.92	-49.61	-512.50
2025-03-31	269.00	-64.39	-598.12
2024-12-31	276.75	-110.65	-469.66
2024-09-30	280.50	-116.08	-564.57
2024-06-30	287.10	-122.00	-746.29
2024-03-31	297.15	-128.95	-657.27
2023-12-31	292.59	-159.97	-1,205.01
2023-09-30	298.94	-219.12	-1,247.68
2023-06-30	317.28	-278.40	-1,229.84
2023-03-31	333.25	-318.48	-3,278.16
2022-12-31	366.78	-440.99	-3,220.56
2022-09-30	422.91	-478.31	-3,070.02
2022-06-30	466.34	-636.77	-2,788.90
2022-03-31	475.70	-570.27	-310.04
2021-12-31	556.99	-615.68	-427.54
2021-09-30	568.55	-615.00	-1,223.00
2021-06-30	572.44	-509.57	-1,244.00
2021-03-31	546.65	-576.77	-1,744.92
2020-12-31	506.12	-646.25	-2,347.96
2020-09-30	477.36	-725.45	-1,534.94
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-5.13	-5.13
2024-09-30	-6.67	-6.67
2024-06-30	-9.23	-9.23
2024-03-31	-8.79
2023-12-31	-18.59	-18.59
2023-09-30	-22.16	-22.16
2023-06-30	-24.52	-24.52
2023-03-31	-70.69
2022-12-31	-73.46	-71.28
2022-09-30	-74.05	-71.90
2022-06-30	-70.60	-69.23
2022-03-31	-7.92
2021-12-31	-11.04	-13.46
2021-09-30	-32.00	-34.34
2021-06-30	-33.02	-34.42
2021-03-31	-46.95	-46.90
2020-12-31	-64.34	-64.35
2020-09-30	-42.77	-42.74
2020-06-30	-35.31	-35.33
2020-03-31	-37.96

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，Canopy Growth 公司的經營活動產生的現金為-124.31百萬。
截至2025年6月30日，Canopy Growth 公司的投資活動產生的現金為-15.46百萬。
截至2025年6月30日，Canopy Growth 公司的融資活動產生的現金為68.34百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-124.31	-15.46	68.34
2025-03-31	-165.75	-47.79	148.66
2024-12-31	-154.66	-7.30	173.09
2024-09-30	-160.26	6.88	136.96
2024-06-30	-185.06	65.99	-226.17
2024-03-31	-281.95	241.59	-465.06
2023-12-31	-399.63	293.36	-347.30
2023-09-30	-510.95	429.10	-414.58
2023-06-30	-565.70	454.54	-151.76
2023-03-31	-557.55	433.38	-19.69
2022-12-31	-544.50	644.05	-145.12
2022-09-30	-567.98	484.12	-11.27
2022-06-30	-520.55	726.79	-1.61
2022-03-31	-545.81	230.82	-45.53
2021-12-31	-516.96	-626.29	949.29
2021-09-30	-437.18	-362.27	967.28
2021-06-30	-512.96	-832.68	972.50
2021-03-31	-465.73	-884.11	1,264.77
2020-12-31	-578.54	-395.12	283.33
2020-09-30	-680.85	19.68	256.15
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，Canopy Growth 公司的長的為-0.47。
截至2025年6月30日，Canopy Growth 公司的魚子為-0.96。
截至2025年6月30日，Canopy Growth 公司的羅伊克為-0.72。
截至2025年6月30日，Canopy Growth 公司的汽缸為-0.07。
截至2025年6月30日，Canopy Growth 公司的奧克羅伊克為-0.20。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.47	-0.96	-0.72	-0.07	-0.20
2025-03-31	-0.36	-1.20	-0.43	0.02	-0.14
2024-12-31	-0.42	-0.86	-0.50	-0.01	-0.14
2024-09-30	-0.45	-0.75	-0.64	-0.29	-0.16
2024-06-30	-0.27	-0.86	-0.56	-0.43	-0.24
2024-03-31	-0.40	-0.84	-0.97	-0.37	-0.32
2023-12-31	-0.37	-0.75	-0.81	-0.33	-0.33
2023-09-30	-0.35	-0.73	-0.62	-0.12	-0.29
2023-06-30	-0.35	-0.73	-0.62	-0.12	-0.29
2023-03-31	-0.58	-0.90	-1.51	-0.05	-0.26
2022-12-31	-0.46	-0.69	-0.95	-0.02	-0.18
2022-09-30	-0.46	-0.69	-0.95	-0.02	-0.18
2022-06-30	-0.40	-0.65	-0.85	0.06	-0.16
2022-03-31	-0.04	-0.08	-0.06	-0.07	-0.10
2021-12-31	-0.07	-0.10	-0.07	-0.04	-0.09
2021-09-30	-0.19	-0.24	-0.20	0.02	-0.07
2021-06-30	-0.18	-0.24	-0.21	-0.07	-0.09
2021-03-31	-0.25	-0.34	-0.33	-0.03	-0.09
2020-12-31	-0.29	-0.42	-0.46	-0.15	-0.11
2020-09-30	-0.19	-0.25	-0.26	-0.07	-0.12
2020-06-30	-0.15	-0.21	-0.21	-0.14	-0.12
2020-03-31	-0.15	-0.18	-0.23	-0.20	-0.13

Gross Margins

截至2025年6月30日，Canopy Growth 公司的毛利率為0.30。
截至2025年6月30日，Canopy Growth 公司的淨利潤率為-2.22。
截至2025年6月30日，Canopy Growth 公司的營業利益率為-0.24。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.30	-2.22	-0.24
2025-03-31	0.30	-1.70	-0.34
2024-12-31	0.31	-2.01	-0.36
2024-09-30	0.31	-2.60	-0.34
2024-06-30	0.27	-2.21	-0.43
2024-03-31	0.11	-3.33	-0.86
2023-12-31	0.04	-3.39	-1.01
2023-09-30	-0.02	-3.03	-1.09
2023-06-30	-0.02	-3.03	-1.09
2023-03-31	-0.04	-8.14	-1.17
2022-12-31	-0.05	-6.22	-1.11
2022-09-30	-0.05	-6.22	-1.11
2022-06-30	-0.22	-5.62	-1.30
2022-03-31	-0.16	-0.58	-1.14
2021-12-31	-0.04	-0.77	-1.10
2021-09-30	0.03	-2.15	-1.02
2021-06-30	0.20	-2.17	-0.88
2021-03-31	0.17	-3.19	-1.04
2020-12-31	0.24	-4.64	-1.28
2020-09-30	0.24	-3.22	-1.52
2020-06-30	0.23	-2.97	-1.99
2020-03-31	0.26	-3.31	-2.23