11C 股票財務分析 - 11 工作室 SA (DB) Stock

概覽

11 bit studios SA 是一家位於波蘭華沙的波蘭電玩開發商和發行商，因開發和發布發人深省的遊戲而在遊戲行業享有盛譽，這些遊戲經常探索複雜的道德問題和人類價值觀。該公司成立於 2010 年，憑藉其非常成功的項目「這是我的戰爭」獲得了廣泛讚譽，該遊戲從平民的角度挑戰玩家在飽受戰爭蹂躪的環境中生存。這款具有里程碑意義的遊戲為該公司專注於創造有意義的、敘事驅動的內容開創了先例。 11 bit studios 在此基礎上進一步發布了“Frostpunk”，這是一款將社會生存和道德決策融入其核心遊戲玩法的城市建設生存遊戲。這些關鍵項目突顯了該公司致力於將創新遊戲機制與深度沉浸式故事敘述相結合的承諾，從而在策略和生存遊戲類型中確立自己的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，11 工作室 SA的收入為143.88百萬。
截至2025年3月31日，11 工作室 SA的營業收入為62.58百萬。
截至2025年3月31日，11 工作室 SA的淨利為2.12百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	143.88	62.58	2.12
2024-12-31	140.55	63.92	6.89
2024-09-30	124.65	62.70	46.72
2024-06-30	58.26	1.62	-3.97
2024-03-31	52.84	4.69	-3.55
2023-12-31	52.27	7.58	0.53
2023-09-30	48.90	2.28	4.28
2023-06-30	53.21	7.15	11.82
2023-03-31	71.22	18.07	21.58
2022-12-31	74.21	19.96	22.89
2022-09-30	80.51	27.54	31.25
2022-06-30	80.11	28.60	30.46
2022-03-31	73.03	30.01	28.90
2021-12-31	70.12	30.03	28.69
2021-09-30	68.14	24.17	22.64
2021-06-30	72.71	29.24	25.66
2021-03-31	71.42	27.30	26.41
2020-12-31	87.10	41.00	37.36
2020-09-30	89.95	49.46	47.34
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	19.47	19.44
2024-06-30	-1.65	-1.65
2024-03-31
2023-12-31	0.22	0.22
2023-09-30	1.78	1.76
2023-06-30	4.96	4.92
2023-03-31	9.07	8.96
2022-12-31	9.66	9.53
2022-09-30	13.21	13.02
2022-06-30	12.89	12.69
2022-03-31	12.22	12.09
2021-12-31	12.17	11.96
2021-09-30	9.76	9.51
2021-06-30	10.90	10.76
2021-03-31	10.75	10.42
2020-12-31	16.13	15.64
2020-09-30	20.22	19.59
2020-06-30	18.06	17.10
2020-03-31	15.71	14.87

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，11 工作室 SA的經營活動產生的現金為9.94百萬。
截至2025年3月31日，11 工作室 SA的投資活動產生的現金為19.03百萬。
截至2025年3月31日，11 工作室 SA的融資活動產生的現金為-1.82百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	9.94	19.03	-1.82
2024-12-31	10.12	21.40	-1.79
2024-09-30	25.28	-29.32	-1.52
2024-06-30	38.68	-30.93	-1.27
2024-03-31	25.32	-12.06	2.57
2023-12-31	21.90	-16.21	2.33
2023-09-30	20.09	-1.80	2.15
2023-06-30	11.78	-13.38	1.98
2023-03-31	22.53	-45.62	-0.57
2022-12-31	32.93	-28.84	-0.25
2022-09-30	41.97	-57.19	-0.18
2022-06-30	44.50	-34.20	0.08
2022-03-31	45.59	-14.68	-0.92
2021-12-31	40.94	-37.40	-0.93
2021-09-30	30.21	-71.08	-1.28
2021-06-30	29.27	-36.38	6.26
2021-03-31	21.11	-43.89	5.56
2020-12-31	37.66	-34.42	6.01
2020-09-30	48.23	11.97	6.18
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，11 工作室 SA的長的為0.18。
截至2025年3月31日，11 工作室 SA的魚子為0.01。
截至2025年3月31日，11 工作室 SA的羅伊克為0.16。
截至2025年3月31日，11 工作室 SA的汽缸為-0.03。
截至2025年3月31日，11 工作室 SA的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.18	0.01	0.16	-0.03	0.09
2024-12-31	0.18	0.03	0.16	-0.03	0.09
2024-09-30	-0.02	-0.02	-0.02	0.02	0.16
2024-06-30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09
2024-03-31	0.02	0.00	0.02	0.09	0.08
2023-12-31	0.02	0.02	0.02	0.09	0.08
2023-09-30	0.05	0.05	0.05	0.00	0.05
2023-06-30	0.09	0.05	0.05	0.00	0.05
2023-03-31	0.14	0.11	0.09	-0.10	0.10
2022-12-31	0.15	0.17	0.14	-0.07	0.18
2022-09-30	0.14	0.17	0.14	-0.07	0.18
2022-06-30	0.14	0.17	0.14	0.05	0.20
2022-03-31	0.15	0.17	0.14	0.15	0.22
2021-12-31	0.12	0.17	0.15	0.01	0.15
2021-09-30	0.12	0.14	0.12	-0.21	0.15
2021-06-30	0.15	0.18	0.14	-0.00	0.15
2021-03-31	0.14	0.18	0.14	-0.10	0.12
2020-12-31	0.24	0.31	0.21	0.05	0.21
2020-09-30	0.34	0.45	0.28	0.39	0.28
2020-06-30	0.31	0.39	0.25	0.04	0.33
2020-03-31	0.28	0.33	0.21	0.10	0.34

Gross Margins

截至2025年3月31日，11 工作室 SA的毛利率為0.87。
截至2025年3月31日，11 工作室 SA的淨利潤率為0.37。
截至2025年3月31日，11 工作室 SA的營業利益率為0.50。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.87	0.37	0.50
2024-12-31	0.87	0.37	0.50
2024-09-30	0.71	-0.07	0.03
2024-06-30	0.81	0.01	0.14
2024-03-31	0.14	0.09	0.05
2023-12-31	0.14	0.09	0.05
2023-09-30	0.21	0.22	0.13
2023-06-30	0.43	0.22	0.13
2023-03-31	0.62	0.30	0.25
2022-12-31	0.62	0.39	0.34
2022-09-30	0.59	0.39	0.34
2022-06-30	0.59	0.38	0.36
2022-03-31	1.00	0.40	0.41
2021-12-31	0.84	0.41	0.43
2021-09-30	0.87	0.33	0.35
2021-06-30	0.87	0.35	0.40
2021-03-31	0.88	0.34	0.35
2020-12-31	0.92	0.43	0.47
2020-09-30	0.95	0.53	0.55
2020-06-30	0.90	0.43	0.45
2020-03-31	0.81	0.36	0.41