0S6 股票財務分析 - 塞倫斯公司 (XTRA) Stock

概覽

Cerence Inc. 總部位於美國，主要從事技術領域的業務，專門專注於為汽車應用量身定制的人工智慧 (AI) 解決方案。該公司在開發直覺的車輛使用者介面方面處於領先地位，可實現先進的語音識別、自然語言理解和手勢控制。 Cerence Inc.旗下的重點項目包括創新的人工智慧驅動副駕駛功能和車內輔助系統，它們與各種車輛功能無縫集成，以增強用戶體驗和安全性。該公司的技術對於推進智慧移動生態系統至關重要，因為它們支援無縫人機交互，這對於下一代自動駕駛和互聯車輛至關重要。 Cerence 始終與全球主要汽車製造商合作，將其技術嵌入到各種車型中。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，塞倫斯公司的收入為245.95百萬。
截至2025年6月30日，塞倫斯公司的營業收入為5.32百萬。
截至2025年6月30日，塞倫斯公司的淨利為-25.77百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	245.95	5.32	-25.77
2025-03-31	254.25	9.08	-336.59
2024-12-31	244.06	-18.84	-636.22
2024-09-30	331.50	46.31	-588.08
2024-06-30	357.46	59.95	-579.21
2024-03-31	348.58	48.96	-282.13
2023-12-31	349.15	41.79	-30.24
2023-09-30	294.48	-15.28	-56.25
2023-06-30	271.86	-33.26	-274.83
2023-03-31	299.24	-8.95	-357.64
2022-12-31	317.12	12.71	-332.03
2022-09-30	327.89	38.34	-310.83
2022-06-30	367.82	64.65	-72.71
2022-03-31	375.58	64.38	32.36
2021-12-31	387.96	75.51	44.00
2021-09-30	387.18	65.69	45.89
2021-06-30	380.35	71.60	46.11
2021-03-31	358.74	53.89	12.26
2020-12-31	347.15	51.46	14.39
2020-09-30	330.97	38.89	-18.32
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-15.12	-15.18
2024-09-30	-14.12	-14.12
2024-06-30	-14.04	-14.04
2024-03-31	-6.90	-6.90
2023-12-31	-0.75	-0.70
2023-09-30	-1.40	-1.40
2023-06-30	-6.87	-6.87
2023-03-31	-9.00	-9.00
2022-12-31	-8.41	-8.46
2022-09-30	-7.93	-7.93
2022-06-30	-1.87	-1.87
2022-03-31	0.84	0.75
2021-12-31	1.15	1.12
2021-09-30	1.22	1.17
2021-06-30	1.23	1.20
2021-03-31	0.33	0.40
2020-12-31	0.39	0.43
2020-09-30	-0.50	-0.50
2020-06-30	1.91	1.91

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，塞倫斯公司的經營活動產生的現金為54.54百萬。
截至2025年6月30日，塞倫斯公司的投資活動產生的現金為-8.95百萬。
截至2025年6月30日，塞倫斯公司的融資活動產生的現金為-87.25百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	54.54	-8.95	-87.25
2025-03-31	43.69	3.21	-27.48
2024-12-31	29.27	3.95	-26.73
2024-09-30	17.20	4.38	0.23
2024-06-30	22.34	12.59	-4.25
2024-03-31	1.29	3.84	0.62
2023-12-31	6.80	5.49	-2.41
2023-09-30	7.50	5.82	-5.33
2023-06-30	-8.71	-9.59	-2.64
2023-03-31	-4.44	-2.37	-8.71
2022-12-31	-9.40	-7.31	-8.51
2022-09-30	-2.14	-10.56	-19.61
2022-06-30	26.14	-10.33	-26.56
2022-03-31	54.12	-33.75	-26.80
2021-12-31	68.72	-34.64	-26.88
2021-09-30	74.39	-41.63	-41.51
2021-06-30	77.28	-49.32	-41.62
2021-03-31	72.53	-34.38	-15.86
2020-12-31	46.14	-35.79	-14.63
2020-09-30	44.79	-30.68	121.55
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2025年6月30日，塞倫斯公司的長的為-0.50。
截至2025年6月30日，塞倫斯公司的魚子為-0.17。
截至2025年6月30日，塞倫斯公司的羅伊克為-0.79。
截至2025年6月30日，塞倫斯公司的汽缸為0.04。
截至2025年6月30日，塞倫斯公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.50	-0.17	-0.79	0.04	0.10
2025-03-31	-0.64	-0.73	-1.63	0.01	0.07
2024-12-31	-0.46	-0.87	-1.12	0.04	0.03
2024-09-30	-0.45	-0.85	-1.09	0.06	0.04
2024-06-30	-0.21	-0.40	-0.37	0.01	0.00
2024-03-31	-0.02	-0.04	-0.03	0.01	0.01
2023-12-31	-0.04	-0.08	-0.06	0.01	0.01
2023-09-30	-0.17	-0.29	-0.28	-0.02	-0.01
2023-06-30	-0.23	-0.29	-0.28	-0.02	-0.01
2023-03-31	-0.20	-0.34	-0.36	-0.02	-0.00
2022-12-31	-0.18	-0.30	-0.31	-0.03	-0.00
2022-09-30	-0.04	-0.30	-0.31	-0.03	-0.00
2022-06-30	0.02	-0.07	-0.06	-0.01	0.02
2022-03-31	0.03	0.03	0.02	-0.01	0.04
2021-12-31	0.03	0.05	0.03	0.01	0.06
2021-09-30	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.06
2021-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.06
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	0.02	0.06
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.04
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.11	0.04
2020-06-30	0.05	0.07	0.06	0.11	0.03

Gross Margins

截至2025年6月30日，塞倫斯公司的毛利率為0.70。
截至2025年6月30日，塞倫斯公司的淨利潤率為-1.32。
截至2025年6月30日，塞倫斯公司的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.70	-1.32	0.04
2025-03-31	0.68	-2.61	-0.08
2024-12-31	0.74	-1.77	0.14
2024-09-30	0.75	-1.62	0.17
2024-06-30	0.74	-0.81	0.14
2024-03-31	0.73	-0.09	0.12
2023-12-31	0.68	-0.19	-0.05
2023-09-30	0.65	-1.01	-0.14
2023-06-30	0.67	-1.01	-0.14
2023-03-31	0.69	-1.20	-0.04
2022-12-31	0.71	-0.95	0.12
2022-09-30	0.75	-0.95	0.12
2022-06-30	0.76	-0.20	0.18
2022-03-31	0.77	0.09	0.17
2021-12-31	0.76	0.11	0.19
2021-09-30	0.75	0.12	0.17
2021-06-30	0.75	0.12	0.19
2021-03-31	0.72	0.03	0.15
2020-12-31	0.71	0.04	0.15
2020-09-30	0.70	-0.06	0.12
2020-06-30	0.69	0.21	0.10