0P5 股票財務分析 - 格努特集團有限公司 (DB) Stock

概覽

Genuit Group plc 總部位於英國，主要從事建築產品和材料行業。該公司專注於水、氣候和通風管理解決方案的製造和分銷，在住宅和商業建築市場中發揮著至關重要的作用。 Genuit 因其可持續發展的創新方法而引人注目，參與了多個強調能源效率和生態友好實踐的關鍵項目。其中包括先進的水管理系統和先進的材料技術，可提高建築物的環境績效。 Genuit 集團致力於永續發展，旨在引領業界減少建築活動的生態足跡，同時提供高品質、耐用的產品。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，格努特集團有限公司的收入為586.70百萬。
截至2025年6月30日，格努特集團有限公司的營業收入為78.30百萬。
截至2025年6月30日，格努特集團有限公司的淨利為49.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	586.70	78.30	49.00
2025-03-31	574.00	78.00	41.25
2024-12-31	561.30	77.70	33.50
2024-09-30	557.70	80.50	28.55
2024-06-30	554.10	78.50	23.60
2024-03-31	570.30	81.25	31.05
2023-12-31	586.50	84.00	38.50
2023-09-30	597.75	85.35	36.65
2023-06-30	609.00	86.70	34.80
2023-03-31	615.60	84.35	35.65
2022-12-31	622.20	82.00	36.50
2022-09-30	619.45	78.60	41.70
2022-06-30	616.70	75.20	46.90
2022-03-31	605.50	76.85	43.95
2021-12-31	594.30	78.50	41.00
2021-09-30	557.45	74.20	38.60
2021-06-30	520.60	69.90	36.20
2021-03-31	459.60	52.15	27.35
2020-12-31	398.60	34.40	18.50
2020-09-30	398.25	37.95	21.90

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.13	0.13
2024-09-30	0.11	0.11
2024-06-30	0.10	0.09
2024-03-31	0.13	0.12
2023-12-31	0.16	0.15
2023-09-30	0.15	0.15
2023-06-30	0.14	0.14
2023-03-31	0.14	0.14
2022-12-31	0.15	0.15
2022-09-30	0.17	0.17
2022-06-30	0.19	0.19
2022-03-31	0.18	0.18
2021-12-31	0.17	0.16
2021-09-30	0.16	0.16
2021-06-30	0.15	0.15
2021-03-31	0.12	0.12
2020-12-31	0.08	0.08
2020-09-30	0.10	0.10

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，格努特集團有限公司的經營活動產生的現金為88.50百萬。
截至2025年6月30日，格努特集團有限公司的投資活動產生的現金為-28.80百萬。
截至2025年6月30日，格努特集團有限公司的融資活動產生的現金為-50.70百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	88.50	-28.80	-50.70
2025-03-31	96.80	-28.35	-50.65
2024-12-31	105.10	-27.90	-50.60
2024-09-30	109.75	-29.05	-68.45
2024-06-30	114.40	-30.20	-86.30
2024-03-31	106.00	-29.35	-94.20
2023-12-31	97.60	-28.50	-102.10
2023-09-30	98.90	-34.65	-91.65
2023-06-30	100.20	-40.80	-81.20
2023-03-31	93.55	-42.40	-63.20
2022-12-31	86.90	-44.00	-45.20
2022-09-30	78.35	-36.90	-31.55
2022-06-30	69.80	-29.80	-17.90
2022-03-31	72.35	-150.15	93.00
2021-12-31	74.90	-270.50	203.90
2021-09-30	84.75	-268.95	101.45
2021-06-30	94.60	-267.40	-1.00
2021-03-31	73.95	-146.85	-15.80
2020-12-31	53.30	-26.30	-30.60
2020-09-30	45.80	-30.65	62.35

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2025年6月30日，格努特集團有限公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，格努特集團有限公司的魚子為0.08。
截至2025年6月30日，格努特集團有限公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，格努特集團有限公司的汽缸為0.03。
截至2025年6月30日，格努特集團有限公司的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.08	0.04	0.03	0.13
2025-03-31	0.03	0.05	0.04	0.03	0.13
2024-12-31	0.02	0.05	0.03	-0.00	0.14
2024-09-30	0.03	0.04	0.03	-0.00	0.14
2024-06-30	0.04	0.05	0.05	-0.04	0.12
2024-03-31	0.04	0.06	0.05	-0.04	0.12
2023-12-31	0.04	0.06	0.04	-0.03	0.12
2023-09-30	0.03	0.06	0.04	-0.03	0.12
2023-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.03	0.12
2023-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.01	0.11
2022-12-31	0.05	0.07	0.05	0.01	0.09
2022-09-30	0.05	0.07	0.05	0.01	0.09
2022-06-30	0.04	0.08	0.06	0.03	0.08
2022-03-31	0.04	0.07	0.05	0.02	0.09
2021-12-31	0.05	0.08	0.05	0.01	0.12
2021-09-30	0.06	0.08	0.05	-0.10	0.12
2021-06-30	0.04	0.08	0.04	-0.21	0.12
2021-03-31	0.03	0.06	0.03	-0.11	0.09
2020-12-31	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.08
2020-09-30	0.03	0.06	0.03	0.12	0.07

Gross Margins

截至2025年6月30日，格努特集團有限公司的毛利率為0.44。
截至2025年6月30日，格努特集團有限公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年6月30日，格努特集團有限公司的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.44	0.06	0.13
2025-03-31	0.44	0.06	0.13
2024-12-31	0.44	0.04	0.13
2024-09-30	0.44	0.04	0.13
2024-06-30	0.42	0.07	0.14
2024-03-31	0.42	0.07	0.14
2023-12-31	0.42	0.06	0.14
2023-09-30	0.41	0.06	0.14
2023-06-30	0.40	0.06	0.14
2023-03-31	0.40	0.06	0.14
2022-12-31	0.40	0.07	0.13
2022-09-30	0.40	0.07	0.13
2022-06-30	0.41	0.08	0.12
2022-03-31	0.41	0.07	0.13
2021-12-31	0.41	0.07	0.13
2021-09-30	0.41	0.07	0.13
2021-06-30	0.41	0.07	0.13
2021-03-31	0.40	0.06	0.11
2020-12-31	0.39	0.05	0.09
2020-09-30	0.40	0.05	0.10