0KE 股票財務分析 - 內核控股公司 (DB) Stock

概覽

Kernel Holding SA 總部位於盧森堡，是一家主要在烏克蘭營運的領先農業企業。該公司專門從事穀物和葵花籽油等農產品的生產和出口，在全球農業食品領域中發揮重要作用。 Kernel 涉足廣泛的農業經營，包括耕作、油籽壓榨和轉運設施。該公司控制著龐大的土地儲備，並在烏克蘭最大的筒倉網路中運營，從而實現了高效的糧食儲存和物流能力。主要項目包括永續農業實踐、有機農產品擴張以及對基礎設施增強的投資以增強出口能力。透過這些舉措，Kernel 旨在加強其市場領導地位，同時注重永續性和創新性。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，內核控股公司的收入為4,078.24百萬。
截至2025年3月31日，內核控股公司的營業收入為419.12百萬。
截至2025年3月31日，內核控股公司的淨利為182.33百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	4,078.24	419.12	182.33
2024-12-31	3,938.77	477.58	242.41
2024-09-30	3,832.89	582.36	319.57
2024-06-30	3,581.46	443.25	167.95
2024-03-31	3,335.19	244.42	65.64
2023-12-31	3,155.20	253.45	33.37
2023-09-30	3,346.83	300.76	106.93
2023-06-30	3,455.12	439.53	299.19
2023-03-31	3,131.02	337.91	75.53
2022-12-31	4,004.59	186.20	-96.78
2022-09-30	4,646.60	196.54	-90.35
2022-06-30	5,331.55	303.35	-41.10
2022-03-31	6,513.98	524.59	485.39
2021-12-31	6,544.53	607.73	604.57
2021-09-30	5,994.05	596.29	519.44
2021-06-30	5,594.80	616.79	512.71
2021-03-31	5,179.12	687.61	390.07
2020-12-31	4,491.38	680.06	349.37
2020-09-30	4,197.05	523.59	262.47

收益表：每股盈利

截至2025年3月31日，內核控股公司的基本每股收益為0.62。
截至2025年3月31日，內核控股公司的攤薄每股收益為0.62。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31	0.62	0.62
2024-12-31	0.83	0.82
2024-09-30	1.09	1.09
2024-06-30	0.65	0.65
2024-03-31	0.32	0.32
2023-12-31	0.22	0.22
2023-09-30	1.13	1.12
2023-06-30	3.86	3.86
2023-03-31	0.98	0.97
2022-12-31	-1.24	-1.25
2022-09-30	-1.15	-1.15
2022-06-30	-0.51	-0.51
2022-03-31	5.93	5.93
2021-12-31	7.27	7.27
2021-09-30	6.19	6.19
2021-06-30	6.10	6.10
2021-03-31	4.64	4.64
2020-12-31	4.16	4.16
2020-09-30	3.14	3.13

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，內核控股公司的經營活動產生的現金為266.66百萬。
截至2025年3月31日，內核控股公司的投資活動產生的現金為-139.22百萬。
截至2025年3月31日，內核控股公司的融資活動產生的現金為-262.42百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	266.66	-139.22	-262.42
2024-12-31	429.49	-291.71	-66.27
2024-09-30	623.00	-64.59	-506.50
2024-06-30	472.14	-112.55	-505.50
2024-03-31	524.38	-60.04	-662.41
2023-12-31	464.94	63.74	-659.71
2023-09-30	652.46	-19.07	-87.66
2023-06-30	716.13	9.58	-215.80
2023-03-31	643.81	68.00	-225.35
2022-12-31	515.45	-99.14	-186.29
2022-09-30	-345.13	-231.18	315.56
2022-06-30	-305.46	-293.69	476.29
2022-03-31	-3.00	-413.32	469.43
2021-12-31	42.23	-162.70	321.43
2021-09-30	468.31	-270.81	-59.21
2021-06-30	459.84	-205.14	-47.95
2021-03-31	545.33	-151.67	-224.61
2020-12-31	654.39	-214.31	-256.80
2020-09-30	355.13	-177.67	141.44

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2025年3月31日，內核控股公司的長的為0.07。
截至2025年3月31日，內核控股公司的魚子為0.09。
截至2025年3月31日，內核控股公司的羅伊克為0.08。
截至2025年3月31日，內核控股公司的汽缸為0.03。
截至2025年3月31日，內核控股公司的奧克羅伊克為0.15。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.07	0.09	0.08	0.03	0.15
2024-12-31	0.10	0.13	0.10	0.02	0.20
2024-09-30	0.08	0.18	0.02	-0.07	0.18
2024-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.07	0.18
2024-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.05	0.16
2023-12-31	0.03	0.07	0.03	0.16	0.19
2023-09-30	0.02	0.18	0.09	0.15	0.21
2023-06-30	-0.02	0.18	0.09	0.15	0.21
2023-03-31	-0.02	0.04	0.02	0.14	0.18
2022-12-31	-0.02	-0.04	-0.03	-0.08	-0.10
2022-09-30	0.11	-0.04	-0.03	-0.08	-0.10
2022-06-30	0.12	-0.02	-0.01	-0.03	-0.08
2022-03-31	0.15	0.25	0.12	0.01	0.01
2021-12-31	0.14	0.33	0.15	0.05	0.12
2021-09-30	0.15	0.31	0.14	0.04	0.17
2021-06-30	0.16	0.34	0.15	0.06	0.13
2021-03-31	0.12	0.27	0.13	0.06	0.18
2020-12-31	0.10	0.23	0.11	0.06	0.20
2020-09-30	0.08	0.18	0.09	0.10	0.12

Gross Margins

截至2025年3月31日，內核控股公司的毛利率為0.19。
截至2025年3月31日，內核控股公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年3月31日，內核控股公司的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.19	0.06	0.12
2024-12-31	0.21	0.08	0.15
2024-09-30	0.13	0.02	0.06
2024-06-30	0.13	0.02	0.06
2024-03-31	0.13	0.01	0.07
2023-12-31	0.15	0.03	0.08
2023-09-30	0.17	0.09	0.12
2023-06-30	0.10	0.09	0.12
2023-03-31	0.10	0.02	0.11
2022-12-31	0.09	-0.02	0.04
2022-09-30	0.14	-0.02	0.04
2022-06-30	0.14	-0.01	0.06
2022-03-31	0.15	0.07	0.12
2021-12-31	0.16	0.09	0.13
2021-09-30	0.15	0.09	0.14
2021-06-30	0.16	0.09	0.14
2021-03-31	0.15	0.08	0.13
2020-12-31	0.18	0.08	0.15
2020-09-30	0.15	0.06	0.13