0A7 股票財務分析 - 行星公司 (DB) Stock

概覽

Planetel SpA 總部位於義大利，主要從事電信業，為企業客戶提供量身訂製的先進 ICT 解決方案。該公司專注於將電信技術整合到業務中，確保最佳的連接和數據管理。他們的關鍵項目之一涉及提供網際網路協定語音 (VoIP) 服務，這表明了他們對創新的重視，並符合當前降低通訊成本、提高效率的趨勢。此外，Planetel SpA 在各個地區部署光纖網路方面發揮了重要作用，顯著提高了寬頻存取能力和效能。這項策略重點不僅擴大了他們的市場影響力，而且在義大利的數位轉型計畫中發揮關鍵作用。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，行星公司的收入為39.37百萬。
截至2024年12月31日，行星公司的營業收入為2.07百萬。
截至2024年12月31日，行星公司的淨利為1.23百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	39.37	2.07	1.23
2024-09-30	38.44	2.13	1.26
2024-06-30	37.52	2.20	1.28
2024-03-31	36.16	2.04	1.20
2023-12-31	34.80	1.88	1.12
2023-09-30	34.65	2.05	1.16
2023-06-30	34.50	2.21	1.21
2023-03-31	33.38	2.21	1.21
2022-12-31	32.25	2.20	1.21
2022-09-30	29.40	1.89	1.04
2022-06-30	26.54	1.57	0.88
2022-03-31	24.97	1.47	0.87
2021-12-31	23.39	1.37	0.86
2021-09-30	21.53	1.01	0.65
2021-06-30	19.68	0.66	0.44
2021-03-31	18.83	0.69	0.77
2020-12-31	17.98	0.73	1.10

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.16	0.16
2023-09-30	0.17	0.17
2023-06-30	0.18	0.18
2023-03-31	0.18	0.18
2022-12-31	0.18	0.18
2022-09-30	0.15	0.15
2022-06-30
2022-03-31	0.13	0.13
2021-12-31	0.13	0.13
2021-09-30	0.10	0.10
2021-06-30
2021-03-31	0.12	0.12
2020-12-31	0.17	0.17

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，行星公司的經營活動產生的現金為10.26百萬。
截至2024年12月31日，行星公司的投資活動產生的現金為-12.90百萬。
截至2024年12月31日，行星公司的融資活動產生的現金為1.75百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	10.26	-12.90	1.75
2024-09-30	9.26	-10.18	2.02
2024-06-30	8.26	-7.45	2.28
2024-03-31	7.48	-7.07	1.92
2023-12-31	6.70	-6.69	1.56
2023-09-30
2023-06-30	5.62	-7.33	0.06
2023-03-31	3.87	-8.14	3.29
2022-12-31	2.13	-8.95	6.53
2022-09-30
2022-06-30	6.50	-15.77	6.62
2022-03-31	6.58	-15.31	2.94
2021-12-31	6.66	-14.86	-0.75
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	4.25	-6.02	12.57

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，行星公司的本益比為24.56。
截至2024年12月31日，行星公司的p/書為1.35。
截至2024年12月31日，行星公司的p/待定值為2.38。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	24.56	1.35	2.38
2024-09-30	25.44	1.40	2.47
2024-06-30	23.78	1.48	3.35
2024-03-31	31.08
2023-12-31	20.66	1.19	2.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	76.57	1.60	2.43
2021-03-31	39.76	1.60	2.43
2020-12-31	26.86	1.64	2.53

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，行星公司的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2024年12月31日，行星公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.05	0.02
2023-12-31	0.04	0.03
2023-09-30	0.04	0.01
2023-06-30	0.04	0.02
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.04	0.03

管理效益

截至2024年12月31日，行星公司的長的為0.02。
截至2024年12月31日，行星公司的魚子為0.05。
截至2024年12月31日，行星公司的羅伊克為0.03。
截至2024年12月31日，行星公司的汽缸為0.07。
截至2024年12月31日，行星公司的奧克羅伊克為0.19。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.02	0.05	0.03	0.07	0.19
2024-09-30	0.02	0.06	0.03	0.07	0.19
2024-06-30	0.03	0.06	0.03	0.04	0.16
2024-03-31
2023-12-31	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.16
2023-09-30			0.03	-0.04	0.15
2023-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.04	0.15
2023-03-31		0.00	0.00	-0.05
2022-12-31	0.02	0.07	0.03	-0.04	0.11
2022-09-30	0.00	0.00	0.00
2022-06-30	0.02	0.06	0.03	-0.07	0.18
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.01	0.06	0.03	-0.26	0.00
2021-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.04	0.00
2021-06-30	0.02	0.07	0.01	0.19	0.09
2021-03-31	0.03	0.13	0.02	0.25	0.11
2020-12-31	0.05	0.25	0.04	0.36	0.14

Gross Margins

截至2024年12月31日，行星公司的毛利率為0.29。
截至2024年12月31日，行星公司的淨利潤率為0.03。
截至2024年12月31日，行星公司的營業利益率為0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.29	0.03	0.06
2024-09-30	0.28	0.03	0.06
2024-06-30	0.28	0.04	0.05
2024-03-31	0.25	0.03	0.07
2023-12-31	0.27	0.04	0.06
2023-09-30	0.25	0.03	0.07
2023-06-30	0.25	0.03	0.07
2023-03-31		0.00	0.07
2022-12-31	0.24	0.04	0.06
2022-09-30		0.00	0.06
2022-06-30	0.26	0.04	0.06
2022-03-31		0.00	0.06
2021-12-31	0.20	0.04	0.06
2021-09-30	0.20	0.04	0.05
2021-06-30	0.20	0.02	0.03
2021-03-31	0.20	0.04	0.04
2020-12-31	0.19	0.06	0.04