079A 股票財務分析 - 黑石抵押信託公司 (DB) Stock

概覽

Blackstone Mortgage Trust, Inc. 是一家總部位於美國的房地產金融公司，主要在商業抵押貸款領域運作。作為房地產投資信託基金（REIT），其核心重點在於發起和管理商業抵押貸款及相關投資。 Blackstone Mortgage Trust 策略性地瞄準以北美、歐洲和澳洲商業房地產為抵押的高級抵押貸款，為尋求收購或再融資房地產的業主和開發商提供解決方案。該公司的主要業務包括直接貸款和參與銀團貸款，主要專注於辦公室、酒店、購物中心和住宅小區等物業，旨在為投資者帶來穩定的收益和股息。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，黑石抵押信託公司的收入為236.80百萬。
截至2025年6月30日，黑石抵押信託公司的營業收入為-2.53百萬。
截至2025年6月30日，黑石抵押信託公司的淨利為-12.58百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	236.80	-2.53	-12.58
2025-03-31	123.14	-71.18	-80.61
2024-12-31	-46.69	-197.46	-204.09
2024-09-30	-102.52	-242.83	-243.66
2024-06-30	-11.14	-157.62	-157.75
2024-03-31	164.03	5.06	4.96
2023-12-31	420.88	250.64	246.56
2023-09-30	384.64	205.68	201.39
2023-06-30	460.11	283.19	275.11
2023-03-31	444.65	274.10	266.71
2022-12-31	416.55	254.06	248.64
2022-09-30	578.64	425.05	420.12
2022-06-30	549.37	404.43	400.63
2022-03-31	580.14	442.46	438.98
2021-12-31	554.33	422.70	419.19
2021-09-30	505.22	382.31	378.87
2021-06-30	511.58	388.63	384.98
2021-03-31	397.04	274.51	270.92
2020-12-31	264.52	140.74	137.67
2020-09-30	258.97	135.83	132.99
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1.17
2024-09-30	-1.40	-1.47
2024-06-30	-0.91	-0.95
2024-03-31	0.03	0.01
2023-12-31	1.43
2023-09-30	1.17	1.15
2023-06-30	1.60	1.59
2023-03-31	1.56	1.56
2022-12-31	1.46
2022-09-30	2.50	2.45
2022-06-30	2.46	2.43
2022-03-31	2.80	2.79
2021-12-31	2.77
2021-09-30	2.57	2.57
2021-06-30	2.62	2.62
2021-03-31	1.87	1.87
2020-12-31	0.97
2020-09-30	0.96	0.96
2020-06-30	0.87	0.87

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，黑石抵押信託公司的經營活動產生的現金為329.41百萬。
截至2025年6月30日，黑石抵押信託公司的投資活動產生的現金為2,401.63百萬。
截至2025年6月30日，黑石抵押信託公司的融資活動產生的現金為-2,720.71百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	329.41	2,401.63	-2,720.71
2025-03-31	372.36	3,381.71	-3,496.48
2024-12-31	366.45	3,497.09	-3,882.68
2024-09-30	393.07	2,406.11	-2,899.43
2024-06-30	418.00	1,567.35	-2,092.22
2024-03-31	443.83	1,663.31	-2,208.56
2023-12-31	458.84	1,444.08	-1,847.94
2023-09-30	477.90	1,135.00	-1,471.87
2023-06-30	448.86	892.02	-1,145.51
2023-03-31	416.34	-1,407.70	1,203.41
2022-12-31	396.82	-3,253.53	2,607.22
2022-09-30	394.07	-4,901.49	4,563.20
2022-06-30	400.71	-8,106.94	7,666.34
2022-03-31	389.53	-6,792.62	6,436.62
2021-12-31	382.48	-5,627.46	5,508.22
2021-09-30	330.33	-3,908.57	3,385.10
2021-06-30	326.27	-778.50	-474.42
2021-03-31	351.04	-362.58	-68.15
2020-12-31	336.61	-88.25	-110.77
2020-09-30	336.74	-1,308.26	1,313.78
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2025年6月30日，黑石抵押信託公司的長的為-0.00。
截至2025年6月30日，黑石抵押信託公司的魚子為-0.02。
截至2025年6月30日，黑石抵押信託公司的羅伊克為-0.00。
截至2025年6月30日，黑石抵押信託公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，黑石抵押信託公司的奧克羅伊克為0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.00	-0.02	-0.00	0.01	0.02
2025-03-31	-0.01		-0.01	-0.00	0.02
2024-12-31	-0.01	-0.05	-0.01	-0.00	0.02
2024-09-30	-0.01	-0.05	-0.01	-0.00	0.02
2024-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.02
2024-03-31	0.01	0.05	0.01	0.00	0.02
2023-12-31	0.01	0.04	0.01	0.01	0.02
2023-09-30	0.01	0.06	0.01	0.01	0.02
2023-06-30	0.01	0.06	0.01	0.01	0.02
2023-03-31	0.01	0.06	0.01	0.01	0.02
2022-12-31	0.02	0.10	0.02	0.00	0.02
2022-09-30	0.02	0.10	0.02	0.00	0.02
2022-06-30	0.02	0.10	0.02	-0.00	0.02
2022-03-31	0.02	0.11	0.02	0.00	0.02
2021-12-31	0.02	0.11	0.02	0.01	0.02
2021-09-30	0.02	0.10	0.02	-0.01	0.02
2021-06-30	0.02	0.10	0.02	-0.05	0.02
2021-03-31	0.02	0.07	0.02	-0.00	0.02
2020-12-31	0.01	0.04	0.01	0.01	0.02
2020-09-30	0.01	0.04	0.01	0.02	0.02
2020-06-30	0.01	0.03	0.01	0.07	0.02

Gross Margins

截至2025年6月30日，黑石抵押信託公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，黑石抵押信託公司的淨利潤率為-0.65。
截至2025年6月30日，黑石抵押信託公司的營業利益率為-0.58。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	-0.65	-0.58
2025-03-31	1.00	4.37	4.23
2024-12-31	1.00	2.38	2.37
2024-09-30	1.00	14.16	14.15
2024-06-30	1.00	0.03	0.03
2024-03-31	1.00	0.59	0.60
2023-12-31	1.00	0.52	0.53
2023-09-30	1.00	0.60	0.62
2023-06-30	1.00	0.60	0.62
2023-03-31	1.00	0.60	0.62
2022-12-31	1.00	0.73	0.73
2022-09-30	1.00	0.73	0.73
2022-06-30	1.00	0.73	0.74
2022-03-31	1.00	0.76	0.76
2021-12-31	1.00	0.76	0.76
2021-09-30	1.00	0.75	0.76
2021-06-30	1.00	0.75	0.76
2021-03-31	1.00	0.68	0.69
2020-12-31	1.00	0.52	0.53
2020-09-30	1.00	0.51	0.52
2020-06-30	1.00	0.49	0.50