038 股票財務分析 - 諾和康有限公司 (DB) Stock

概覽

NovoCure Limited 是一家總部位於馬恩島的生技公司，主要從事開發用於治療各類癌症的醫療器材。其領先技術腫瘤治療場 (TTFields) 採用旨在破壞癌細胞生長和分裂的電場。這種創新療法以 Optune 品牌銷售，主要用於對抗膠質母細胞瘤（一種侵襲性腦癌）。 NovoCure 致力於擴大其 TTFields 技術的應用，正在進行其他類型癌症（包括間皮瘤和肺癌）的臨床試驗。該公司專注於利用其專有技術來改善癌症治療的結果，這標誌著其對腫瘤學醫學和患者護理的關鍵貢獻。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，諾和康有限公司的收入為630.16百萬。
截至2025年6月30日，諾和康有限公司的營業收入為-169.82百萬。
截至2025年6月30日，諾和康有限公司的淨利為-170.95百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	630.16	-169.82	-170.95
2025-03-31	621.71	-163.88	-164.19
2024-12-31	605.22	-167.54	-168.63
2024-09-30	577.74	-152.19	-149.78
2024-06-30	549.96	-178.35	-168.70
2024-03-31	525.66	-207.43	-192.74
2023-12-31	509.34	-226.16	-207.04
2023-09-30	503.98	-223.52	-197.27
2023-06-30	507.66	-189.89	-174.36
2023-03-31	522.48	-148.35	-140.95
2022-12-31	537.84	-88.91	-92.53
2022-09-30	542.62	-69.30	-81.69
2022-06-30	545.23	-53.24	-68.24
2022-03-31	537.88	-44.41	-58.87
2021-12-31	535.03	-43.69	-58.35
2021-09-30	545.77	-8.43	-26.98
2021-06-30	544.83	15.14	-4.57
2021-03-31	527.23	34.10	11.73
2020-12-31	494.37	30.81	19.81
2020-09-30	449.65	18.79	19.15
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1.56	-1.56
2024-09-30	-1.39	-1.39
2024-06-30	-1.57	-1.58
2024-03-31	-1.80	-1.81
2023-12-31	-1.95	-1.95
2023-09-30	-1.86	-1.86
2023-06-30	-1.65	-1.65
2023-03-31	-1.34	-1.34
2022-12-31	-0.88	-0.88
2022-09-30	-0.78	-0.78
2022-06-30	-0.66	-0.65
2022-03-31	-0.57	-0.56
2021-12-31	-0.56	-0.56
2021-09-30	-0.26	-0.27
2021-06-30	-0.04	-0.04
2021-03-31	0.12	0.10
2020-12-31	0.20	0.18
2020-09-30	0.19	0.19
2020-06-30	0.12	0.12
2020-03-31	0.09	0.10

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，諾和康有限公司的經營活動產生的現金為-44.68百萬。
截至2025年6月30日，諾和康有限公司的投資活動產生的現金為17.50百萬。
截至2025年6月30日，諾和康有限公司的融資活動產生的現金為10.42百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-44.68	17.50	10.42
2025-03-31	-30.46	-392.93	95.35
2024-12-31	-26.37	-140.24	90.31
2024-09-30	-37.48	-19.53	89.54
2024-06-30	-67.17	-12.47	90.61
2024-03-31	-88.18	348.08	10.80
2023-12-31	-73.34	184.15	15.79
2023-09-30	-62.48	-42.41	17.29
2023-06-30	-20.75	-209.91	20.32
2023-03-31	17.75	-40.26	17.55
2022-12-31	30.79	-139.96	15.49
2022-09-30	48.90	-510.99	15.73
2022-06-30	50.88	-58.04	14.56
2022-03-31	61.29	-216.41	20.89
2021-12-31	82.76	-144.83	25.70
2021-09-30	121.83	-259.38	592.90
2021-06-30	128.40	-414.87	449.38
2021-03-31	114.97	-415.56	443.66
2020-12-31	99.15	-472.85	440.21
2020-09-30	52.63	94.03	-122.06
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，諾和康有限公司的長的為-0.14。
截至2025年6月30日，諾和康有限公司的魚子為-0.47。
截至2025年6月30日，諾和康有限公司的羅伊克為-0.15。
截至2025年6月30日，諾和康有限公司的汽缸為-0.31。
截至2025年6月30日，諾和康有限公司的奧克羅伊克為-0.03。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.14	-0.47	-0.15	-0.31	-0.03
2025-03-31	-0.15	-0.47	-0.16	-0.07	-0.03
2024-12-31	-0.13	-0.47	-0.14	0.03	-0.04
2024-09-30	-0.15	-0.38	-0.16	0.01	-0.06
2024-06-30	-0.16	-0.45	-0.20	0.28	-0.09
2024-03-31	-0.17	-0.47	-0.21	0.13	-0.08
2023-12-31	-0.17	-0.44	-0.20	-0.09	-0.06
2023-09-30	-0.15	-0.39	-0.17	-0.21	-0.02
2023-06-30	-0.12	-0.39	-0.17	-0.21	-0.02
2023-03-31	-0.08	-0.32	-0.14	-0.00	0.02
2022-12-31	-0.07	-0.20	-0.08	-0.44	0.05
2022-09-30	-0.06	-0.20	-0.08	-0.44	0.05
2022-06-30	-0.05	-0.17	-0.07	0.01	0.05
2022-03-31	-0.05	-0.16	-0.06	-0.13	0.06
2021-12-31	-0.03	-0.12	-0.06	-0.04	0.12
2021-09-30	-0.06	-0.09	-0.03	0.46	0.13
2021-06-30	-0.01	-0.02	-0.00	0.17	0.13
2021-03-31	0.02	0.05	0.01	0.15	0.12
2020-12-31	0.04	0.09	0.02	0.07	0.11
2020-09-30	0.04	0.10	0.04	0.05	0.11
2020-06-30	0.03	0.07	0.03	0.04	0.08
2020-03-31	0.02	0.07	0.02	0.07	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，諾和康有限公司的毛利率為0.77。
截至2025年6月30日，諾和康有限公司的淨利潤率為-0.26。
截至2025年6月30日，諾和康有限公司的營業利益率為-0.26。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.77	-0.26	-0.26
2025-03-31	0.77	-0.28	-0.28
2024-12-31	0.77	-0.26	-0.26
2024-09-30	0.76	-0.31	-0.32
2024-06-30	0.75	-0.37	-0.39
2024-03-31	0.75	-0.41	-0.46
2023-12-31	0.75	-0.39	-0.44
2023-09-30	0.76	-0.34	-0.37
2023-06-30	0.78	-0.34	-0.37
2023-03-31	0.79	-0.27	-0.28
2022-12-31	0.79	-0.15	-0.13
2022-09-30	0.79	-0.15	-0.13
2022-06-30	0.79	-0.13	-0.10
2022-03-31	0.79	-0.11	-0.08
2021-12-31	0.79	-0.11	-0.08
2021-09-30	0.80	-0.05	-0.02
2021-06-30	0.80	-0.01	0.03
2021-03-31	0.80	0.02	0.06
2020-12-31	0.79	0.04	0.06
2020-09-30	0.77	0.04	0.04
2020-06-30	0.76	0.03	0.02
2020-03-31	0.76	0.02	0.01