ZNG 股票財務分析 - 十一集團資源公司 (TSXV) Stock

概覽

Group Eleven Resources Corp. 是一家位於加拿大溫哥華的礦產勘探公司。該公司主要從事採礦業，專注於歐洲最著名的鋅產區之一愛爾蘭的鋅勘探。 Group Eleven 的策略項目組合包括多個大型勘探許可證的重大權益，其中最突出的是 Stonepark 項目，該項目因靠近世界上最大的鋅礦之一而聞名。 Stonepark 以及 Ballinalack 和 Silvermines 等其他專案體現了該公司的方法，該方法將先進的地質模型與旨在發現高品位礦藏的創新勘探技術相結合。透過這些舉措，十一集團資源公司致力於為全球鋅市場貢獻寶貴的資源。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，十一集團資源公司的營業收入為-4.06百萬。
截至2025年3月31日，十一集團資源公司的淨利為-4.01百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31		-4.06	-4.01
2024-12-31		-3.55	-3.38
2024-09-30		-3.14	-2.83
2024-06-30		-2.67	-2.35
2024-03-31		-2.57	-2.34
2023-12-31		-2.59	-2.49
2023-09-30		-2.44	-2.21
2023-06-30		-2.54	-2.37
2023-03-31		-2.71	-2.52
2022-12-31		-2.52	-2.40
2022-09-30		-2.38	-2.18
2022-06-30		-2.16	-2.14
2022-03-31		-2.00	-2.01
2021-12-31		-1.99	-1.99
2021-09-30		-2.10	-2.33
2021-06-30		-2.20	-2.18
2021-03-31		-2.02	-1.98
2020-12-31		-1.95	-1.86
2020-09-30		-2.06	-1.92
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.02
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.01
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.02	-0.02
2021-03-31	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.02
2020-09-30	-0.02	-0.02
2020-06-30	-0.03	-0.03
2020-03-31	-0.04	-0.04

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，十一集團資源公司的經營活動產生的現金為-3.47百萬。
截至2025年3月31日，十一集團資源公司的投資活動產生的現金為-0.01百萬。
截至2025年3月31日，十一集團資源公司的融資活動產生的現金為3.89百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	-3.47	-0.01	3.89
2024-12-31	-3.17	-0.01	1.52
2024-09-30	-2.72	-0.03	3.75
2024-06-30	-2.79	-0.02	2.98
2024-03-31	-2.32	-0.02	4.44
2023-12-31	-2.13	-0.02	4.38
2023-09-30	-2.20	-0.00	1.49
2023-06-30	-2.36	-0.00	1.49
2023-03-31	-2.64	-0.00	0.14
2022-12-31	-2.42	-0.00	2.60
2022-09-30	-2.07		2.59
2022-06-30	-1.77		2.59
2022-03-31	-1.73		2.46
2021-12-31	-2.09		0.75
2021-09-30	-2.45		1.47
2021-06-30	-2.44		3.06
2021-03-31	-2.09		3.96
2020-12-31	-1.80		3.22
2020-09-30	-2.54		3.94
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，十一集團資源公司的本益比為-14.81。
截至2025年3月31日，十一集團資源公司的p/書為4.03。
截至2025年3月31日，十一集團資源公司的p/待定值為4.03。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	-14.81	4.03	4.03
2024-12-31	-12.81	3.49	3.49
2024-09-30	-19.38	4.28	4.28
2024-06-30	-14.56	3.07	3.07
2024-03-31	-15.38	3.63	3.63
2023-12-31	-13.45	3.18	3.18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-9.87	2.36	2.36
2021-12-31	-6.50	1.56	1.56
2021-09-30	-6.63	1.39	1.39
2021-06-30	-4.74	0.99	0.99
2021-03-31	-5.21	0.95	0.95
2020-12-31	-5.08	0.89	0.89
2020-09-30	-4.47	0.84	0.84
2020-06-30	-3.25	0.72	0.72
2020-03-31	-2.26	0.63	0.63

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，十一集團資源公司的息稅前利潤/EV為-0.07。
截至2025年3月31日，十一集團資源公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	-0.07	-0.06
2024-12-31	-0.08	-0.07
2024-09-30	-0.05	-0.05
2024-06-30	-0.07	-0.07
2024-03-31	-0.06	-0.06
2023-12-31	-0.07	-0.07
2023-09-30	-0.14	-0.13
2023-06-30	-0.18	-0.17
2023-03-31	-0.14	-0.13
2022-12-31	-0.20	-0.19
2022-09-30	-0.16	-0.16
2022-06-30	-0.16	-0.17
2022-03-31	-0.10	-0.10
2021-12-31	-0.14	-0.15
2021-09-30	-0.14	-0.16
2021-06-30	-0.20	-0.23
2021-03-31	-0.19	-0.26
2020-12-31	-0.19	-0.28
2020-09-30	-0.22	-0.32
2020-06-30	-0.27	-0.36
2020-03-31	-0.34	-0.39

管理效益

截至2025年3月31日，十一集團資源公司的長的為-0.24。
截至2025年3月31日，十一集團資源公司的魚子為-0.36。
截至2025年3月31日，十一集團資源公司的羅伊克為-0.27。
截至2025年3月31日，十一集團資源公司的汽缸為0.10。
截至2025年3月31日，十一集團資源公司的奧克羅伊克為-0.26。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	-0.24	-0.36	-0.27	0.10	-0.26
2024-12-31	-0.23	-0.29	-0.27	0.10	-0.26
2024-09-30	-0.24	-0.30	-0.22	0.02	-0.26
2024-06-30	-0.24	-0.27	-0.21	0.19	-0.21
2024-03-31	-0.22	-0.24	-0.24	-0.08	-0.23
2023-12-31	-0.21	-0.22	-0.24	-0.08	-0.23
2023-09-30	-0.20	-0.22	-0.24	-0.09	-0.24
2023-06-30	-0.21	-0.22	-0.24	-0.09	-0.24
2023-03-31	-0.18	-0.22	-0.29	-0.28	-0.30
2022-12-31	-0.21	-0.22	-0.22	0.05	-0.21
2022-09-30	-0.21	-0.22	-0.22	0.05	-0.21
2022-06-30	-0.19	-0.21	-0.20	0.08	-0.17
2022-03-31	-0.20	-0.18	-0.18	0.06	-0.15
2021-12-31	-0.21	-0.19	-0.21	-0.14	-0.25
2021-09-30	-0.21	-0.23	-0.24	-0.10	-0.23
2021-06-30	-0.21	-0.24	-0.21	0.06	-0.23
2021-03-31	-0.21	-0.23	-0.18	0.17	-0.19
2020-12-31	-0.19	-0.21	-0.18	0.13	-0.17
2020-09-30	-0.20	-0.21	-0.19	0.14	-0.25
2020-06-30	-0.21	-0.21	-0.22	0.05	-0.21
2020-03-31	-0.24	-0.25	-0.28	-0.05	-0.27

Gross Margins

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31