XTRA 股票財務分析 - Xtract One 技術公司 (TSX) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年4月30日，Xtract One 技術公司的收入為16.14百萬。
截至2025年4月30日，Xtract One 技術公司的營業收入為-10.92百萬。
截至2025年4月30日，Xtract One 技術公司的淨利為-10.74百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-04-30	16.14	-10.92	-10.74
2025-01-31	17.36	-10.49	-10.33
2024-10-31	16.87	-11.47	-11.30
2024-07-31	16.36	-11.26	-11.06
2024-04-30	12.49	-12.12	-12.01
2024-01-31	8.69	-13.22	-13.17
2023-10-31	6.58	-14.25	-14.12
2023-07-31	4.11	-16.32	-16.34
2023-04-30	3.13	-18.47	-44.15
2023-01-31	3.19	-19.08	-44.74
2022-10-31	3.56	-17.73	-43.55
2022-07-31	3.62	-14.33	-39.72
2022-04-30	3.09	-9.58	-15.47
2022-01-31	2.31	-9.06	-14.27
2021-10-31	1.42	-9.53	-14.32
2021-07-31	1.08	-12.78	-16.56
2021-04-30	1.20	-17.02	-16.08
2021-01-31	2.22	-16.82	-18.10
2020-10-31	2.33	-19.12	-21.14
2020-07-31
2020-04-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-04-30
2025-01-31	-0.05	-0.05
2024-10-31	-0.05	-0.05
2024-07-31	-0.05
2024-04-30	-0.06	-0.06
2024-01-31	-0.07	-0.07
2023-10-31	-0.08	-0.08
2023-07-31	-0.09
2023-04-30	-0.26	-0.26
2023-01-31	-0.28	-0.28
2022-10-31	-0.27	-0.27
2022-07-31	-0.26
2022-04-30	-0.10	-0.10
2022-01-31	-0.09	-0.09
2021-10-31	-0.10	-0.10
2021-07-31	-0.11
2021-04-30	-0.11	-0.11
2021-01-31	-0.12	-0.12
2020-10-31	-0.14	-0.14
2020-07-31	-0.17
2020-04-30	-0.16	-0.16

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年4月30日，Xtract One 技術公司的經營活動產生的現金為-7.28百萬。
截至2025年4月30日，Xtract One 技術公司的投資活動產生的現金為-1.35百萬。
截至2025年4月30日，Xtract One 技術公司的融資活動產生的現金為0.83百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-04-30	-7.28	-1.35	0.83
2025-01-31	-6.31	-1.27	8.84
2024-10-31	-7.10	-0.88	8.84
2024-07-31	-8.14	-0.43	8.87
2024-04-30	-9.24	0.40	10.03
2024-01-31	-12.48	0.40	15.30
2023-10-31	-12.59	0.40	15.27
2023-07-31	-13.54	0.36	15.22
2023-04-30	-14.99	-0.01	12.94
2023-01-31	-11.10	-0.09	5.76
2022-10-31	-10.57	-0.09	5.88
2022-07-31	-9.27	-0.10	5.99
2022-04-30	-7.70	-0.13	5.99
2022-01-31	-7.58	-0.09	-0.18
2021-10-31	-11.25	-0.20	-0.50
2021-07-31	-11.69	-0.54	-0.51
2021-04-30	-12.45	-0.03	-0.92
2021-01-31	-14.28	-1.22	-0.68
2020-10-31	-16.89	-2.06	-0.34
2020-07-31
2020-04-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年4月30日，Xtract One 技術公司的本益比為-8.46。
截至2025年4月30日，Xtract One 技術公司的p/書為8.84。
截至2025年4月30日，Xtract One 技術公司的p/待定值為18.15。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-04-30	-8.46	8.84	18.15
2025-01-31	-10.44	10.04	17.21
2024-10-31	-13.03	10.32	15.16
2024-07-31	-13.09	10.59	14.82
2024-04-30	-12.27	17.46	33.58
2024-01-31	-9.56	10.91	17.46
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31	-3.11	13.85	-6.37
2022-07-31	-5.59	1.91	6.20
2022-04-30	-5.63	1.86	7.00
2022-01-31	-5.95	1.97	7.40
2021-10-31	-4.82	1.71	5.40
2021-07-31	-4.97	1.49	3.76
2021-04-30	-5.25	1.58	3.97
2021-01-31	-3.78	1.35	3.02
2020-10-31	-3.18	1.28	2.74
2020-07-31	-3.35	1.35	2.88
2020-04-30	-3.55	1.23	2.41

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年4月30日，Xtract One 技術公司的息稅前利潤/EV為-0.13。
截至2025年4月30日，Xtract One 技術公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.27。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-04-30	-0.13	-0.27
2025-01-31	-0.10	-0.21
2024-10-31	-0.08	-0.17
2024-07-31	-0.08	-0.15
2024-04-30	-0.08	-0.15
2024-01-31	-0.11	-0.19
2023-10-31	-0.13	-0.19
2023-07-31	-0.28	-0.21
2023-04-30	-0.28	-0.16
2023-01-31	-0.46	-0.27
2022-10-31	-0.33	-0.20
2022-07-31	-0.20	-0.24
2022-04-30	-0.19	-0.25
2022-01-31	-0.18	-0.24
2021-10-31	-0.24	-0.28
2021-07-31	-0.24	-0.28
2021-04-30	-0.23	-0.27
2021-01-31	-0.35	-0.31
2020-10-31	-0.44	-0.32
2020-07-31	-0.41	-0.30
2020-04-30	-0.41	-0.29

管理效益

截至2025年4月30日，Xtract One 技術公司的長的為-0.41。
截至2025年4月30日，Xtract One 技術公司的魚子為-0.70。
截至2025年4月30日，Xtract One 技術公司的羅伊克為-0.94。
截至2025年4月30日，Xtract One 技術公司的汽缸為0.11。
截至2025年4月30日，Xtract One 技術公司的奧克羅伊克為-0.57。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-04-30	-0.41	-0.70	-0.94	0.11	-0.57
2025-01-31	-0.69	-1.12	-0.87	0.06	-0.55
2024-10-31	-0.67	-0.91	-0.77	0.02	-0.57
2024-07-31	-0.63	-0.75	-0.80	0.08	-0.61
2024-04-30	-0.70	-0.84	-1.38	0.34	-1.31
2024-01-31	-1.27	-2.24	-1.04	0.25	-0.98
2023-10-31	-1.19	-1.44	-1.11	0.24	-0.99
2023-07-31	-2.48	-1.12	-1.08	0.14	-0.90
2023-04-30	-0.99	-1.04	-6.99	-0.85	-1.73
2023-01-31	-0.96	-1.04	-6.99	-0.85	-1.73
2022-10-31	-0.91	-0.95	-4.20	-0.46	-1.02
2022-07-31	-0.28	-0.29	-0.34	-0.04	-0.17
2022-04-30	-0.24	-0.25	-0.32	-0.18	-0.17
2022-01-31	-0.24	-0.25	-0.32	-0.18	-0.17
2021-10-31	-0.25	-0.27	-0.35	-0.27	-0.24
2021-07-31	-0.23	-0.24	-0.29	-0.25	-0.23
2021-04-30	-0.23	-0.24	-0.29	-0.25	-0.23
2021-01-31	-0.25	-0.27	-0.35	-0.32	-0.28
2020-10-31	-0.36	-0.37	-0.40	-0.45	-0.28
2020-07-31	-0.36	-0.37	-0.40	-0.45	-0.28
2020-04-30	-0.33	-0.33	-0.34	-0.45	-0.26

Gross Margins

截至2025年4月30日，Xtract One 技術公司的毛利率為0.62。
截至2025年4月30日，Xtract One 技術公司的淨利潤率為-0.59。
截至2025年4月30日，Xtract One 技術公司的營業利益率為-0.60。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-04-30	0.62	-0.59	-0.60
2025-01-31	0.61	-0.67	-0.68
2024-10-31	0.62	-0.68	-0.69
2024-07-31	0.66	-0.96	-0.97
2024-04-30	0.71	-1.52	-1.52
2024-01-31	0.70	-2.15	-2.17
2023-10-31	0.69	-2.15	-2.17
2023-07-31	0.62	-3.97	-3.97
2023-04-30	0.62	-14.00	-5.97
2023-01-31	0.75	-14.00	-5.97
2022-10-31	0.75	-12.24	-4.98
2022-07-31	0.88	-5.00	-2.05
2022-04-30	0.87	-6.19	-2.53
2022-01-31	0.87	-6.19	-2.53
2021-10-31	0.97	-15.31	-8.74
2021-07-31	0.72	-13.40	-14.48
2021-04-30	0.72	-13.40	-14.48
2021-01-31	0.78	-9.07	-7.77
2020-10-31	0.76	-12.13	-10.49
2020-07-31	0.76	-12.13	-10.49
2020-04-30	0.96	-14.03	-13.36