USGD 股票財務分析 - 美國太平洋礦業公司 (CNSX) Stock

概覽

美國太平洋礦業公司總部位於加拿大，從事礦產勘探和採礦業。該公司主要專注於金銀礦床的發現。其引人注目的舉措之一是內華達州的塔斯卡羅拉項目，這是一個高品位黃金項目，體現了其針對美國礦產資產的戰略目標。此外，美國太平洋公司也與力拓旗下的肯尼科特勘探公司合作，參與推動同樣位於美國的麥迪遜銅金計畫。該公司以合作企業和收購為基礎的貴金屬策略定位標誌著其在北美採礦業的重要地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，美國太平洋礦業公司的營業收入為-12.45百萬。
截至2025年3月31日，美國太平洋礦業公司的淨利為1.99百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31		-12.45	1.99
2024-12-31		-11.26	3.49
2024-09-30		-9.98	-2.71
2024-06-30		-12.16	-6.06
2024-03-31		-13.89	-8.21
2023-12-31		-14.36	-9.07
2023-09-30		-12.34	-14.77
2023-06-30		-8.92	-10.77
2023-03-31		-6.58	-8.40
2022-12-31		-8.38	-10.09
2022-09-30		-8.16	-8.87
2022-06-30		-7.11	-7.87
2022-03-31		-5.75	-6.67
2021-12-31		-2.69	-4.28
2021-09-30		-1.58	-2.53
2021-06-30		-2.31	-3.18
2021-03-31		-2.05	-3.20
2020-12-31		-2.11	-2.59
2020-09-30		-2.29	-3.54
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.03	-0.03
2024-03-31	-0.04	-0.04
2023-12-31	-0.05
2023-09-30	-0.08	-0.08
2023-06-30	-0.07	-0.07
2023-03-31	-0.06	-0.06
2022-12-31	-0.08
2022-09-30	-0.08	-0.08
2022-06-30	-0.07	-0.07
2022-03-31	-0.07	-0.07
2021-12-31	-0.05
2021-09-30	-0.03	-0.03
2021-06-30	-0.05	-0.05
2021-03-31	-0.06	-0.06
2020-12-31	-0.06
2020-09-30	-0.10	-0.10
2020-06-30	-0.12	-0.12
2020-03-31	-0.13	-0.13

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，美國太平洋礦業公司的經營活動產生的現金為-8.47百萬。
截至2025年3月31日，美國太平洋礦業公司的投資活動產生的現金為8.87百萬。
截至2025年3月31日，美國太平洋礦業公司的融資活動產生的現金為6.83百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	-8.47	8.87	6.83
2024-12-31	-7.45	8.88	7.54
2024-09-30	-8.45	-0.97	9.78
2024-06-30	-11.60	-0.50	12.81
2024-03-31	-12.68	-1.03	12.02
2023-12-31	-13.93	-0.96	11.73
2023-09-30	-13.37	-1.48	9.25
2023-06-30	-8.51	-1.48	5.23
2023-03-31	-8.09	-0.70	0.06
2022-12-31	-8.06	-0.70	0.09
2022-09-30	-7.05	-0.20	10.81
2022-06-30	-5.80	-0.93	13.22
2022-03-31	-4.39	-0.80	16.98
2021-12-31	-2.74	-0.67	16.97
2021-09-30	-1.93	-0.67	6.27
2021-06-30	-1.90	0.17	3.88
2021-03-31	-1.80	0.01	2.94
2020-12-31	-1.78	-0.12	2.93
2020-09-30	-1.86	-0.05	2.93
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，美國太平洋礦業公司的長的為-0.07。
截至2025年3月31日，美國太平洋礦業公司的魚子為0.05。
截至2025年3月31日，美國太平洋礦業公司的羅伊克為-0.07。
截至2025年3月31日，美國太平洋礦業公司的汽缸為0.01。
截至2025年3月31日，美國太平洋礦業公司的奧克羅伊克為-0.22。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	-0.07	0.05	-0.07	0.01	-0.22
2024-12-31	-0.07	0.09	-0.07	0.01	-0.22
2024-09-30	-0.13	-0.06	-0.15	0.02	-0.28
2024-06-30	-0.20	-0.20	-0.21	-0.04	-0.32
2024-03-31	-0.34	-0.22	-0.33	-0.13	-0.30
2023-12-31	-0.61	-0.62	-0.33	-0.13	-0.30
2023-09-30	-0.43	-0.44	-0.23	-0.11	-0.19
2023-06-30	-0.40	-0.44	-0.26	-0.12	-0.20
2023-03-31	-0.33	-0.32	-0.21	-0.23	-0.20
2022-12-31	-0.46	-0.47	-0.38	0.15	-0.30
2022-09-30	-0.41	-0.47	-0.38	0.15	-0.30
2022-06-30	-0.48	-0.58	-0.32	0.27	-0.24
2022-03-31	-0.24	-0.63	-0.25	0.45	-0.17
2021-12-31	-0.21	-0.37	-0.15	0.49	-0.10
2021-09-30	-0.21	-0.21	-0.13	0.19	-0.14
2021-06-30	-0.25	-0.26	-0.23	0.15	-0.14
2021-03-31	-1.71	-2.01	-0.30	0.10	-0.17
2020-12-31	-1.15	-1.24	-0.22	0.08	-0.15
2020-09-30	-1.21	-1.27	-0.30	0.09	-0.16
2020-06-30	-1.08	-1.15	-0.24	0.14	-0.16
2020-03-31	-0.81	-0.85	-1.64	-0.55	-1.13

Gross Margins

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31