UPS 股票財務分析 - United Parcel Service, Inc. - 存託憑證（普通股） (NEOE) Stock

概覽

聯合包裹服務公司 (UPS) 是一家全球物流和包裹遞送公司，總部位於美國。作為快遞服務業的知名企業，UPS 的業務遍及 220 多個國家和地區。從結構上看，UPS 以其棕色送貨卡車和穿著制服的司機而聞名，象徵著其強大的地面送貨網絡。關鍵項目和策略舉措包括加強其全球物流網絡、整合包裹追蹤和客戶服務的先進技術，以及擴大處理不斷增加的包裹量的能力，特別是在假期等高峰時期。 UPS 也專注於永續發展，旨在減少排放並提高其送貨車隊的效率。這項承諾包括轉向電動車和投資替代燃料，這符合更廣泛的環境目標和監管要求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，United Parcel Service, Inc. - 存託憑證（普通股）的收入為90,313.00百萬。
截至2025年6月30日，United Parcel Service, Inc. - 存託憑證（普通股）的營業收入為7,862.00百萬。
截至2025年6月30日，United Parcel Service, Inc. - 存託憑證（普通股）的淨利為5,730.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	90,313.00	7,862.00	5,730.00
2025-03-31	90,910.00	7,990.00	5,856.00
2024-12-31	91,070.00	8,011.00	5,782.00
2024-09-30	90,686.00	8,092.00	5,666.00
2024-06-30	89,502.00	7,719.00	5,254.00
2024-03-31	89,739.00	8,618.00	5,926.00
2023-12-31	90,958.00	9,425.00	6,708.00
2023-09-30	93,074.00	10,177.00	8,556.00
2023-06-30	96,174.00	11,945.00	10,013.00
2023-03-31	98,885.00	12,834.00	10,781.00
2022-12-31	100,338.00	14,314.00	11,548.00
2022-09-30	101,076.00	13,828.00	11,188.00
2022-06-30	100,099.00	13,637.00	10,933.00
2022-03-31	98,757.00	13,380.00	10,760.00
2021-12-31	97,287.00	12,868.00	12,890.00
2021-09-30	94,412.00	11,843.00	6,450.00
2021-06-30	92,466.00	11,322.00	6,078.00
2021-03-31	89,501.00	10,356.00	5,170.00
2020-12-31	84,628.00	7,668.00	1,343.00
2020-09-30	80,300.00	8,346.00	4,584.00

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，United Parcel Service, Inc. - 存託憑證（普通股）的基本每股收益為6.73。
截至2025年6月30日，United Parcel Service, Inc. - 存託憑證（普通股）的攤薄每股收益為6.72。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	6.73	6.72
2025-03-31	6.86	6.85
2024-12-31	6.76	6.75
2024-09-30	6.62	6.62
2024-06-30	6.13	6.13
2024-03-31	6.91	6.91
2023-12-31	7.81	7.80
2023-09-30	9.93	9.90
2023-06-30	11.58	11.54
2023-03-31	12.42	12.37
2022-12-31	13.26	13.20
2022-09-30	12.81	12.76
2022-06-30	12.51	12.45
2022-03-31	12.30	12.25
2021-12-31	14.75	14.68
2021-09-30	7.39	7.36
2021-06-30	6.97	6.95
2021-03-31	5.95	5.92
2020-12-31	1.55	1.54
2020-09-30	5.30	5.27

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，United Parcel Service, Inc. - 存託憑證（普通股）的經營活動產生的現金為7,479.00百萬。
截至2025年6月30日，United Parcel Service, Inc. - 存託憑證（普通股）的投資活動產生的現金為-3,148.00百萬。
截至2025年6月30日，United Parcel Service, Inc. - 存託憑證（普通股）的融資活動產生的現金為-4,602.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	7,479.00	-3,148.00	-4,602.00
2025-03-31	9,124.00	-3,138.00	-5,497.00
2024-12-31	10,122.00	-217.00	-6,850.00
2024-09-30	9,218.00	-2,364.00	-5,352.00
2024-06-30	9,953.00	-3,621.00	-4,719.00
2024-03-31	11,197.00	-3,754.00	-9,204.00
2023-12-31	10,238.00	-7,133.00	-5,534.00
2023-09-30	11,159.00	-8,993.00	-8,895.00
2023-06-30	11,405.00	-8,832.00	-9,481.00
2023-03-31	11,981.00	-8,713.00	-9,211.00
2022-12-31	14,104.00	-7,472.00	-11,185.00
2022-09-30	14,018.00	-4,626.00	-8,442.00
2022-06-30	14,846.00	-4,583.00	-8,071.00
2022-03-31	14,956.00	-3,624.00	-6,848.00
2021-12-31	15,007.00	-3,818.00	-6,823.00
2021-09-30	12,937.00	-3,777.00	-7,817.00
2021-06-30	12,966.00	-4,074.00	-8,156.00
2021-03-31	12,440.00	-5,115.00	-8,629.00
2020-12-31	10,459.00	-5,283.00	-4,517.00
2020-09-30	12,229.00	-5,140.00	-2,429.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2025年6月30日，United Parcel Service, Inc. - 存託憑證（普通股）的長的為0.08。
截至2025年6月30日，United Parcel Service, Inc. - 存託憑證（普通股）的魚子為0.34。
截至2025年6月30日，United Parcel Service, Inc. - 存託憑證（普通股）的羅伊克為0.14。
截至2025年6月30日，United Parcel Service, Inc. - 存託憑證（普通股）的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，United Parcel Service, Inc. - 存託憑證（普通股）的奧克羅伊克為0.22。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.08	0.34	0.14	0.01	0.22
2025-03-31	0.09	0.35	0.14	0.07	0.24
2024-12-31	0.08	0.33	0.13	0.04	0.21
2024-09-30	0.07	0.30	0.12	0.03	0.23
2024-06-30	0.08	0.30	0.14	-0.04	0.27
2024-03-31	0.09	0.34	0.15	-0.05	0.23
2023-12-31	0.12	0.50	0.19	-0.15	0.25
2023-09-30	0.14	0.61	0.22	-0.15	0.25
2023-06-30	0.14	0.61	0.22	-0.15	0.25
2023-03-31	0.15	0.70	0.23	-0.13	0.26
2022-12-31	0.17	0.93	0.27	0.02	0.34
2022-09-30	0.17	0.93	0.27	0.02	0.34
2022-06-30	0.17	1.01	0.27	0.05	0.37
2022-03-31	0.17	1.50	0.26	0.11	0.37
2021-12-31	0.21	19.27	0.32	0.11	0.37
2021-09-30	0.10	1.15	0.17	0.04	0.34
2021-06-30	0.10	1.39	0.16	0.02	0.35
2021-03-31	0.08	1.56	0.15	-0.04	0.37
2020-12-31	0.02	0.41	0.05	0.02	0.37
2020-09-30	0.09	0.82	0.13	0.14	0.36

Gross Margins

截至2025年6月30日，United Parcel Service, Inc. - 存託憑證（普通股）的毛利率為0.21。
截至2025年6月30日，United Parcel Service, Inc. - 存託憑證（普通股）的淨利潤率為0.06。
截至2025年6月30日，United Parcel Service, Inc. - 存託憑證（普通股）的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.21	0.06	0.09
2025-03-31	0.21	0.06	0.09
2024-12-31	0.22	0.06	0.10
2024-09-30	0.21	0.06	0.09
2024-06-30	0.22	0.07	0.10
2024-03-31	0.23	0.07	0.10
2023-12-31	0.23	0.09	0.11
2023-09-30	0.25	0.10	0.12
2023-06-30	0.25	0.10	0.12
2023-03-31	0.25	0.11	0.13
2022-12-31	0.22	0.11	0.10
2022-09-30	0.22	0.11	0.10
2022-06-30	0.21	0.11	0.10
2022-03-31	0.21	0.11	0.10
2021-12-31	0.29	0.13	0.18
2021-09-30	0.27	0.07	0.15
2021-06-30	0.26	0.07	0.15
2021-03-31	0.22	0.06	0.12
2020-12-31	0.15	0.02	0.03
2020-09-30	0.22	0.06	0.10