TVE 股票財務分析 - 落葉松谷能源有限公司 (TSX) Stock

概覽

Tamarack Valley Energy Ltd是一家加拿大石油和天然氣公司，從事石油和天然氣資源的勘探、開發和生產。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，落葉松谷能源有限公司的收入為1,402.76百萬。
截至2025年6月30日，落葉松谷能源有限公司的營業收入為456.54百萬。
截至2025年6月30日，落葉松谷能源有限公司的淨利為250.57百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,402.76	456.54	250.57
2025-03-31	1,439.59	471.88	259.22
2024-12-31	1,404.13	384.52	162.22
2024-09-30	1,403.20	463.63	213.16
2024-06-30	1,479.50	450.00	128.10
2024-03-31	1,418.20	352.82	58.95
2023-12-31	1,406.47	371.12	94.20
2023-09-30	1,395.79	300.53	87.31
2023-06-30	1,246.14	337.50	203.47
2023-03-31	1,253.41	476.79	321.25
2022-12-31	1,180.03	483.46	345.20
2022-09-30	1,050.78	600.37	435.20
2022-06-30	955.48	462.83	330.44
2022-03-31	757.46	581.19	417.13
2021-12-31	598.92	535.22	390.51
2021-09-30	449.18	317.29	231.84
2021-06-30	323.06	281.19	206.03
2021-03-31	221.20	-75.37	-60.23
2020-12-31	197.53	-398.35	-311.38
2020-09-30	227.46	-435.33	-343.71
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.30	0.30
2024-09-30	0.39	0.38
2024-06-30	0.23	0.23
2024-03-31	0.11	0.11
2023-12-31	0.17	0.17
2023-09-30	0.16	0.16
2023-06-30	0.39	0.38
2023-03-31	0.65	0.64
2022-12-31	0.75	0.74
2022-09-30	1.02	1.01
2022-06-30	0.79	0.77
2022-03-31	1.06	1.04
2021-12-31	1.10	1.08
2021-09-30	0.75	0.74
2021-06-30	0.79	0.78
2021-03-31	-0.26	-0.26
2020-12-31	-1.40	-1.40
2020-09-30	-1.55	-1.54
2020-06-30	-1.52	-1.52
2020-03-31	-1.27	-1.27

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，落葉松谷能源有限公司的經營活動產生的現金為819.77百萬。
截至2025年6月30日，落葉松谷能源有限公司的投資活動產生的現金為-403.64百萬。
截至2025年6月30日，落葉松谷能源有限公司的融資活動產生的現金為-424.54百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	819.77	-403.64	-424.54
2025-03-31	855.56	-462.80	-384.80
2024-12-31	833.21	-453.38	-374.66
2024-09-30	847.39	-333.64	-502.60
2024-06-30	806.31	-332.32	-462.84
2024-03-31	737.20	-366.50	-370.71
2023-12-31	631.63	-378.02	-251.39
2023-09-30	643.53	-1,291.31	550.26
2023-06-30	673.71	-1,234.56	560.86
2023-03-31	732.15	-1,241.38	509.23
2022-12-31	805.38	-1,270.56	465.18
2022-09-30	696.13	-428.61	-170.02
2022-06-30	566.77	-514.68	-52.08
2022-03-31	392.31	-584.88	192.57
2021-12-31	297.89	-581.06	283.17
2021-09-30	203.11	-598.33	395.22
2021-06-30	129.51	-507.76	378.25
2021-03-31	117.37	-290.18	172.82
2020-12-31	125.29	-181.56	56.27
2020-09-30	156.05	-141.76	-14.29
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，落葉松谷能源有限公司的本益比為9.60。
截至2025年6月30日，落葉松谷能源有限公司的p/書為1.18。
截至2025年6月30日，落葉松谷能源有限公司的p/待定值為1.18。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	9.60	1.18	1.18
2025-03-31	13.79	1.05	1.05
2024-12-31	11.49	1.12	1.12
2024-09-30	16.24	0.96	0.96
2024-06-30	34.43	0.97	0.97
2024-03-31	18.38	0.80	0.80
2023-12-31	20.35	0.83	0.83
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5.33	1.65	1.65
2021-12-31	6.31	1.30	1.30
2021-09-30	4.99	0.93	0.93
2021-06-30	7.73	1.44	1.44
2021-03-31	-19.42	1.99	1.99
2020-12-31	-3.31	2.02	2.02
2020-09-30	-2.50	1.79	1.79
2020-06-30	-2.57	1.78	1.78
2020-03-31	-3.06	1.68	1.68

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，落葉松谷能源有限公司的息稅前利潤/EV為0.10。
截至2025年6月30日，落葉松谷能源有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.10	0.08
2025-03-31	0.07	0.08
2024-12-31	0.09	0.09
2024-09-30	0.06	0.10
2024-06-30	0.03	0.12
2024-03-31	0.05	0.14
2023-12-31	0.03	0.10
2023-09-30	0.07	0.09
2023-06-30	0.14	0.12
2023-03-31	0.12	0.08
2022-12-31	0.19	0.05
2022-09-30	0.18	0.04
2022-06-30	0.21	0.05
2022-03-31	0.20	0.01
2021-12-31	0.16	-0.02
2021-09-30	0.18	-0.03
2021-06-30	0.14	-0.02
2021-03-31	-0.05	-0.09
2020-12-31	-0.32	-0.11
2020-09-30	-0.42	-0.12
2020-06-30	-0.41	-0.12
2020-03-31	-0.35	-0.11

管理效益

截至2025年6月30日，落葉松谷能源有限公司的長的為0.06。
截至2025年6月30日，落葉松谷能源有限公司的魚子為0.12。
截至2025年6月30日，落葉松谷能源有限公司的羅伊克為0.09。
截至2025年6月30日，落葉松谷能源有限公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，落葉松谷能源有限公司的奧克羅伊克為0.29。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.12	0.09	0.00	0.29
2025-03-31	0.04		0.06	0.00	0.29
2024-12-31	0.05	0.07	0.07	0.00	0.29
2024-09-30	0.03	0.10	0.04	0.00	0.26
2024-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.03	0.24
2024-03-31	0.02	0.04	0.03	-0.03	0.20
2023-12-31	0.03	0.05	0.02	-0.03	0.18
2023-09-30	0.07	0.13	0.06	0.00	0.19
2023-06-30	0.11	0.13	0.06	0.00	0.19
2023-03-31	0.13	0.23	0.10	0.00	0.22
2022-12-31	0.20	0.39	0.21	0.05	0.33
2022-09-30	0.15	0.39	0.19	0.04	0.30
2022-06-30	0.19	0.30	0.16	0.00	0.27
2022-03-31	0.33	0.71	0.22	0.00	0.21
2021-12-31	0.23	0.77	0.22	0.00	0.12
2021-09-30	0.24	0.48	0.14	0.00	0.08
2021-06-30	0.22	0.42	0.13	0.00	0.08
2021-03-31	-0.06	-0.12	-0.07	0.00	0.14
2020-12-31	-0.25	-0.40	-0.43	0.00	0.17
2020-09-30	-0.25	-0.42	-0.50	0.00	0.23
2020-06-30	-0.25	-0.41	-0.48	0.00	0.24
2020-03-31	-0.21	-0.35	-0.38	0.00	0.27

Gross Margins

截至2025年6月30日，落葉松谷能源有限公司的毛利率為0.80。
截至2025年6月30日，落葉松谷能源有限公司的淨利潤率為0.18。
截至2025年6月30日，落葉松谷能源有限公司的營業利益率為0.33。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.80	0.18	0.33
2025-03-31	0.78	0.12	0.27
2024-12-31	0.77	0.15	0.33
2024-09-30	0.77	0.09	0.30
2024-06-30	0.76	0.04	0.25
2024-03-31	0.75	0.07	0.26
2023-12-31	0.75	0.06	0.21
2023-09-30	0.74	0.16	0.27
2023-06-30	0.77	0.16	0.27
2023-03-31	0.80	0.26	0.38
2022-12-31	0.84	0.41	0.58
2022-09-30	0.84	0.41	0.58
2022-06-30	0.82	0.35	0.49
2022-03-31	0.80	0.55	0.78
2021-12-31	0.75	0.65	0.90
2021-09-30	0.69	0.52	0.70
2021-06-30	0.69	0.64	0.86
2021-03-31	0.60	-0.27	-0.35
2020-12-31	0.56	-1.58	-2.03
2020-09-30	0.64	-1.51	-1.91
2020-06-30	0.68	-1.32	-1.67
2020-03-31	0.72	-0.90	-1.16