TRZ 股票財務分析 - 越洋航空 (TSX) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年4月30日，越洋航空的收入為3,385.63百萬。
截至2025年4月30日，越洋航空的營業收入為21.73百萬。
截至2025年4月30日，越洋航空的淨利為-144.08百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-04-30	3,385.63	21.73	-144.08
2025-01-31	3,327.76	-4.15	-175.59
2024-10-31	3,283.75	-36.49	-114.03
2024-07-31	3,259.37	-42.54	-152.06
2024-04-30	3,269.49	50.54	-54.87
2024-01-31	3,166.39	45.77	-29.66
2023-10-31	3,048.35	78.02	-25.29
2023-07-31	2,857.02	-11.99	-154.72
2023-04-30	2,619.01	-187.25	-318.49
2023-01-31	2,107.06	-289.87	-387.59
2022-10-31	1,642.04	-333.40	-445.32
2022-07-31	1,131.68	-390.50	-440.43
2022-04-30	635.92	-421.32	-472.08
2022-01-31	285.34	-439.12	-443.37
2021-10-31	124.82	-466.76	-389.56
2021-07-31	90.46	-575.97	-506.30
2021-04-30	87.46	-520.15	-413.29
2021-01-31	651.19	-537.37	-523.27
2020-10-31	1,302.07	-452.43	-496.55
2020-07-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-04-30
2025-01-31	-4.50	-4.49
2024-10-31	-2.94	-2.94
2024-07-31	-3.93	-3.93
2024-04-30	-1.42	-1.43
2024-01-31	-0.77	-0.77
2023-10-31	-0.66	-0.66
2023-07-31	-4.05	-4.06
2023-04-30	-8.37	-8.38
2023-01-31	-10.22	-10.22
2022-10-31	-11.77	-11.77
2022-07-31	-11.66	-11.65
2022-04-30	-12.50	-12.50
2022-01-31	-11.75	-11.75
2021-10-31	-10.32	-10.32
2021-07-31	-13.41	-13.41
2021-04-30	-10.95	-10.95
2021-01-31	-13.86	-13.85
2020-10-31	-13.15	-13.15
2020-07-31	-6.24	-6.24

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年4月30日，越洋航空的經營活動產生的現金為177.18百萬。
截至2025年4月30日，越洋航空的投資活動產生的現金為16.96百萬。
截至2025年4月30日，越洋航空的融資活動產生的現金為-192.69百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-04-30	177.18	16.96	-192.69
2025-01-31	152.55	5.03	-224.89
2024-10-31	94.67	-31.45	-240.29
2024-07-31	146.42	-75.36	-282.82
2024-04-30	230.02	-50.17	-275.15
2024-01-31	237.36	-26.20	-225.86
2023-10-31	321.75	-7.93	-203.02
2023-07-31	318.05	-30.68	-133.55
2023-04-30	262.86	-36.53	-118.76
2023-01-31	96.94	-40.10	65.95
2022-10-31	-177.85	-33.78	99.69
2022-07-31	-146.05	-26.57	158.33
2022-04-30	-366.58	-3.48	536.55
2022-01-31	-491.86	2.25	530.65
2021-10-31	-518.44	4.54	522.07
2021-07-31	-613.74	13.73	454.44
2021-04-30	-475.87	-1.13	91.45
2021-01-31	-325.64	-29.19	-24.45
2020-10-31	-46.14	-60.41	-33.37
2020-07-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年4月30日，越洋航空的本益比為-0.33。
截至2025年4月30日，越洋航空的p/書為-0.06。
截至2025年4月30日，越洋航空的p/待定值為-0.06。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-04-30	-0.33	-0.06	-0.06
2025-01-31	-0.60	-0.08	-0.08
2024-10-31	-0.45	-0.07	-0.07
2024-07-31	-1.66	-0.10	-0.10
2024-04-30	-4.70	-0.17	-0.16
2024-01-31	-6.44	-0.21	-0.21
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	-0.46	-0.57	-0.54
2021-10-31	-0.33	-0.87	-0.79
2021-07-31	-0.19	-1.17	-0.89
2021-04-30	-0.44	-2.73	-2.07
2021-01-31	-0.16	1.16	1.89
2020-10-31	-0.33	0.25	0.27
2020-07-31	-0.76	0.58	0.64

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年4月30日，越洋航空的息稅前利潤/EV為-0.45。
截至2025年4月30日，越洋航空的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.48。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-04-30	-0.45	-0.48
2025-01-31	-0.22	-0.35
2024-10-31	-0.39	-0.54
2024-07-31	-0.23	-0.93
2024-04-30	-0.08	-0.72
2024-01-31	-0.06	-0.69
2023-10-31	-0.50	-1.06
2023-07-31	-0.91	-1.04
2023-04-30	-1.07	-1.22
2023-01-31	-0.90	-0.93
2022-10-31	-1.19	-1.19
2022-07-31	-1.66	-1.24
2022-04-30	-1.21	-0.88
2022-01-31	-1.58	-1.22
2021-10-31	-3.22	-1.67
2021-07-31	6.86	3.55
2021-04-30	-9.87	-5.10
2021-01-31	1.63	0.59
2020-10-31	0.48	0.09
2020-07-31	0.62	0.12

管理效益

截至2025年4月30日，越洋航空的長的為-0.07。
截至2025年4月30日，越洋航空的羅伊克為-0.15。
截至2025年4月30日，越洋航空的汽缸為-0.05。
截至2025年4月30日，越洋航空的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-04-30	-0.07		-0.15	-0.05	0.13
2025-01-31	-0.04		-0.09	-0.14	0.07
2024-10-31	-0.06		-0.13	-0.17	0.12
2024-07-31	-0.02		-0.06	-0.10	0.25
2024-04-30	-0.01		-0.03	-0.01	0.24
2024-01-31	-0.01		-0.03	-0.01	0.21
2023-10-31	-0.07		-0.02	0.09	0.27
2023-07-31	-0.17		-0.14	0.15	0.30
2023-04-30	-0.20		-0.42	0.13	0.10
2023-01-31	-0.23		-0.43	0.14	0.11
2022-10-31	-0.23		-0.44	-0.11	-0.17
2022-07-31	-0.25		-0.44	0.15	-0.34
2022-04-30	-0.24	-83.32	-0.42	0.04	-0.47
2022-01-31	-0.21	-83.32	-0.44	0.04	-0.45
2021-10-31	-0.21	-1.63	-0.42	-0.12	-0.51
2021-07-31	-0.17	-1.16	-0.44	-0.41	-0.50
2021-04-30	-0.17	-1.16	-0.44	-0.41	-0.50
2021-01-31	-0.31	-0.93	-0.51	-0.14	-0.05
2020-10-31	-0.14	-0.46	-0.19	-0.12	-0.13
2020-07-31	-0.14	-0.46	-0.19	-0.12	-0.01

Gross Margins

截至2025年4月30日，越洋航空的毛利率為0.18。
截至2025年4月30日，越洋航空的淨利潤率為-0.05。
截至2025年4月30日，越洋航空的營業利益率為-0.00。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-04-30	0.18	-0.05	-0.00
2025-01-31	0.17	-0.03	-0.01
2024-10-31	0.16	-0.05	-0.02
2024-07-31	0.18	-0.02	0.01
2024-04-30	0.19	-0.01	0.01
2024-01-31	0.19	-0.01	0.03
2023-10-31	0.17	-0.01	0.03
2023-07-31	0.06	-0.05	-0.00
2023-04-30	0.06	-0.18	-0.14
2023-01-31	0.02	-0.18	-0.14
2022-10-31	-0.06	-0.27	-0.20
2022-07-31	-0.21	-0.74	-0.66
2022-04-30	-0.69	-1.55	-1.54
2022-01-31	-1.97	-1.55	-1.54
2021-10-31	-2.94	-5.60	-5.25
2021-07-31	-4.27	-4.73	-5.95
2021-04-30	-4.27	-4.73	-5.95
2021-01-31	-0.05	-0.38	-0.35
2020-10-31	0.06	-0.12	-0.12
2020-07-31	0.13	-0.12	-0.12