TPZ 股票財務分析 - 黃玉能源公司 (TSX) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，黃玉能源公司的收入為329.12百萬。
截至2025年6月30日，黃玉能源公司的營業收入為119.45百萬。
截至2025年6月30日，黃玉能源公司的淨利為62.91百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	329.12	119.45	62.91
2025-03-31	326.34	105.52	52.48
2024-12-31	312.40	96.55	46.39
2024-09-30	313.00	117.94	61.59
2024-06-30	325.17	107.19	54.30
2024-03-31	321.45	96.86	45.95
2023-12-31	321.42	98.74	47.64
2023-09-30	334.28	94.94	47.10
2023-06-30	330.19	100.52	55.73
2023-03-31	366.49	144.34	95.84
2022-12-31	369.65	142.00	99.36
2022-09-30	349.68	131.02	96.54
2022-06-30	325.14	110.06	82.17
2022-03-31	255.11	46.95	33.62
2021-12-31	211.54	37.59	27.56
2021-09-30	166.56	21.27	19.67
2021-06-30	135.82	15.04	11.72
2021-03-31	114.88	12.01	9.68
2020-12-31	99.88	2.72	3.09

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.32	0.32
2024-09-30	0.43	0.43
2024-06-30	0.38	0.37
2024-03-31	0.32	0.32
2023-12-31	0.33	0.33
2023-09-30	0.33	0.32
2023-06-30	0.39	0.38
2023-03-31	0.67	0.66
2022-12-31	0.70	0.69
2022-09-30	0.69	0.68
2022-06-30	0.60	0.60
2022-03-31	0.26	0.25
2021-12-31	0.22	0.22
2021-09-30	0.17	0.16
2021-06-30	0.11	0.10
2021-03-31	0.10	0.10
2020-12-31	0.03	0.03

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，黃玉能源公司的經營活動產生的現金為297.65百萬。
截至2025年6月30日，黃玉能源公司的投資活動產生的現金為-384.76百萬。
截至2025年6月30日，黃玉能源公司的融資活動產生的現金為87.41百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	297.65	-384.76	87.41
2025-03-31	285.73	-457.95	169.36
2024-12-31	276.27	-439.99	160.41
2024-09-30	287.76	-111.26	-176.50
2024-06-30	281.70	-151.57	-132.96
2024-03-31	286.20	-52.04	-235.29
2023-12-31	300.58	-51.96	-245.16
2023-09-30	293.37	-52.27	-241.09
2023-06-30	328.15	-339.87	6.52
2023-03-31	335.55	-354.93	23.36
2022-12-31	317.88	-354.10	36.22
2022-09-30	305.23	-565.60	237.45
2022-06-30	247.24	-646.99	160.41
2022-03-31	203.44	-765.74	490.72
2021-12-31	165.02	-921.40	536.20
2021-09-30	141.34	-718.19	599.50
2021-06-30	111.92	-460.90	456.31
2021-03-31	99.25	-328.89	295.24
2020-12-31	83.64	-172.63	301.04

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，黃玉能源公司的本益比為74.96。
截至2025年6月30日，黃玉能源公司的p/書為3.08。
截至2025年6月30日，黃玉能源公司的p/待定值為3.08。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	74.96	3.08	3.08
2025-03-31	79.69	2.81	2.81
2024-12-31	67.36	3.60	3.60
2024-09-30	67.52	3.11	3.11
2024-06-30	74.79	2.85	2.85
2024-03-31	59.05	2.26	2.26
2023-12-31	59.17	2.20	2.20
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	105.83	2.20	2.20
2021-12-31	124.67	2.10	2.10
2021-09-30	172.20	1.70	1.70
2021-06-30	260.17	2.56	2.56
2021-03-31	275.61	2.69	2.69
2020-12-31	862.39	2.65	2.65

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，黃玉能源公司的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年6月30日，黃玉能源公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.04	0.02
2023-03-31	0.04	0.02
2022-12-31	0.03	0.01
2022-09-30	0.03	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.00
2021-09-30	0.01	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00

管理效益

截至2025年6月30日，黃玉能源公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，黃玉能源公司的魚子為0.05。
截至2025年6月30日，黃玉能源公司的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，黃玉能源公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，黃玉能源公司的奧克羅伊克為0.16。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.16
2025-03-31	0.03	0.04	0.02	-0.00	0.15
2024-12-31	0.04	0.04	0.04	0.00	0.18
2024-09-30	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.17
2024-06-30	0.03	0.03	0.03	-0.00	0.18
2024-03-31	0.03	0.03	0.03	0.00	0.18
2023-12-31	0.03	0.03	0.03	-0.00	0.18
2023-09-30	0.03	0.04	0.03	-0.00	0.19
2023-06-30	0.06	0.04	0.03	-0.00	0.19
2023-03-31	0.06	0.08	0.05	0.00	0.19
2022-12-31	0.07	0.08	0.05	-0.01	0.16
2022-09-30	0.06	0.08	0.06	-0.01	0.19
2022-06-30	0.03	0.07	0.05	-0.15	0.15
2022-03-31	0.03	0.03	0.02	-0.05	0.13
2021-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.14	0.10
2021-09-30	0.02	0.03	0.02	0.02	0.09
2021-06-30	0.01	0.01	0.01	0.08	0.09
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	0.07	0.10
2020-12-31	0.00	0.00	0.00	0.21	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，黃玉能源公司的毛利率為0.98。
截至2025年6月30日，黃玉能源公司的淨利潤率為0.16。
截至2025年6月30日，黃玉能源公司的營業利益率為0.32。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.98	0.16	0.32
2025-03-31	0.98	0.15	0.31
2024-12-31	0.98	0.20	0.38
2024-09-30	0.98	0.17	0.33
2024-06-30	0.98	0.14	0.30
2024-03-31	0.98	0.15	0.31
2023-12-31	0.98	0.14	0.28
2023-09-30	0.97	0.17	0.30
2023-06-30	0.98	0.17	0.30
2023-03-31	0.98	0.26	0.39
2022-12-31	0.98	0.28	0.37
2022-09-30	0.98	0.28	0.37
2022-06-30	0.98	0.25	0.34
2022-03-31	0.98	0.13	0.18
2021-12-31	0.97	0.13	0.18
2021-09-30	0.97	0.12	0.13
2021-06-30	0.97	0.09	0.11
2021-03-31	0.96	0.08	0.10
2020-12-31	0.96	0.03	0.03