TOU 股票財務分析 - 電氣石石油公司 (TSX) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，電氣石石油公司的收入為4,384.01百萬。
截至2025年6月30日，電氣石石油公司的營業收入為1,783.34百萬。
截至2025年6月30日，電氣石石油公司的淨利為1,489.91百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	4,384.01	1,783.34	1,489.91
2025-03-31	4,314.16	1,556.15	1,231.91
2024-12-31	4,354.43	1,588.57	1,264.11
2024-09-30	4,480.62	1,900.86	1,556.87
2024-06-30	4,801.55	1,881.18	1,476.36
2024-03-31	4,836.88	2,027.93	1,730.43
2023-12-31	4,839.99	2,027.15	1,735.88
2023-09-30	5,263.73	1,085.13	1,005.31
2023-06-30	5,475.38	3,526.85	2,828.55
2023-03-31	6,731.75	5,312.72	4,061.43
2022-12-31	7,098.40	5,873.78	4,487.05
2022-09-30	6,991.63	7,058.95	5,513.66
2022-06-30	6,822.24	4,413.99	3,776.79
2022-03-31	5,507.50	2,271.15	2,454.09
2021-12-31	4,765.48	1,734.74	2,025.99
2021-09-30	3,886.19	904.87	1,658.93
2021-06-30	3,207.52	686.03	1,302.70
2021-03-31	2,657.62	445.34	901.96
2020-12-31	2,224.46	312.01	618.31
2020-09-30	2,129.33	220.29	50.46
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.54	3.51
2024-09-30	4.44	4.40
2024-06-30	4.25	4.20
2024-03-31	5.03	4.97
2023-12-31	5.09	5.03
2023-09-30	2.96	2.92
2023-06-30	8.36	8.23
2023-03-31	12.04	11.82
2022-12-31	13.37	13.10
2022-09-30	16.52	16.18
2022-06-30	11.44	11.21
2022-03-31	7.65	7.51
2021-12-31	6.49	6.40
2021-09-30	5.56	5.50
2021-06-30	4.57	4.55
2021-03-31	3.24	3.23
2020-12-31	2.27	2.27
2020-09-30	0.19	0.19
2020-06-30	0.23	0.23

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，電氣石石油公司的經營活動產生的現金為3,226.51百萬。
截至2025年6月30日，電氣石石油公司的投資活動產生的現金為-2,056.61百萬。
截至2025年6月30日，電氣石石油公司的融資活動產生的現金為-1,169.90百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	3,226.51	-2,056.61	-1,169.90
2025-03-31	3,177.47	-1,768.48	-1,409.00
2024-12-31	2,729.78	-1,638.63	-1,091.15
2024-09-30	3,076.49	-2,711.09	-435.41
2024-06-30	3,232.26	-2,614.44	-664.38
2024-03-31	3,508.63	-2,684.99	-933.22
2023-12-31	4,406.09	-2,602.36	-1,803.73
2023-09-30	4,508.67	-1,954.81	-2,572.54
2023-06-30	4,738.06	-1,938.75	-2,752.75
2023-03-31	5,117.16	-2,013.28	-2,994.30
2022-12-31	4,692.73	-1,971.13	-2,721.60
2022-09-30	4,635.79	-1,787.22	-2,977.35
2022-06-30	4,067.45	-1,364.82	-2,702.62
2022-03-31	3,210.64	-1,469.19	-1,813.03
2021-12-31	2,847.12	-1,380.11	-1,687.17
2021-09-30	2,115.18	-1,359.79	-552.72
2021-06-30	1,862.12	-1,743.55	-268.23
2021-03-31	1,533.31	-1,279.43	-182.29
2020-12-31	1,125.14	-1,162.27	257.30
2020-09-30	1,086.34	-1,105.50	33.96
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，電氣石石油公司的本益比為19.99。
截至2025年6月30日，電氣石石油公司的p/書為1.59。
截至2025年6月30日，電氣石石油公司的p/待定值為1.59。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	19.99	1.59	1.59
2025-03-31	20.18	1.64	1.64
2024-12-31	16.02	1.77	1.77
2024-09-30	14.66	1.54	1.54
2024-06-30	12.75	1.57	1.57
2024-03-31	11.43	1.42	1.42
2023-12-31	20.72	1.60	1.60
2023-09-30
2023-06-30	5.21	1.60	1.60
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7.08	1.24	1.24
2021-12-31	7.31	1.14	1.14
2021-09-30	9.20	1.26	1.26
2021-06-30	18.28	2.50	2.50
2021-03-31	26.27	2.50	2.50
2020-12-31	38.28	2.55	2.55
2020-09-30	428.26	2.70	2.70
2020-06-30	352.01	2.70	2.70

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，電氣石石油公司的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年6月30日，電氣石石油公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.06	0.09
2025-03-31	0.06	0.11
2024-12-31	0.08	0.13
2024-09-30	0.08	0.15
2024-06-30	0.09	0.14
2024-03-31	0.10	0.17
2023-12-31	0.06	0.16
2023-09-30	0.15	0.12
2023-06-30	0.25	0.15
2023-03-31	0.27	0.15
2022-12-31	0.26	0.11
2022-09-30	0.13	0.07
2022-06-30	0.10	0.05
2022-03-31	0.17	0.08
2021-12-31	0.14	0.07
2021-09-30	0.11	0.05
2021-06-30	0.06	0.03
2021-03-31	0.04	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.00	0.01
2020-06-30	0.00	0.01

管理效益

截至2025年6月30日，電氣石石油公司的長的為0.06。
截至2025年6月30日，電氣石石油公司的魚子為0.09。
截至2025年6月30日，電氣石石油公司的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，電氣石石油公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，電氣石石油公司的奧克羅伊克為0.19。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.09	0.07	0.00	0.19
2025-03-31	0.06	0.09	0.08	-0.00	0.16
2024-12-31	0.08	0.09	0.10	-0.00	0.20
2024-09-30	0.08	0.12	0.10	-0.00	0.21
2024-06-30	0.10	0.13	0.11	-0.01	0.23
2024-03-31	0.09	0.13	0.11	-0.00	0.29
2023-12-31	0.05	0.07	0.07	-0.00	0.33
2023-09-30	0.18	0.24	0.21	0.00	0.34
2023-06-30	0.26	0.34	0.21	0.00	0.35
2023-03-31	0.29	0.35	0.29	0.01	0.37
2022-12-31	0.37	0.52	0.37	-0.01	0.31
2022-09-30	0.16	0.52	0.37	-0.01	0.31
2022-06-30	0.16	0.26	0.20	0.00	0.33
2022-03-31	0.16	0.22	0.17	-0.01	0.26
2021-12-31	0.13	0.22	0.16	-0.02	0.18
2021-09-30	0.15	0.21	0.14	0.02	0.17
2021-06-30	0.12	0.16	0.12	-0.01	0.17
2021-03-31	0.08	0.11	0.08	0.01	0.14
2020-12-31	0.06	0.08	0.05	0.02	0.10
2020-09-30	0.00	0.01	0.01	0.00	0.11
2020-06-30	0.01	0.01	0.01	0.02	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，電氣石石油公司的毛利率為0.48。
截至2025年6月30日，電氣石石油公司的淨利潤率為0.29。
截至2025年6月30日，電氣石石油公司的營業利益率為0.36。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.48	0.29	0.36
2025-03-31	0.50	0.29	0.36
2024-12-31	0.53	0.35	0.42
2024-09-30	0.58	0.31	0.39
2024-06-30	0.60	0.36	0.49
2024-03-31	0.61	0.36	0.66
2023-12-31	0.65	0.19	-0.18
2023-09-30	0.67	0.52	0.64
2023-06-30	0.73	0.52	0.27
2023-03-31	0.76	0.60	0.72
2022-12-31	0.76	0.79	1.01
2022-09-30	0.77	0.79	1.01
2022-06-30	0.74	0.36	0.39
2022-03-31	0.72	0.37	0.31
2021-12-31	0.69	0.43	0.36
2021-09-30	0.66	0.43	0.23
2021-06-30	0.66	0.41	0.21
2021-03-31	0.62	0.34	0.17
2020-12-31	0.59	0.28	0.14
2020-09-30	0.59	0.02	0.10
2020-06-30	0.56	0.03	0.13