TKO 股票財務分析 - 塔世谷礦業股份有限公司 (TSX) Stock

概覽

Taseko Mines Limited 是一家加拿大礦業公司，主要從事銅及相關賤金屬的開採和生產。該公司總部位於不列顛哥倫比亞省溫哥華，主要在加拿大境內運營，專注於大型、長壽命資產。該公司的旗艦項目是直布羅陀礦，這是加拿大第二大露天銅礦，代表了 Taseko 的大部分收入和生產能力。除了銅之外，Taseko 還探索鉬和其他對各種工業應用至關重要的金屬。該公司還在勘探和開發其他幾個項目，包括美國亞利桑那州的弗洛倫斯銅礦項目，該項目以其原位銅回收技術而聞名，與傳統採礦方法相比，對環境的影響更低。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，塔世谷礦業股份有限公司的收入為578.65百萬。
截至2025年6月30日，塔世谷礦業股份有限公司的營業收入為16.85百萬。
截至2025年6月30日，塔世谷礦業股份有限公司的淨利為-28.08百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	578.65	16.85	-28.08
2025-03-31	600.29	33.83	-60.90
2024-12-31	608.09	61.64	-13.44
2024-09-30	593.99	56.65	45.84
2024-06-30	582.21	93.95	46.89
2024-03-31	556.40	111.71	67.83
2023-12-31	524.97	122.79	82.73
2023-09-30	471.90	70.70	42.38
2023-06-30	417.77	48.72	17.99
2023-03-31	388.80	57.73	2.72
2022-12-31	391.61	53.74	-25.97
2022-09-30	393.96	81.57	-11.93
2022-06-30	436.81	129.62	34.07
2022-03-31	464.87	137.80	52.78
2021-12-31	433.28	128.39	36.47
2021-09-30	417.70	97.80	30.40
2021-06-30	372.92	36.13	8.91
2021-03-31	367.92	27.95	14.21
2020-12-31	343.27	4.00	-23.52
2020-09-30	345.80	-9.47	-39.15
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	-0.20	-0.20
2024-12-31	-0.05	-0.05
2024-09-30	0.16	0.15
2024-06-30	0.16	0.16
2024-03-31	0.24	0.23
2023-12-31	0.29	0.28
2023-09-30	0.15	0.14
2023-06-30	0.06	0.05
2023-03-31	0.01	0.00
2022-12-31	-0.09	-0.09
2022-09-30	-0.04	-0.04
2022-06-30	0.12	0.12
2022-03-31	0.19	0.19
2021-12-31	0.13	0.13
2021-09-30	0.11	0.12
2021-06-30	0.03	0.04
2021-03-31	0.05	0.06
2020-12-31	-0.09	-0.09
2020-09-30	-0.16	-0.16
2020-06-30	-0.26	-0.26

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，塔世谷礦業股份有限公司的經營活動產生的現金為220.18百萬。
截至2025年6月30日，塔世谷礦業股份有限公司的投資活動產生的現金為-448.66百萬。
截至2025年6月30日，塔世谷礦業股份有限公司的融資活動產生的現金為147.93百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	220.18	-448.66	147.93
2025-03-31	228.93	-402.13	130.15
2024-12-31	232.62	-317.89	157.16
2024-09-30	222.16	-263.82	169.49
2024-06-30	184.11	-217.52	146.65
2024-03-31	182.67	-182.32	56.02
2023-12-31	151.09	-167.60	-7.05
2023-09-30	87.31	-146.01	1.11
2023-06-30	72.44	-142.49	-22.52
2023-03-31	57.51	-150.52	-24.69
2022-12-31	81.27	-166.41	-35.24
2022-09-30	119.44	-161.85	-60.01
2022-06-30	175.65	-170.17	-60.61
2022-03-31	229.81	-151.57	-60.03
2021-12-31	174.77	-147.71	125.79
2021-09-30	157.96	-135.66	146.99
2021-06-30	120.66	-117.83	166.59
2021-03-31	85.24	-87.46	154.09
2020-12-31	106.19	-59.64	-11.94
2020-09-30	95.00	-16.53	-46.55
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，塔世谷礦業股份有限公司的本益比為-21.84。
截至2025年6月30日，塔世谷礦業股份有限公司的p/書為2.62。
截至2025年6月30日，塔世谷礦業股份有限公司的p/待定值為2.65。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-21.84	2.62	2.65
2025-03-31	-75.07	2.01	2.03
2024-12-31	18.64	1.89	1.92
2024-09-30	22.27	2.26	2.29
2024-06-30	14.64	2.14	2.16
2024-03-31	7.20	1.37	1.39
2023-12-31	42.66	1.48	1.50
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	21.80	2.22	2.25
2021-12-31	24.28	2.13	2.17
2021-09-30	72.35	2.03	2.06
2021-06-30
2021-03-31	40.65	1.89	1.92
2020-12-31	-24.46	1.81	1.84
2020-09-30	-12.89	1.76	1.79
2020-06-30	-7.77	1.74	1.78

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，塔世谷礦業股份有限公司的息稅前利潤/EV為-0.03。
截至2025年6月30日，塔世谷礦業股份有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.03	0.01
2025-03-31	0.01	0.02
2024-12-31	0.07	0.05
2024-09-30	0.06	0.03
2024-06-30	0.08	0.04
2024-03-31	0.12	0.05
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	-0.00	0.02
2023-06-30	-0.02	0.02
2023-03-31	-0.02	0.03
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.09	0.03
2022-06-30	0.13	0.01
2022-03-31	0.07	-0.02
2021-12-31	0.05	-0.02
2021-09-30	0.01	-0.05
2021-06-30
2021-03-31	0.01	-0.05
2020-12-31	-0.04	-0.06
2020-09-30	-0.07	-0.07
2020-06-30	-0.11	-0.06

管理效益

截至2025年6月30日，塔世谷礦業股份有限公司的長的為-0.03。
截至2025年6月30日，塔世谷礦業股份有限公司的魚子為-0.13。
截至2025年6月30日，塔世谷礦業股份有限公司的羅伊克為-0.05。
截至2025年6月30日，塔世谷礦業股份有限公司的汽缸為-0.03。
截至2025年6月30日，塔世谷礦業股份有限公司的奧克羅伊克為0.18。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.03	-0.13	-0.05	-0.03	0.18
2025-03-31	-0.01	-0.03	-0.01	0.06	0.18
2024-12-31	0.03	-0.03	0.04	0.09	0.15
2024-09-30	0.03	0.12	0.04	0.09	0.15
2024-06-30	0.05	0.19	0.06	0.05	0.16
2024-03-31	0.06	0.23	0.08	-0.02	0.14
2023-12-31	0.01	0.04	0.01	-0.06	0.09
2023-09-30	-0.01	-0.03	-0.01	-0.09	0.08
2023-06-30	-0.02	-0.03	-0.01	-0.09	0.07
2023-03-31	-0.02	-0.07	-0.03	-0.12	0.06
2022-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.11	0.13
2022-09-30	0.03	0.10	-0.01	-0.11	0.13
2022-06-30	0.05	0.11	0.04	-0.06	0.20
2022-03-31	0.03	0.17	0.06	0.02	0.26
2021-12-31	0.03	0.11	0.04	0.17	0.18
2021-09-30	0.03	0.11	0.03	0.19	0.14
2021-06-30	0.01	0.03	0.01	0.19	0.14
2021-03-31	0.02	0.05	0.02	0.17	0.10
2020-12-31	-0.03	-0.08	-0.03	0.05	0.16
2020-09-30	-0.04	-0.12	-0.06	0.05	0.14
2020-06-30	-0.07	-0.19	-0.10	0.03	0.12

Gross Margins

截至2025年6月30日，塔世谷礦業股份有限公司的毛利率為0.32。
截至2025年6月30日，塔世谷礦業股份有限公司的淨利潤率為-0.10。
截至2025年6月30日，塔世谷礦業股份有限公司的營業利益率為0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.32	-0.10	0.06
2025-03-31	0.31	-0.02	0.10
2024-12-31	0.38	0.08	0.16
2024-09-30	0.38	0.08	0.16
2024-06-30	0.37	0.12	0.20
2024-03-31	0.39	0.16	0.23
2023-12-31	0.36	0.03	0.15
2023-09-30	0.30	-0.03	0.12
2023-06-30	0.27	-0.03	0.12
2023-03-31	0.27	-0.07	0.15
2022-12-31	0.33	-0.03	0.21
2022-09-30	0.45	-0.03	0.21
2022-06-30	0.52	0.08	0.30
2022-03-31	0.53	0.11	0.30
2021-12-31	0.47	0.08	0.30
2021-09-30	0.40	0.07	0.23
2021-06-30	0.40	0.02	0.10
2021-03-31	0.39	0.04	0.08
2020-12-31	0.35	-0.07	0.01
2020-09-30	0.34	-0.11	-0.02
2020-06-30	0.27	-0.19	-0.10