THRM 股票財務分析 - Therma Bright 公司 (TSXV) Stock

概覽

Therma Bright Inc. 總部位於加拿大，從事醫療技術領域的業務，主要專注於開發和行銷創新熱療設備。該公司利用其專有的熱療技術來創新醫療保健解決方案，滿足重要的醫療需求，包括緩解疼痛和美容增強。他們的一個著名計畫是開發一種利用熱技術減輕關節和肌肉疼痛的設備，為尋求緩解的消費者提供非侵入性治療選擇。此外，Therma Bright 還涉足了旨在對抗病毒病原體的項目，利用他們的專業知識來解決更廣泛的健康問題。這項戰略方法強調了他們致力於擴大熱技術在醫學中的應用。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年4月30日，Therma Bright 公司的收入為0.03百萬。
截至2025年4月30日，Therma Bright 公司的營業收入為-1.98百萬。
截至2025年4月30日，Therma Bright 公司的淨利為-2.99百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-04-30	0.03	-1.98	-2.99
2025-01-31	0.03	-2.10	-3.11
2024-10-31	0.00	-1.66	-2.73
2024-07-31	0.01	-1.25	-2.45
2024-04-30	-0.01	-2.60	-2.62
2024-01-31	-0.01	-2.84	-2.88
2023-10-31	-0.00	-3.40	-3.46
2023-07-31	0.00	-3.70	-3.77
2023-04-30	0.14	-2.58	-2.54
2023-01-31	0.14	-3.09	-3.16
2022-10-31	0.15	-3.57	-3.62
2022-07-31	0.14	-5.84	-5.88
2022-04-30	0.01	-6.13	-6.25
2022-01-31	0.01	-7.33	-7.35
2021-10-31	0.00	-7.70	-7.72
2021-07-31	0.00	-8.59	-8.61
2021-04-30	0.00	-7.84	-7.87
2021-01-31	0.00	-5.61	-5.63
2020-10-31	0.00	-4.15	-4.17
2020-07-31
2020-04-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0.01	-0.01
2024-07-31	-0.01
2024-04-30	-0.01	-0.01
2024-01-31	-0.01	-0.01
2023-10-31	-0.01	-0.01
2023-07-31	-0.02
2023-04-30	-0.01	-0.01
2023-01-31	-0.01	-0.01
2022-10-31	-0.02	-0.02
2022-07-31	-0.03
2022-04-30	-0.03	-0.03
2022-01-31	-0.03	-0.03
2021-10-31	-0.04	-0.04
2021-07-31	-0.04
2021-04-30	-0.04	-0.04
2021-01-31	-0.03	-0.03
2020-10-31	-0.02	-0.02
2020-07-31	-0.00
2020-04-30	0.00	0.00

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年4月30日，Therma Bright 公司的經營活動產生的現金為-1.06百萬。
截至2025年4月30日，Therma Bright 公司的投資活動產生的現金為-0.04百萬。
截至2025年4月30日，Therma Bright 公司的融資活動產生的現金為1.14百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-04-30	-1.06	-0.04	1.14
2025-01-31	-1.00	-0.14	1.14
2024-10-31	-0.85	-0.14	1.14
2024-07-31	-1.01	-0.14	0.97
2024-04-30	-0.42	0.35	-0.03
2024-01-31	-1.17	0.17	-0.03
2023-10-31	-1.88	-0.69	-0.03
2023-07-31	-2.17	-0.69	-0.03
2023-04-30	-2.93	-1.34	-0.15
2023-01-31	-3.44	-1.07	5.29
2022-10-31	-3.34	-0.20	5.32
2022-07-31	-3.80	-0.20	5.31
2022-04-30	-3.16	0.00	5.58
2022-01-31	-2.79	0.00	1.36
2021-10-31	-2.79	0.00	3.29
2021-07-31	-2.86	-0.30	3.87
2021-04-30	-2.37	-0.30	4.72
2021-01-31	-1.62	-0.30	3.59
2020-10-31	-1.08	-0.30	1.70
2020-07-31
2020-04-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年4月30日，Therma Bright 公司的本益比為-2.92。
截至2025年4月30日，Therma Bright 公司的p/書為7.33。
截至2025年4月30日，Therma Bright 公司的p/待定值為12.08。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-04-30	-2.92	7.33	12.08
2025-01-31	-5.91	10.53	15.70
2024-10-31
2024-07-31	-2.20	3.44	5.08
2024-04-30	-1.10	1.72	2.54
2024-01-31	-2.28	4.06	5.89
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	-10.39	221.46	485.76
2021-10-31	-10.46	37.63	41.76
2021-07-31	-0.26	0.94	1.04
2021-04-30	-1.20	4.33	4.80
2021-01-31	-0.44	1.96	2.65
2020-10-31	-2.46	6.90	8.62
2020-07-31	-11.76	32.90	41.13
2020-04-30	46.53	-15.94	-14.51

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年4月30日，Therma Bright 公司的息稅前利潤/EV為-0.34。
截至2025年4月30日，Therma Bright 公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.30。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-04-30	-0.34	-0.30
2025-01-31	-0.17	-0.18
2024-10-31	0.00	-0.13
2024-07-31	-0.45	-0.66
2024-04-30	-0.90	-1.22
2024-01-31	-0.44	-0.59
2023-10-31	-0.28	-0.52
2023-07-31	-0.34	-0.63
2023-04-30	-0.20	-0.34
2023-01-31	-0.31	-0.47
2022-10-31	-0.37	-0.35
2022-07-31	-0.20	-0.15
2022-04-30	-0.17	-0.10
2022-01-31	-0.10	-0.06
2021-10-31	-0.10	-0.04
2021-07-31	1,279.81	488.18
2021-04-30	-1.06	-0.41
2021-01-31	-2.67	-1.20
2020-10-31	-1.08	-1.32
2020-07-31	-0.10	-0.12
2020-04-30	0.02	-0.11

管理效益

截至2025年4月30日，Therma Bright 公司的長的為-0.77。
截至2025年4月30日，Therma Bright 公司的魚子為-1.63。
截至2025年4月30日，Therma Bright 公司的羅伊克為-2.41。
截至2025年4月30日，Therma Bright 公司的汽缸為0.00。
截至2025年4月30日，Therma Bright 公司的奧克羅伊克為-0.78。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-04-30	-0.77	-1.63	-2.41	0.00	-0.78
2025-01-31	-0.67	-1.70	-1.72	0.09	-0.54
2024-10-31	0.00	-1.40
2024-07-31	-1.30	-54.73	-1.50	-0.54	-0.61
2024-04-30	-0.99	-1.75	-1.50	-0.54	-0.61
2024-01-31	-1.25	-1.80	-1.42	-0.51	-0.58
2023-10-31	-0.73	-1.51	-1.70	-1.28	-0.93
2023-07-31	-0.79	-1.37	-27.87	-21.45	-16.09
2023-04-30	-3.69		-1.86	0.46	-2.05
2023-01-31	-4.23		-1.86	0.46	-2.05
2022-10-31	-5.03	-10.01	-1.51	0.74	-1.39
2022-07-31	-2.40	-2.86	-1.63	0.63	-0.82
2022-04-30	-3.49	-4.77
2022-01-31	-3.66	-4.77			-6.94
2021-10-31	-7.50	-38.44	-6.30	0.53	-1.06
2021-07-31	-79.29		-3.51	0.92	-1.06
2021-04-30	-79.29		-3.53	0.92	-1.06
2021-01-31	-72.79		-4.22	0.32	-1.09
2020-10-31	-7.54		-1.96	3.22	-0.33
2020-07-31	-7.54		-2.37	3.91	-0.40
2020-04-30	1.85

Gross Margins

截至2025年4月30日，Therma Bright 公司的毛利率為0.74。
截至2025年4月30日，Therma Bright 公司的淨利潤率為-108.11。
截至2025年4月30日，Therma Bright 公司的營業利益率為-72.90。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-04-30	0.74	-108.11	-72.90
2025-01-31	0.87	-609.96	-372.18
2024-10-31
2024-07-31	0.98	-111.57	-108.97
2024-04-30	0.98	-111.57	-108.97
2024-01-31	1.00	-141.03	-137.62
2023-10-31	0.48	-141.03	-137.62
2023-07-31	0.48	-157.65	-153.92
2023-04-30	0.48	-21.81	-21.35
2023-01-31	0.48	-21.81	-21.35
2022-10-31	1.00	-24.95	-24.60
2022-07-31	1.00	-508.18	-498.15
2022-04-30	1.00	-907.06	-905.09
2022-01-31	1.00	-907.06	-905.09
2021-10-31	1.00	-2,217.44	-2,213.18
2021-07-31	1.00	-1,929.33	-1,922.85
2021-04-30	1.00	-1,929.33	-1,922.85
2021-01-31	1.00	-862.74	-858.52
2020-10-31	1.00	-165.66	-161.28
2020-07-31	1.00	-165.66	-161.28
2020-04-30	1.00	29.26	29.10