SWP 股票財務分析 - 瑞士水無咖啡因咖啡公司 (TSX) Stock

概覽

Swiss Water Decaffeated Coffee Inc. 總部位於加拿大，從事精品咖啡行業，主要專注於不使用化學品的生咖啡脫咖啡因。該公司採用專有的瑞士水處理工藝，使用純淨水自然去除咖啡因，保留咖啡豆獨特的產地和風味特徵。這種環保技術凸顯了瑞士水脫咖啡因咖啡公司對永續實踐的承諾。該公司服務於全球客戶群，為一些世界領先的咖啡烘焙商和品牌提供無咖啡因服務。他們致力於維持咖啡的完整性和品質，同時提供不含化學物質的替代品，這符合消費者日益增長的健康和永續發展趨勢。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，瑞士水無咖啡因咖啡公司的收入為220.99百萬。
截至2025年6月30日，瑞士水無咖啡因咖啡公司的營業收入為11.22百萬。
截至2025年6月30日，瑞士水無咖啡因咖啡公司的淨利為1.36百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	220.99	11.22	1.36
2025-03-31	196.67	13.59	2.68
2024-12-31	173.13	11.05	1.27
2024-09-30	165.12	11.26	0.22
2024-06-30	155.97	9.24	0.59
2024-03-31	155.96	5.57	-0.73
2023-12-31	166.28	5.63	-0.53
2023-09-30	169.04	5.05	-1.74
2023-06-30	182.56	7.58	-1.53
2023-03-31	187.56	11.93	0.30
2022-12-31	176.94	13.38	2.39
2022-09-30	168.07	12.11	2.88
2022-06-30	157.41	12.14	3.22
2022-03-31	137.80	8.83	1.98
2021-12-31	125.08	6.69	0.50
2021-09-30	114.46	5.29	-0.07
2021-06-30	103.83	2.58	-0.09
2021-03-31	101.45	3.84	1.41
2020-12-31	97.57	5.14	2.95
2020-09-30	98.08	5.55	3.98

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	0.28	0.16
2024-12-31	0.13	0.13
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.06	0.07
2024-03-31	-0.08	-0.08
2023-12-31	-0.06	-0.06
2023-09-30	-0.19	-0.19
2023-06-30	-0.17	-0.17
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.26	0.26
2022-09-30	0.32	0.31
2022-06-30	0.35	0.35
2022-03-31	0.22	0.21
2021-12-31	0.05	0.05
2021-09-30	-0.01	0.03
2021-06-30	-0.01	0.05
2021-03-31	0.15	0.24
2020-12-31	0.32	0.25
2020-09-30	0.44	0.32

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，瑞士水無咖啡因咖啡公司的經營活動產生的現金為-19.73百萬。
截至2025年6月30日，瑞士水無咖啡因咖啡公司的投資活動產生的現金為-1.22百萬。
截至2025年6月30日，瑞士水無咖啡因咖啡公司的融資活動產生的現金為7.37百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-19.73	-1.22	7.37
2025-03-31	-16.30	-1.04	8.73
2024-12-31	2.14	-0.96	-3.75
2024-09-30	16.20	-2.78	-5.15
2024-06-30	36.00	-7.17	-14.79
2024-03-31	38.87	-11.60	-15.46
2023-12-31	30.55	-19.55	-3.67
2023-09-30	20.54	-24.85	8.12
2023-06-30	6.59	-25.34	21.81
2023-03-31	-3.27	-27.92	30.03
2022-12-31	-1.04	-24.61	25.16
2022-09-30	-6.83	-20.25	27.86
2022-06-30	-6.55	-20.90	25.49
2022-03-31	-5.69	-16.05	22.58
2021-12-31	-6.38	-13.72	21.59
2021-09-30	3.35	-11.19	7.79
2021-06-30	2.75	-6.92	4.63
2021-03-31	6.71	-11.06	1.54
2020-12-31	4.37	-12.54	4.17
2020-09-30	2.33	-16.66	10.60

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，瑞士水無咖啡因咖啡公司的本益比為11.56。
截至2025年6月30日，瑞士水無咖啡因咖啡公司的p/書為0.56。
截至2025年6月30日，瑞士水無咖啡因咖啡公司的p/待定值為0.56。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	11.56	0.56	0.56
2025-03-31	25.20	0.58	0.58
2024-12-31	175.44	0.69	0.69
2024-09-30	57.81	0.62	0.62
2024-06-30	-45.12	0.60	0.60
2024-03-31	-47.29	0.45	0.45
2023-12-31	-13.90	0.45	0.45
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-436.82	0.51	0.52
2021-09-30	-301.08	0.53	0.53
2021-06-30	-299.14	0.52	0.53
2021-03-31	20.01	0.53	0.53
2020-12-31	9.48	0.53	0.53
2020-09-30	7.02	0.54	0.55

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，瑞士水無咖啡因咖啡公司的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年6月30日，瑞士水無咖啡因咖啡公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.03	0.01
2025-03-31	0.02	0.01
2024-12-31	0.01	0.01
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	-0.01	0.01
2024-03-31	-0.00	0.01
2023-12-31	-0.02	0.00
2023-09-30	-0.01	0.01
2023-06-30	0.00	0.01
2023-03-31	0.03	0.02
2022-12-31	0.04	0.03
2022-09-30	0.04	0.03
2022-06-30	0.03	0.04
2022-03-31	0.00	0.09
2021-12-31	-0.00	0.03
2021-09-30	0.00	0.05
2021-06-30	0.00	0.06
2021-03-31	0.03	0.06
2020-12-31	0.06	0.07
2020-09-30	0.08	0.07

管理效益

截至2025年6月30日，瑞士水無咖啡因咖啡公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，瑞士水無咖啡因咖啡公司的魚子為0.05。
截至2025年6月30日，瑞士水無咖啡因咖啡公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，瑞士水無咖啡因咖啡公司的汽缸為-0.05。
截至2025年6月30日，瑞士水無咖啡因咖啡公司的奧克羅伊克為-0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.05	0.01	-0.05	-0.09
2025-03-31	0.01	0.05	0.01	-0.02	0.01
2024-12-31	0.00	0.02	0.00	0.05	0.09
2024-09-30	0.00	0.00	0.00	0.08	0.21
2024-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.07	0.23
2024-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.04	0.18
2023-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	0.02	0.12
2023-09-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.02	0.04
2023-06-30	0.00	-0.03	-0.01	0.02	0.04
2023-03-31	0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.02
2022-12-31	0.02	0.05	0.02	0.00	-0.04
2022-09-30	0.02	0.05	0.02	0.01	-0.04
2022-06-30	0.01	0.06	0.02	-0.01	-0.04
2022-03-31	0.00	0.04	0.03
2021-12-31	-0.00	0.01	0.00	0.01	0.03
2021-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.02
2021-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.02
2021-03-31	0.01	0.03	0.01	-0.02	0.06
2020-12-31	0.02	0.06	0.02	-0.03	0.04
2020-09-30	0.03	0.08	0.03	-0.03	0.02

Gross Margins

截至2025年6月30日，瑞士水無咖啡因咖啡公司的毛利率為0.14。
截至2025年6月30日，瑞士水無咖啡因咖啡公司的淨利潤率為0.01。
截至2025年6月30日，瑞士水無咖啡因咖啡公司的營業利益率為0.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.14	0.01	0.07
2025-03-31	0.15	0.01	0.06
2024-12-31	0.16	0.00	0.07
2024-09-30	0.15	0.00	0.06
2024-06-30	0.12	-0.00	0.04
2024-03-31	0.11	-0.00	0.03
2023-12-31	0.10	-0.01	0.03
2023-09-30	0.11	-0.01	0.04
2023-06-30	0.13	-0.01	0.04
2023-03-31	0.15	0.00	0.06
2022-12-31	0.15	0.02	0.07
2022-09-30	0.15	0.02	0.07
2022-06-30	0.14	0.02	0.08
2022-03-31		0.01	0.06
2021-12-31	0.14	0.00	0.05
2021-09-30	0.13	-0.00	0.05
2021-06-30	0.13	-0.00	0.02
2021-03-31	0.15	0.01	0.04
2020-12-31	0.16	0.03	0.05
2020-09-30	0.17	0.04	0.06