SGY 股票財務分析 - 突波能源公司 (TSX) Stock

概覽

Surge Energy Inc.是一家加拿大石油和天然氣勘探和生產公司。該公司專注於加拿大西部低風險、優質原油和天然氣儲量的收購、開發和營運。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，突波能源公司的收入為520.33百萬。
截至2025年6月30日，突波能源公司的營業收入為30.48百萬。
截至2025年6月30日，突波能源公司的淨利為54.76百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	520.33	30.48	54.76
2025-03-31	549.28	34.47	-41.84
2024-12-31	545.38	17.64	-53.72
2024-09-30	549.07	69.16	-80.74
2024-06-30	570.31	62.29	-81.42
2024-03-31	553.71	36.95	-2.67
2023-12-31	558.64	56.19	15.75
2023-09-30	559.98	129.19	148.93
2023-06-30	554.35	182.39	210.40
2023-03-31	599.86	237.12	268.38
2022-12-31	606.92	192.62	231.72
2022-09-30	587.94	189.97	171.08
2022-06-30	531.25	103.81	160.64
2022-03-31	425.40	340.26	395.73
2021-12-31	356.17	334.05	407.61
2021-09-30	289.29	236.03	307.01
2021-06-30	250.29	229.43	226.22
2021-03-31	207.71	-131.13	-142.06
2020-12-31	191.32	-669.78	-747.30
2020-09-30	217.16	-800.42	-833.37

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，突波能源公司的基本每股收益為0.55。
截至2025年6月30日，突波能源公司的攤薄每股收益為0.55。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	0.55	0.55
2025-03-31	-0.42	-0.41
2024-12-31	-0.53	-0.53
2024-09-30	-0.81	-0.81
2024-06-30	-0.81	-0.81
2024-03-31	-0.03	-0.03
2023-12-31	0.16	0.16
2023-09-30	1.53	1.51
2023-06-30	2.29	2.24
2023-03-31	3.05	2.94
2022-12-31	2.74	2.66
2022-09-30	2.07	2.02
2022-06-30	2.11	2.06
2022-03-31	6.02	5.92
2021-12-31	7.42	7.28
2021-09-30	6.82	6.70
2021-06-30	5.58	5.54
2021-03-31	-3.57	-3.59
2020-12-31	-18.90	-18.90
2020-09-30	-21.32	-21.29

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，突波能源公司的經營活動產生的現金為278.07百萬。
截至2025年6月30日，突波能源公司的投資活動產生的現金為-194.75百萬。
截至2025年6月30日，突波能源公司的融資活動產生的現金為-74.88百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	278.07	-194.75	-74.88
2025-03-31	295.33	-157.78	-125.82
2024-12-31	278.65	-153.00	-118.05
2024-09-30	293.52	-163.98	-118.04
2024-06-30	291.42	-154.62	-136.80
2024-03-31	278.42	-182.68	-95.74
2023-12-31	266.14	-177.56	-88.58
2023-09-30	265.40	-339.05	73.64
2023-06-30	263.26	-332.41	69.15
2023-03-31	278.45	-333.09	54.64
2022-12-31	276.12	-332.27	56.15
2022-09-30	247.57	-159.78	-87.78
2022-06-30	204.66	-143.22	-61.44
2022-03-31	137.12	-133.97	-3.15
2021-12-31	100.48	-16.00	-84.48
2021-09-30	61.07	22.87	-83.94
2021-06-30	49.89	41.85	-91.74
2021-03-31	44.60	59.13	-103.73
2020-12-31	72.19	-42.67	-29.52
2020-09-30	95.66	-71.28	-24.39

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，突波能源公司的本益比為-14.53。
截至2025年6月30日，突波能源公司的p/書為0.84。
截至2025年6月30日，突波能源公司的p/待定值為0.83。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-14.53	0.84	0.83
2025-03-31	-11.54	0.84	0.84
2024-12-31	-6.94	0.74	0.74
2024-09-30	-7.47	0.80	0.80
2024-06-30	-268.79	0.86	0.86
2024-03-31	43.10	0.80	0.80
2023-12-31	4.44	0.75	0.75
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1.80	1.43	1.43
2021-12-31	1.20	0.90	0.90
2021-09-30	1.65	1.48	1.48
2021-06-30	1.91	1.72	1.72
2021-03-31	-2.73	-5.18	-5.18
2020-12-31	-0.52	-5.85	-5.85
2020-09-30	-0.46	-39.84	-39.84

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，突波能源公司的息稅前利潤/EV為-0.07。
截至2025年6月30日，突波能源公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.07	-0.01
2025-03-31	-0.08	0.05
2024-12-31	-0.13	0.03
2024-09-30	-0.13	0.06
2024-06-30	-0.00	0.20
2024-03-31	0.02	0.20
2023-12-31	0.09	0.20
2023-09-30	0.12	0.14
2023-06-30	0.20	0.19
2023-03-31	0.13	0.11
2022-12-31	0.16	-0.11
2022-09-30	0.16	-0.14
2022-06-30	0.35	-0.07
2022-03-31	0.38	-0.16
2021-12-31	0.35	-0.24
2021-09-30	0.35	-0.37
2021-06-30	0.41	-0.43
2021-03-31	-0.21	-0.50
2020-12-31	-0.94	-0.44
2020-09-30	-1.11	-0.42

管理效益

截至2025年6月30日，突波能源公司的長的為-0.03。
截至2025年6月30日，突波能源公司的魚子為0.07。
截至2025年6月30日，突波能源公司的羅伊克為-0.04。
截至2025年6月30日，突波能源公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，突波能源公司的奧克羅伊克為0.30。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.03	0.07	-0.04	0.01	0.30
2025-03-31	-0.04	-0.05	-0.06	0.01	0.29
2024-12-31	-0.05	-0.06	-0.08	0.01	0.30
2024-09-30	-0.05	-0.09	-0.08	0.00	0.30
2024-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.25
2024-03-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.24
2023-12-31	0.12	0.24	0.13	0.00	0.23
2023-09-30	0.17	0.37	0.18	0.00	0.22
2023-06-30	0.22	0.37	0.17	0.00	0.22
2023-03-31	0.18	0.54	0.22	0.00	0.23
2022-12-31	0.15	0.42	0.19	0.00	0.27
2022-09-30	0.14	0.42	0.19	0.00	0.27
2022-06-30	0.43	0.64	0.18	0.00	0.23
2022-03-31	0.68		0.48	0.00	0.17
2021-12-31	0.43		0.40	0.00	0.07
2021-09-30	0.41		0.43	0.00	0.09
2021-06-30	0.30	134.33	0.56	0.00	0.12
2021-03-31	-0.18	-2.33	-0.58	0.00	0.18
2020-12-31	-0.52	-1.11	-2.20	0.00	0.21
2020-09-30	-0.53	-1.02	-2.10	0.00	0.24

Gross Margins

截至2025年6月30日，突波能源公司的毛利率為0.66。
截至2025年6月30日，突波能源公司的淨利潤率為-0.08。
截至2025年6月30日，突波能源公司的營業利益率為0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.66	-0.08	0.06
2025-03-31	0.64	-0.10	0.03
2024-12-31	0.63	-0.15	0.13
2024-09-30	0.64	-0.14	0.11
2024-06-30	0.62	-0.00	0.06
2024-03-31	0.62	0.03	0.10
2023-12-31	0.63	0.27	0.23
2023-09-30	0.64	0.38	0.33
2023-06-30	0.69	0.38	0.33
2023-03-31	0.72	0.45	0.40
2022-12-31	0.73	0.29	0.33
2022-09-30	0.72	0.29	0.33
2022-06-30	0.68	0.30	0.20
2022-03-31	0.65	0.93	0.80
2021-12-31	0.60	1.14	0.94
2021-09-30	0.56	1.06	0.82
2021-06-30	0.56	0.90	0.92
2021-03-31	0.47	-0.68	-0.63
2020-12-31	0.42	-3.91	-3.50
2020-09-30	0.47	-3.84	-3.69