SDE 股票財務分析 - 斯巴達三角洲公司 (TSX) Stock

概覽

Spartan Delta Corp.是一家加拿大能源公司，主要從事石油和天然氣的勘探、開發和生產。該公司專注於收購被低估的資產，並利用嚴格的方法來優化其價值。 Spartan Delta Corp. 以其在關鍵資源領域的策略運作而聞名，特別是在加拿大西部沉積盆地，該公司尋求透過鑽探、策略性收購和高效營運相結合來提高產量和儲量成長。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，斯巴達三角洲公司的收入為286.29百萬。
截至2025年6月30日，斯巴達三角洲公司的營業收入為49.70百萬。
截至2025年6月30日，斯巴達三角洲公司的淨利為37.08百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	286.29	49.70	37.08
2025-03-31	273.09	26.03	17.92
2024-12-31	267.17	44.31	34.28
2024-09-30	273.47	64.42	139.68
2024-06-30	292.77	78.47	145.16
2024-03-31	382.95	125.39	587.85
2023-12-31	592.79	240.48	663.11
2023-09-30	837.36	401.82	705.44
2023-06-30	1,081.26	577.66	981.69
2023-03-31	1,306.84	754.49	706.36
2022-12-31	1,315.26	722.25	681.09
2022-09-30	1,260.38	688.60	656.62
2022-06-30	1,077.43	522.83	498.31
2022-03-31	784.23	307.58	336.23
2021-12-31	552.20	237.83	334.22
2021-09-30	327.17	95.20	218.12
2021-06-30	230.16	56.53	83.91
2021-03-31	152.78	18.98	111.65
2020-12-31	90.84	-8.16	47.66
2020-09-30	49.33	-23.86	35.24
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.81	0.80
2024-06-30	0.84	0.83
2024-03-31	3.40	3.39
2023-12-31	3.84	3.82
2023-09-30	4.16	4.01
2023-06-30	5.95	5.58
2023-03-31	4.40	3.99
2022-12-31	4.36	3.88
2022-09-30	4.26	3.81
2022-06-30	3.39	2.98
2022-03-31	2.46	2.15
2021-12-31	2.89	2.50
2021-09-30	2.38	2.02
2021-06-30	1.12	0.96
2021-03-31	2.02	1.62
2020-12-31	1.06	0.86
2020-09-30	1.12	0.89
2020-06-30	2.44	1.86
2020-03-31	-0.77	-0.76

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，斯巴達三角洲公司的經營活動產生的現金為181.15百萬。
截至2025年6月30日，斯巴達三角洲公司的投資活動產生的現金為-222.59百萬。
截至2025年6月30日，斯巴達三角洲公司的融資活動產生的現金為41.01百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	181.15	-222.59	41.01
2025-03-31	182.19	-239.57	57.69
2024-12-31	174.08	-240.53	66.95
2024-09-30	179.14	-248.95	-71.01
2024-06-30	207.29	-263.47	-1,754.78
2024-03-31	309.10	1,401.15	-1,843.35
2023-12-31	475.67	1,324.93	-1,924.57
2023-09-30	624.74	1,259.34	-1,785.77
2023-06-30	782.72	1,201.13	-178.81
2023-03-31	872.25	-465.29	-275.50
2022-12-31	795.37	-442.30	-230.14
2022-09-30	740.87	-406.48	-299.45
2022-06-30	573.48	-1,063.58	367.87
2022-03-31	385.50	-987.14	493.61
2021-12-31	279.77	-925.71	644.46
2021-09-30	149.97	-833.71	687.81
2021-06-30	118.92	-77.12	86.36
2021-03-31	64.86	-155.77	176.67
2020-12-31	32.21	-113.10	58.92
2020-09-30	15.55	-106.91	94.42
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，斯巴達三角洲公司的本益比為42.53。
截至2025年6月30日，斯巴達三角洲公司的p/書為1.35。
截至2025年6月30日，斯巴達三角洲公司的p/待定值為1.35。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	42.53	1.35	1.35
2025-03-31	18.77	1.36	1.36
2024-12-31	4.14	1.24	1.24
2024-09-30	4.36	1.38	1.38
2024-06-30	1.18	1.57	1.57
2024-03-31	0.83	1.27	1.27
2023-12-31	0.73	1.62	1.62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4.49	1.69	1.69
2021-12-31	4.19	1.21	1.21
2021-09-30	9.45	1.81	1.81
2021-06-30	15.53	2.98	2.98
2021-03-31	11.61	3.13	3.13
2020-12-31	13.90	4.82	4.82
2020-09-30	18.77	5.32	5.32
2020-06-30	15.81	5.05	5.05
2020-03-31	-46.47	14.27	14.27

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，斯巴達三角洲公司的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年6月30日，斯巴達三角洲公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.51。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.03	0.51
2025-03-31	0.06	0.63
2024-12-31	0.10	0.75
2024-09-30	0.10	0.75
2024-06-30	0.88	0.79
2024-03-31	1.02	0.82
2023-12-31	1.76	1.15
2023-09-30	-1.14	-0.62
2023-06-30	0.76	0.49
2023-03-31	0.29	0.16
2022-12-31	0.28	0.13
2022-09-30	0.33	0.16
2022-06-30	0.17	0.07
2022-03-31	0.19	0.08
2021-12-31	0.16	0.06
2021-09-30	0.11	0.05
2021-06-30	0.07	0.03
2021-03-31	0.09	0.03
2020-12-31	0.06	0.02
2020-09-30	0.04	0.01
2020-06-30	0.05	0.01
2020-03-31	-0.02	-0.01

管理效益

截至2025年6月30日，斯巴達三角洲公司的長的為0.02。
截至2025年6月30日，斯巴達三角洲公司的魚子為0.08。
截至2025年6月30日，斯巴達三角洲公司的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，斯巴達三角洲公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，斯巴達三角洲公司的奧克羅伊克為0.30。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.08	0.03	0.00	0.30
2025-03-31	0.04	0.04	0.06	0.00	0.28
2024-12-31	0.17	0.08	0.23	-0.24	0.30
2024-09-30	0.17	0.44	0.24	-3.03	0.35
2024-06-30	0.27	0.37	1.12	-0.25	0.59
2024-03-31	0.32	0.44	1.01	-0.19	0.72
2023-12-31	0.36	0.49	1.40	0.20	1.24
2023-09-30	0.54	0.86	1.98	3.63	1.58
2023-06-30	0.39	0.86	1.53	2.82	1.22
2023-03-31	0.38	0.74	0.40	0.07	0.49
2022-12-31	0.39	0.87	0.41	0.02	0.46
2022-09-30	0.30	0.87	0.39	0.02	0.43
2022-06-30	0.46	1.14	0.32	-0.08	0.37
2022-03-31	0.49	0.81	0.24	-0.08	0.28
2021-12-31	0.66	2.43	0.24	-0.00	0.12
2021-09-30	0.66	1.75	0.26	0.00	0.23
2021-06-30	0.25	0.64	0.16	0.24	0.23
2021-03-31	3.61	5.36	0.23	0.18	0.13
2020-12-31	1.39	1.86	0.24	-0.11	0.16
2020-09-30	3.14	29.63	0.19	0.02	0.08
2020-06-30	3.60	22.58	0.20	-0.00	-0.04
2020-03-31	-0.53	-2.42	-0.28	1.00	-0.07

Gross Margins

截至2025年6月30日，斯巴達三角洲公司的毛利率為0.61。
截至2025年6月30日，斯巴達三角洲公司的淨利潤率為0.07。
截至2025年6月30日，斯巴達三角洲公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.61	0.07	0.10
2025-03-31	0.61	0.13	0.17
2024-12-31	0.62	0.52	0.24
2024-09-30	0.65	0.50	0.27
2024-06-30	0.66	1.54	0.33
2024-03-31	0.69	1.12	0.41
2023-12-31	0.72	0.84	0.48
2023-09-30	0.73	0.91	0.53
2023-06-30	0.76	0.91	0.53
2023-03-31	0.76	0.54	0.58
2022-12-31	0.76	0.52	0.55
2022-09-30	0.76	0.52	0.55
2022-06-30	0.73	0.46	0.49
2022-03-31	0.72	0.43	0.39
2021-12-31	0.69	0.61	0.43
2021-09-30	0.65	0.67	0.29
2021-06-30	0.65	0.36	0.25
2021-03-31	0.61	0.73	0.12
2020-12-31	0.53	0.52	-0.09
2020-09-30	0.47	0.71	-0.48
2020-06-30	0.33	3.33	-1.27
2020-03-31	-0.39	-4.16	-3.55