SAP 股票財務分析 - 薩普托公司 (TSX) Stock

概覽

Saputo Inc. 是一家著名的加拿大跨國乳製品公司，總部位於魁北克省蒙特婁。該公司成立於 1954 年，現已發展成為全球十大乳製品加工商之一，是生產和銷售各種乳製品（包括起司、液態奶和奶油產品）的關鍵參與者。 Saputo Inc. 在加拿大、美國、澳洲、阿根廷和英國開展業務，擁有廣泛的分銷網絡，確保了其強大的全球影響力。關鍵項目通常涉及旨在擴大市場份額和提高營運效率的策略性收購，包括最近在乳製品行業進行的收購，旨在擴大其產品範圍和國際影響力。該公司專注於透過乳製品創新實現成長，同時在其營運中推廣可持續和道德的商業實踐。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，薩普托公司的收入為19,086.00百萬。
截至2025年6月30日，薩普托公司的營業收入為973.00百萬。
截至2025年6月30日，薩普托公司的淨利為-153.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	19,086.00	973.00	-153.00
2025-03-31	19,061.00	935.00	-176.00
2024-12-31	18,853.00	948.00	-158.00
2024-09-30	18,126.00	916.00	236.00
2024-06-30	17,741.00	934.00	266.00
2024-03-31	17,342.00	916.00	265.00
2023-12-31	17,265.00	944.00	332.00
2023-09-30	17,585.00	1,019.00	635.00
2023-06-30	17,723.00	990.00	624.00
2023-03-31	17,843.00	976.00	622.00
2022-12-31	17,332.00	838.00	500.00
2022-09-30	16,646.00	718.00	407.00
2022-06-30	15,874.00	640.00	360.00
2022-03-31	15,035.00	597.00	274.00
2021-12-31	14,516.00	655.00	340.00
2021-09-30	14,378.00	781.00	464.00
2021-06-30	14,391.00	881.00	537.00
2021-03-31	14,294.00	964.00	626.00
2020-12-31	14,574.70	966.60	611.70
2020-09-30	14,702.50	957.70	599.50
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.37	-0.37
2024-09-30	0.56	0.56
2024-06-30	0.63	0.63
2024-03-31	0.63	0.63
2023-12-31	0.79	0.78
2023-09-30	1.51	1.50
2023-06-30	1.49	1.48
2023-03-31	1.49	1.48
2022-12-31	1.20	1.20
2022-09-30	0.98	0.98
2022-06-30	0.87	0.86
2022-03-31	0.66	0.66
2021-12-31	0.82	0.82
2021-09-30	1.13	1.12
2021-06-30	1.31	1.30
2021-03-31	1.53	1.52
2020-12-31	1.50	1.49
2020-09-30	1.47	1.46
2020-06-30	1.49	1.49

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，薩普托公司的經營活動產生的現金為1,223.00百萬。
截至2025年6月30日，薩普托公司的投資活動產生的現金為-330.00百萬。
截至2025年6月30日，薩普托公司的融資活動產生的現金為-1,026.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,223.00	-330.00	-1,026.00
2025-03-31	1,097.00	-285.00	-1,030.00
2024-12-31	1,106.00	-375.00	-833.00
2024-09-30	1,112.00	-435.00	-548.00
2024-06-30	1,119.00	-494.00	-587.00
2024-03-31	1,191.00	-652.00	-343.00
2023-12-31	1,241.00	-760.00	-263.00
2023-09-30	987.00	-760.00	-206.00
2023-06-30	1,161.00	-722.00	-379.00
2023-03-31	1,025.00	-632.00	-369.00
2022-12-31	788.00	-482.00	-356.00
2022-09-30	761.00	-410.00	-374.00
2022-06-30	682.00	-586.00	-71.00
2022-03-31	693.00	-799.00	-72.00
2021-12-31	659.00	-795.00	-230.00
2021-09-30	769.00	-827.00	-371.00
2021-06-30	880.00	-620.00	-641.00
2021-03-31	1,078.00	-387.00	-705.00
2020-12-31	1,223.20	-431.40	-538.70
2020-09-30	1,339.40	-691.60	-200.40
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，薩普托公司的本益比為-64.72。
截至2025年6月30日，薩普托公司的p/書為1.63。
截至2025年6月30日，薩普托公司的p/待定值為3.44。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-64.72	1.63	3.44
2025-03-31	-65.22	1.47	3.10
2024-12-31	44.38	1.41	3.32
2024-09-30	46.15	1.69	4.12
2024-06-30	46.96	1.77	4.47
2024-03-31	36.13	1.75	4.58
2023-12-31	17.58	1.55	4.23
2023-09-30
2023-06-30	25.03	1.76	5.11
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	35.32	1.82	6.20
2021-12-31	25.81	1.84	6.86
2021-09-30	26.48	2.23	8.27
2021-06-30	19.72	1.66	6.15
2021-03-31	16.86	1.64	5.67
2020-12-31	17.17	1.62	5.74
2020-09-30	17.48	1.61	5.94
2020-06-30	17.33	1.63	6.11

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，薩普托公司的息稅前利潤/EV為-0.00。
截至2025年6月30日，薩普托公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.00	0.03
2025-03-31	0.00	0.03
2024-12-31	0.03	0.04
2024-09-30	0.03	0.04
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.04
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30	0.05	0.04
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.03	0.04
2022-09-30	0.03	0.04
2022-06-30	0.03	0.04
2022-03-31	0.03	0.05
2021-12-31	0.04	0.05
2021-09-30	0.04	0.05
2021-06-30	0.06	0.07
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	0.06	0.06
2020-09-30	0.06	0.06
2020-06-30	0.06	0.07

管理效益

截至2025年6月30日，薩普托公司的長的為-0.01。
截至2025年6月30日，薩普托公司的魚子為-0.02。
截至2025年6月30日，薩普托公司的羅伊克為-0.02。
截至2025年6月30日，薩普托公司的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，薩普托公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	0.10
2025-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.10
2024-12-31	0.02	-0.02	0.02	0.01	0.10
2024-09-30	0.02	0.03	0.02	0.00	0.10
2024-06-30	0.02	0.04	0.02	0.02	0.11
2024-03-31	0.02	0.05	0.03	0.02	0.11
2023-12-31	0.04	0.09	0.06	0.01	0.09
2023-09-30	0.05	0.09	0.06	0.01	0.10
2023-06-30	0.04	0.08	0.06	0.01	0.10
2023-03-31	0.04	0.10	0.06	0.01	0.09
2022-12-31	0.03	0.06	0.04	0.00	0.07
2022-09-30	0.03	0.06	0.04	0.00	0.07
2022-06-30	0.02	0.06	0.03	0.01	0.06
2022-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.01	0.06
2021-12-31	0.03	0.05	0.03	-0.03	0.07
2021-09-30	0.03	0.07	0.04	-0.04	0.08
2021-06-30	0.04	0.08	0.06	-0.04	0.09
2021-03-31	0.05	0.10	0.06	-0.00	0.10
2020-12-31	0.05	0.10	0.06	0.02	0.11
2020-09-30	0.05	0.10	0.05	0.04	0.12
2020-06-30	0.05	0.11	0.06	0.04	0.11

Gross Margins

截至2025年6月30日，薩普托公司的毛利率為0.08。
截至2025年6月30日，薩普托公司的淨利潤率為-0.01。
截至2025年6月30日，薩普托公司的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.08	-0.01	0.05
2025-03-31	0.08	-0.01	0.05
2024-12-31	0.08	0.01	0.05
2024-09-30	0.09	0.01	0.05
2024-06-30	0.09	0.02	0.05
2024-03-31	0.09	0.02	0.05
2023-12-31	0.09	0.04	0.06
2023-09-30	0.09	0.04	0.06
2023-06-30	0.08	0.04	0.06
2023-03-31	0.08	0.03	0.05
2022-12-31	0.08	0.02	0.04
2022-09-30	0.08	0.02	0.04
2022-06-30	0.08	0.02	0.04
2022-03-31	0.08	0.02	0.04
2021-12-31	0.09	0.02	0.05
2021-09-30	0.10	0.03	0.05
2021-06-30	0.10	0.04	0.06
2021-03-31	0.10	0.04	0.07
2020-12-31	0.10	0.04	0.07
2020-09-30	0.10	0.04	0.07
2020-06-30	0.10	0.04	0.07