SAG 股票財務分析 - 斯特林金屬公司 (TSXV) Stock

概覽

Sterling Metals Corp. 總部位於加拿大，是一家礦產勘探公司，主要致力於推進其白銀和賤金屬項目。其勘探組合的基石是位於紐芬蘭和拉布拉多的Sail Pond項目，該項目因其重要的白銀發現和高品位基本金屬的潛力而受到關注。該公司不斷尋求透過策略性收購和地質研究擴大其專案儲備，強調永續實踐和社區參與其營運。 Sterling Metals 致力於利用最新的礦產勘探技術，旨在提高股東價值，同時遵守嚴格的環境和安全標準。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，斯特林金屬公司的營業收入為-1.71百萬。
截至2025年3月31日，斯特林金屬公司的淨利為-11.28百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31		-1.71	-11.28
2024-12-31		-0.94	-10.72
2024-09-30		-1.01	-0.58
2024-06-30		-0.99	-0.62
2024-03-31		-1.21	-1.30
2023-12-31		-1.47	-1.56
2023-09-30		-1.49	-1.47
2023-06-30		-1.47	-1.57
2023-03-31		-1.64	-1.83
2022-12-31		-1.38	-1.54
2022-09-30		-1.35	-1.70
2022-06-30		-1.43	-1.82
2022-03-31		-1.14	-1.36
2021-12-31		-1.09	-1.38
2021-09-30		-2.91	-2.82
2021-06-30		-2.83	-2.66
2021-03-31		-2.39	-2.15
2020-12-31		-2.33	-2.06
2020-09-30		-0.43	-0.45
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.04	-0.04
2024-06-30	-0.05	-0.05
2024-03-31	-0.12	-0.12
2023-12-31	-0.16
2023-09-30	-0.16	-0.16
2023-06-30	-0.20	-0.20
2023-03-31	-0.27	-0.27
2022-12-31	-0.25
2022-09-30	-0.30	-0.30
2022-06-30	-0.35	-0.35
2022-03-31	-0.28	-0.28
2021-12-31	-0.29
2021-09-30	-0.68	-0.68
2021-06-30	-0.78	-0.78
2021-03-31	-0.83	-0.83
2020-12-31	-1.08
2020-09-30	-0.30	-0.30
2020-06-30	-0.25	-0.25
2020-03-31	-0.23	-0.23

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，斯特林金屬公司的經營活動產生的現金為-0.57百萬。
截至2025年3月31日，斯特林金屬公司的投資活動產生的現金為-2.55百萬。
截至2025年3月31日，斯特林金屬公司的融資活動產生的現金為2.43百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	-0.57	-2.55	2.43
2024-12-31	-0.67	-2.68	0.95
2024-09-30	-0.73	-2.85	0.00
2024-06-30	-0.90	-3.63	0.00
2024-03-31	-1.12	-4.11	5.95
2023-12-31	-1.27	-4.13	5.95
2023-09-30	-1.11	-4.28	5.95
2023-06-30	-0.85	-4.17	5.95
2023-03-31	-1.25	-2.99	4.47
2022-12-31	-0.88	-2.76	4.47
2022-09-30	-0.76	-2.69	4.47
2022-06-30	-1.38	-2.56	4.50
2022-03-31	-0.70	-2.82	0.65
2021-12-31	-0.95	-2.85	3.47
2021-09-30	-1.88	-2.12	6.78
2021-06-30	-2.34	-0.78	8.19
2021-03-31	-2.39	-0.22	7.56
2020-12-31	-2.31	-0.10	4.74
2020-09-30	-1.39	-0.03	1.43
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，斯特林金屬公司的本益比為-13.65。
截至2025年3月31日，斯特林金屬公司的p/書為0.34。
截至2025年3月31日，斯特林金屬公司的p/待定值為0.34。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	-13.65	0.34	0.34
2024-12-31	-12.79	0.32	0.32
2024-09-30	-16.88	0.46	0.46
2024-06-30	-10.33	0.79	0.79
2024-03-31	-3.60	0.33	0.33
2023-12-31	-3.84	0.32	0.32
2023-09-30		0.51	0.51
2023-06-30	-5.11	0.65	0.65
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-8.78	1.36	1.36
2021-12-31	-5.22	1.62	1.62
2021-09-30	-4.72	1.34	1.34
2021-06-30	-3.54	1.00	1.00
2021-03-31	-4.26	1.01	1.01
2020-12-31	-3.84	1.24	1.24
2020-09-30	-10.25	6.52	6.52
2020-06-30	-7.48	-4.77	-4.77
2020-03-31	-8.43	-5.88	-5.88

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，斯特林金屬公司的息稅前利潤/EV為-0.09。
截至2025年3月31日，斯特林金屬公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.19。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	-0.09	-0.19
2024-12-31	-0.09	-0.20
2024-09-30	-0.08	-0.15
2024-06-30	-0.13	-0.15
2024-03-31	-0.86	-0.82
2023-12-31	-2.01	-2.74
2023-09-30	-0.71	-0.91
2023-06-30	-0.33	-0.43
2023-03-31	-0.17	-0.19
2022-12-31	-0.13	-0.13
2022-09-30	-0.14	-0.13
2022-06-30	-0.07	-0.07
2022-03-31	-0.14	-0.13
2021-12-31	-0.25	-0.15
2021-09-30	-0.37	-0.17
2021-06-30	-0.64	-0.06
2021-03-31	-0.55	-1.96
2020-12-31	-0.40	-1.54
2020-09-30	-0.11	-1.91
2020-06-30	-0.15	-3.19
2020-03-31	-0.13	-3.35

管理效益

截至2025年3月31日，斯特林金屬公司的長的為-0.03。
截至2025年3月31日，斯特林金屬公司的魚子為-0.03。
截至2025年3月31日，斯特林金屬公司的羅伊克為-0.02。
截至2025年3月31日，斯特林金屬公司的汽缸為-0.15。
截至2025年3月31日，斯特林金屬公司的奧克羅伊克為-0.03。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	-0.03	-0.03	-0.02	-0.15	-0.03
2024-12-31	-0.03	-0.62	-0.02	-0.15	-0.03
2024-09-30	-0.03	-0.03	-0.03	-0.20	-0.04
2024-06-30	-0.10	-0.10	-0.08	0.04	-0.07
2024-03-31	-0.13	-0.13	-0.09	0.03	-0.07
2023-12-31	-0.11	-0.12	-0.08	0.03	-0.06
2023-09-30	-0.12	-0.13	-0.09	0.05	-0.05
2023-06-30	-0.12	-0.12	-0.09	0.05	-0.05
2023-03-31	-0.17	-0.21	-0.15	0.02	-0.10
2022-12-31	-0.17	-0.19	-0.14	0.08	-0.06
2022-09-30	-0.19	-0.19	-0.14	0.08	-0.06
2022-06-30	-0.14	-0.19	-0.15	0.05	-0.11
2022-03-31	-0.15	-0.15	-0.16	-0.33	-0.08
2021-12-31	-0.42	-0.22	-0.16	-0.04	-0.21
2021-09-30	-3.42	-3.98	-0.31	0.31	-0.25
2021-06-30	-5.14		-0.28	0.54	-0.25
2021-03-31	-3.37		-0.24	0.55	-0.26
2020-12-31	-2.86		-0.32	0.37	-0.36
2020-09-30	-0.60		-0.64	0.01	-1.96
2020-06-30	-0.46
2020-03-31	-0.36

Gross Margins

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31