RUS 股票財務分析 - 羅素金屬公司 (TSX) Stock

概覽

Russel Metals Inc. 是一家加拿大金屬分銷和加工公司。該公司分為三個部門：金屬服務中心、能源產品和鋼鐵經銷商。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，羅素金屬公司的收入為4,509.50百萬。
截至2025年6月30日，羅素金屬公司的營業收入為235.70百萬。
截至2025年6月30日，羅素金屬公司的淨利為164.80百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	4,509.50	235.70	164.80
2025-03-31	4,373.70	219.30	154.30
2024-12-31	4,261.20	225.30	161.00
2024-09-30	4,241.30	244.10	181.30
2024-06-30	4,261.40	263.40	207.40
2024-03-31	4,379.50	303.40	242.50
2023-12-31	4,505.10	327.90	266.70
2023-09-30	4,585.60	334.10	277.40
2023-06-30	4,746.00	378.10	308.10
2023-03-31	4,918.70	441.80	347.10
2022-12-31	5,070.60	480.90	371.90
2022-09-30	5,117.60	558.00	416.20
2022-06-30	4,955.80	626.70	456.50
2022-03-31	4,661.70	617.70	450.30
2021-12-31	4,208.50	602.30	432.20
2021-09-30	3,732.30	474.70	321.20
2021-06-30	3,239.10	301.70	207.80
2021-03-31	2,759.00	134.00	94.60
2020-12-31	2,688.30	44.00	24.50
2020-09-30	2,855.10	27.40	26.70
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.73	2.73
2024-09-30	3.04	3.03
2024-06-30	3.43	3.42
2024-03-31	3.97	3.96
2023-12-31	4.33	4.33
2023-09-30	4.48	4.48
2023-06-30	4.94	4.95
2023-03-31	5.54	5.54
2022-12-31	5.91	5.91
2022-09-30	6.60	6.59
2022-06-30	7.24	7.23
2022-03-31	7.16	7.16
2021-12-31	6.90	6.89
2021-09-30	5.14	5.13
2021-06-30	3.34	3.34
2021-03-31	1.52	1.51
2020-12-31	0.39	0.39
2020-09-30	0.43	0.43
2020-06-30	0.43	0.42

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，羅素金屬公司的經營活動產生的現金為304.10百萬。
截至2025年6月30日，羅素金屬公司的投資活動產生的現金為-414.30百萬。
截至2025年6月30日，羅素金屬公司的融資活動產生的現金為-82.50百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	304.10	-414.30	-82.50
2025-03-31	325.10	-422.50	-265.70
2024-12-31	343.90	-417.70	-537.90
2024-09-30	383.00	-326.20	-404.10
2024-06-30	334.80	-37.50	-374.50
2024-03-31	396.60	-18.90	-208.80
2023-12-31	461.70	-5.30	-184.90
2023-09-30	519.30	22.50	-178.00
2023-06-30	446.40	-18.60	-171.10
2023-03-31	384.60	-18.50	-128.70
2022-12-31	359.90	-6.50	-139.10
2022-09-30	146.10	-163.90	-126.90
2022-06-30	210.30	-98.20	-104.60
2022-03-31	251.10	-99.70	-95.30
2021-12-31	304.50	-107.20	-93.50
2021-09-30	417.60	44.30	-244.90
2021-06-30	393.00	-30.40	-265.80
2021-03-31	398.90	-28.20	-315.40
2020-12-31	371.00	-27.30	-327.10
2020-09-30	406.00	-164.00	-249.10
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，羅素金屬公司的本益比為16.06。
截至2025年6月30日，羅素金屬公司的p/書為1.50。
截至2025年6月30日，羅素金屬公司的p/待定值為1.65。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	16.06	1.50	1.65
2025-03-31	13.90	1.35	1.55
2024-12-31	13.69	1.55	1.74
2024-09-30	11.59	1.45	1.62
2024-06-30	9.12	1.32	1.42
2024-03-31	10.66	1.73	1.94
2023-12-31	9.77	1.63	1.76
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4.83	1.67	1.96
2021-12-31	6.60	1.82	2.00
2021-09-30	9.20	1.86	2.07
2021-06-30	10.35	2.09	2.32
2021-03-31	22.59	2.29	2.59
2020-12-31	87.21	2.47	2.83
2020-09-30	79.89	2.32	2.71
2020-06-30	80.19	2.29	2.68

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，羅素金屬公司的息稅前利潤/EV為0.08。
截至2025年6月30日，羅素金屬公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.11。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.08	0.11
2025-03-31	0.09	0.14
2024-12-31	0.10	0.15
2024-09-30	0.13	0.18
2024-06-30	0.16	0.24
2024-03-31	0.14	0.19
2023-12-31	0.15	0.18
2023-09-30	0.18	0.20
2023-06-30	0.21	0.20
2023-03-31	0.24	0.20
2022-12-31	0.29	0.18
2022-09-30	0.35	0.21
2022-06-30	0.34	0.17
2022-03-31	0.26	0.11
2021-12-31	0.21	0.09
2021-09-30	0.14	0.08
2021-06-30	0.12	0.08
2021-03-31	0.05	0.07
2020-12-31	0.01	0.06
2020-09-30	0.01	0.07
2020-06-30	0.01	0.07

管理效益

截至2025年6月30日，羅素金屬公司的長的為0.06。
截至2025年6月30日，羅素金屬公司的魚子為0.09。
截至2025年6月30日，羅素金屬公司的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，羅素金屬公司的汽缸為-0.16。
截至2025年6月30日，羅素金屬公司的奧克羅伊克為0.15。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.09	0.07	-0.16	0.15
2025-03-31	0.06	0.09	0.08	-0.29	0.17
2024-12-31	0.07	0.10	0.09	-0.18	0.20
2024-09-30	0.08	0.11	0.11	-0.03	0.17
2024-06-30	0.09	0.15	0.12	0.08	0.19
2024-03-31	0.11	0.17	0.13	0.13	0.22
2023-12-31	0.11	0.18	0.13	0.18	0.25
2023-09-30	0.12	0.21	0.15	0.13	0.22
2023-06-30	0.14	0.21	0.15	0.13	0.22
2023-03-31	0.16	0.26	0.17	0.13	0.19
2022-12-31	0.19	0.36	0.21	-0.07	0.07
2022-09-30	0.21	0.36	0.21	-0.07	0.07
2022-06-30	0.23	0.44	0.25	0.01	0.11
2022-03-31	0.24	0.48	0.26	0.03	0.15
2021-12-31	0.20	0.37	0.26	0.06	0.27
2021-09-30	0.18	0.35	0.20	0.14	0.27
2021-06-30	0.11	0.22	0.14	0.06	0.27
2021-03-31	0.05	0.10	0.07	0.03	0.30
2020-12-31	0.01	0.03	0.02	0.01	0.29
2020-09-30	0.01	0.03	0.02	-0.00	0.27
2020-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.01	0.26

Gross Margins

截至2025年6月30日，羅素金屬公司的毛利率為0.20。
截至2025年6月30日，羅素金屬公司的淨利潤率為0.04。
截至2025年6月30日，羅素金屬公司的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.20	0.04	0.05
2025-03-31	0.21	0.04	0.05
2024-12-31	0.20	0.04	0.06
2024-09-30	0.20	0.05	0.06
2024-06-30	0.21	0.06	0.07
2024-03-31	0.22	0.06	0.07
2023-12-31	0.21	0.06	0.07
2023-09-30	0.21	0.06	0.08
2023-06-30	0.22	0.06	0.08
2023-03-31	0.22	0.07	0.09
2022-12-31	0.23	0.08	0.11
2022-09-30	0.25	0.08	0.11
2022-06-30	0.26	0.09	0.13
2022-03-31	0.28	0.10	0.13
2021-12-31	0.28	0.10	0.14
2021-09-30	0.26	0.09	0.13
2021-06-30	0.26	0.06	0.09
2021-03-31	0.22	0.03	0.05
2020-12-31	0.19	0.01	0.02
2020-09-30	0.17	0.01	0.02
2020-06-30	0.17	0.01	0.02