RGLD 股票財務分析 - 紅湖黃金公司 (CNSX) Stock

概覽

Red Lake Gold Inc.是一家加拿大礦產勘探公司，主要從事貴金屬（特別是黃金）的勘探和開發。該公司總部位於不列顛哥倫比亞省溫哥華，專注於在安大略省多產的紅湖礦區開展業務，該地區以其豐富的金礦而聞名。該公司的投資組合包括幾個關鍵項目，例如 Whirlwind Jack Gold 項目，該項目在以高品位金礦而聞名的地區展現出巨大的勘探潛力。 Red Lake Gold 利用先進的地質勘探技術來評估和擴大其礦產資源，旨在利用不斷增長的黃金需求，同時堅持永續採礦實踐，為其業務所在地區做出經濟和社會貢獻。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，紅湖黃金公司的營業收入為-2.45百萬。
截至2025年5月31日，紅湖黃金公司的淨利為-2.47百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31		-2.45	-2.47
2025-02-28		-2.45	-2.46
2024-11-30		-0.34	-0.36
2024-08-31		-0.31	-0.32
2024-05-31		-0.25	-0.27
2024-02-29		-0.25	-0.27
2023-11-30		-0.27	-0.28
2023-08-31		-0.23	-0.24
2023-05-31		-0.24	-0.25
2023-02-28		-0.23	-0.24
2022-11-30		-0.22	-0.24
2022-08-31		-0.21	-0.23
2022-05-31		-0.39	-0.40
2022-02-28		-0.39	-0.41
2021-11-30		-0.38	-0.40
2021-08-31		-0.44	-0.47
2021-05-31		-0.25	-0.28
2021-02-28		-0.25	-0.28
2020-11-30		-0.24	-0.28
2020-08-31		-0.81	-0.83
2020-05-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31	-0.01	-0.01
2024-05-31	-0.01	-0.01
2024-02-29	-0.01	-0.01
2023-11-30	-0.01
2023-08-31	-0.01	-0.01
2023-05-31	-0.01	-0.01
2023-02-28	-0.01	-0.01
2022-11-30	-0.01
2022-08-31	-0.01	-0.01
2022-05-31	-0.01	-0.01
2022-02-28	-0.01	-0.01
2021-11-30	-0.01
2021-08-31	-0.01	-0.01
2021-05-31	-0.01	-0.01
2021-02-28	-0.01	-0.01
2020-11-30	-0.01
2020-08-31	-0.03	-0.03
2020-05-31	-0.03	-0.03

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月31日，紅湖黃金公司的經營活動產生的現金為-0.26百萬。
截至2025年5月31日，紅湖黃金公司的投資活動產生的現金為-0.19百萬。
截至2025年5月31日，紅湖黃金公司的融資活動產生的現金為0.44百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31	-0.26	-0.19	0.44
2025-02-28	-0.28	-0.26	0.69
2024-11-30	-0.25	-0.26	0.74
2024-08-31	-0.23	-0.18	0.30
2024-05-31	-0.22	-0.25	0.44
2024-02-29	-0.23	-0.18	0.19
2023-11-30	-0.25	-0.18	0.14
2023-08-31	-0.28	-0.16	0.14
2023-05-31	-0.25	-0.03	0.00
2023-02-28	-0.26	-0.03	0.00
2022-11-30	-0.25	-0.07	0.31
2022-08-31	-0.22	-0.01	0.31
2022-05-31	-0.24	0.02	0.31
2022-02-28	-0.22	0.06	0.31
2021-11-30	-0.18	0.02
2021-08-31	-0.41	-0.24	0.00
2021-05-31	-0.33	-0.40	0.89
2021-02-28	-0.33	-0.47	0.90
2020-11-30	-0.31	-0.55	0.90
2020-08-31	-0.10	-0.46	1.42
2020-05-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

管理效益

截至2025年5月31日，紅湖黃金公司的長的為-1.20。
截至2025年5月31日，紅湖黃金公司的魚子為-1.22。
截至2025年5月31日，紅湖黃金公司的羅伊克為-6.87。
截至2025年5月31日，紅湖黃金公司的汽缸為0.41。
截至2025年5月31日，紅湖黃金公司的奧克羅伊克為-0.79。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	-1.20	-1.22	-6.87	0.41	-0.79
2025-02-28	-0.16	-0.16	-0.15	-0.05	-0.11
2024-11-30	-0.15	-0.15	-0.15	-0.05	-0.11
2024-08-31	-0.11	-0.11	-0.10	-0.02	-0.10
2024-05-31	-0.12	-0.11	-0.12	-0.11	-0.11
2024-02-29	-0.11	-0.11	-0.11	-0.14	-0.13
2023-11-30	-0.11	-0.11	-0.12	-0.14	-0.12
2023-08-31	-0.11	-0.11	-0.11	-0.14	-0.13
2023-05-31	-0.10	-0.11	-0.12	-0.14	-0.12
2023-02-28	-0.09	-0.10	-0.11	-0.14	-0.13
2022-11-30	-0.11	-0.11	-0.11	-0.01	-0.12
2022-08-31	-0.19	-0.11	-0.10	0.04	-0.10
2022-05-31	-0.18	-0.18	-0.18	0.04	-0.11
2022-02-28	-0.21	-0.18	-0.17	0.07	-0.09
2021-11-30	-0.17	-0.17	-0.19	-0.08	-0.19
2021-08-31	-0.18	-0.18	-0.22	-0.30	-0.19
2021-05-31	-0.16	-0.16	-0.13	0.07	-0.15
2021-02-28	-0.15	-0.15	-0.12	0.02	-0.13
2020-11-30	-0.15	-0.15	-0.12	0.02	-0.13
2020-08-31	-0.52	-0.52	-0.33	0.34	-0.04
2020-05-31	-0.58	-0.59	-0.50	0.15	-0.11

Gross Margins

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31