RBY 股票財務分析 - 紅碧璽能源公司 (TSX) Stock

概覽

Rubellite Energy Inc.是一家加拿大公司，總部位於艾伯塔省卡加利。它是 Perpetual Energy Inc. 於 2021 年 9 月通過安排計劃成立的初級能源公司。Rubellite Energy Inc. 專注於艾伯塔省東部克利爾沃特地層重質原油的勘探、開發和生產，利用多邊資源鑽井技術。這種專業化使其躋身於加拿大以成長為重點的石油勘探和生產行業。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，紅碧璽能源公司的收入為200.51百萬。
截至2025年6月30日，紅碧璽能源公司的營業收入為56.47百萬。
截至2025年6月30日，紅碧璽能源公司的淨利為58.97百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	200.51	56.47	58.97
2025-03-31	179.05	52.87	55.29
2024-12-31	148.29	44.96	49.97
2024-09-30	121.13	55.98	32.75
2024-06-30	106.10	36.39	21.68
2024-03-31	91.46	19.36	12.71
2023-12-31	80.45	25.38	18.56
2023-09-30	69.03	11.14	27.76
2023-06-30	57.92	16.66	34.25
2023-03-31	54.52	22.26	35.58
2022-12-31	48.78	10.30	24.61
2021-12-31	13.30	-1.18	23.11

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.73	0.72
2024-09-30	0.52	0.51
2024-06-30	0.35	0.34
2024-03-31	0.20	0.20
2023-12-31	0.31	0.30
2023-09-30	0.48	0.48
2023-06-30	0.60	0.60
2023-03-31	0.65	0.64
2022-12-31	0.47	0.47
2021-12-31	1.02	0.99

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，紅碧璽能源公司的經營活動產生的現金為122.32百萬。
截至2025年6月30日，紅碧璽能源公司的投資活動產生的現金為-198.69百萬。
截至2025年6月30日，紅碧璽能源公司的融資活動產生的現金為76.37百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	122.32	-198.69	76.37
2025-03-31	106.43	-173.15	66.73
2024-12-31	95.79	-173.03	79.80
2024-09-30	75.35	-162.21	86.86
2024-06-30	70.33	-88.30	17.96
2024-03-31	62.60	-90.89	20.82
2023-12-31	55.39	-94.35	37.01
2023-09-30	51.38	-86.76	29.16
2023-06-30	35.68	-83.70	31.90
2023-03-31	29.96	-85.52	35.53
2022-12-31	23.87	-86.27	49.06
2021-12-31	3.35	-201.48	244.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，紅碧璽能源公司的本益比為3.29。
截至2025年6月30日，紅碧璽能源公司的p/書為0.58。
截至2025年6月30日，紅碧璽能源公司的p/待定值為0.58。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	3.29	0.58	0.58
2025-03-31	3.61	0.58	0.58
2024-12-31	5.76	0.81	0.81
2024-09-30	6.98	0.73	0.73
2024-06-30	11.65	0.76	0.76
2024-03-31	7.57	0.71	0.71
2023-12-31	4.50	0.66	0.66
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，紅碧璽能源公司的息稅前利潤/EV為0.22。
截至2025年6月30日，紅碧璽能源公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.13。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.22	0.13
2025-03-31	0.18	0.10
2024-12-31	0.17	0.10
2024-09-30	0.19	0.08
2024-06-30	0.10	0.11
2024-03-31	0.16	0.12
2023-12-31	0.07	0.02
2023-09-30	0.10	0.03
2023-06-30	0.19	0.13
2023-03-31	0.06	0.07
2022-12-31	0.00	0.00
2021-12-31

管理效益

截至2025年6月30日，紅碧璽能源公司的長的為0.20。
截至2025年6月30日，紅碧璽能源公司的魚子為0.28。
截至2025年6月30日，紅碧璽能源公司的羅伊克為0.13。
截至2025年6月30日，紅碧璽能源公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，紅碧璽能源公司的奧克羅伊克為0.24。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.20	0.28	0.13	0.00	0.24
2025-03-31	0.19	0.26	0.11	0.01	0.21
2024-12-31	0.12	0.25	0.09	0.00	0.22
2024-09-30	0.10	0.17	0.09	0.00	0.29
2024-06-30	0.06	0.07	0.05	-0.03	0.27
2024-03-31	0.09	0.12	0.08	-0.01	0.24
2023-12-31	0.16	0.20	0.00	0.00	0.00
2023-09-30	0.21	0.27	0.00	0.00	0.00
2023-06-30	0.22	0.27	0.17	-0.08	0.18
2023-03-31	0.15	0.29	0.19	-0.10	0.16
2022-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021-12-31			0.15	0.30	0.00

Gross Margins

截至2025年6月30日，紅碧璽能源公司的毛利率為0.88。
截至2025年6月30日，紅碧璽能源公司的淨利潤率為0.31。
截至2025年6月30日，紅碧璽能源公司的營業利益率為0.30。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.88	0.31	0.30
2025-03-31	0.89	0.34	0.30
2024-12-31	0.90	0.27	0.45
2024-09-30	0.91	0.20	0.33
2024-06-30	0.91	0.14	0.20
2024-03-31	0.91	0.23	0.32
2023-12-31	0.91	0.40	0.16
2023-09-30	0.91	0.00	0.00
2023-06-30	0.91	0.59	0.28
2023-03-31	0.91	0.65	0.41
2022-12-31
2021-12-31		1.74	-0.09