QTRH 股票財務分析 - 夸特希爾公司 (TSX) Stock

概覽

Quarterhill Inc. 是一家加拿大公司，主要從事知識產權 (IP) 的收購、管理和授權業務。 Quarterhill 總部位於安大略省渥太華，主要透過其子公司在通訊和網路領域開展技術和專利授權業務。該公司策略性地專注於與智慧財產權相關的機會，利用其內部開發或收購的專利和創新組合來產生收入。其商業模式強調貨幣化策略，例如專利授權交易、智慧財產權管理，以及必要時透過智慧財產權訴訟來保護其資產。這種方法使 Quarterhill 能夠利用技術進步和現有專利的新應用來服務各種產業，包括電信、汽車和數位媒體。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，夸特希爾公司的收入為153.86百萬。
截至2025年6月30日，夸特希爾公司的營業收入為-21.85百萬。
截至2025年6月30日，夸特希爾公司的淨利為-19.04百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	153.86	-21.85	-19.04
2025-03-31	152.30	-17.31	-15.17
2024-12-31	153.31	-13.55	-11.02
2024-09-30	157.24	-13.18	-25.14
2024-06-30	153.43	-9.02	-20.05
2024-03-31	150.54	-7.11	-38.86
2023-12-31	143.99	-10.72	-46.20
2023-09-30	130.70	-13.45	-49.57
2023-06-30	129.14	-14.95	-55.84
2023-03-31	118.20	-23.82	-51.56
2022-12-31	159.33	-29.53	2.77
2022-09-30	170.35	-26.17	13.34
2022-06-30	164.51	-25.82	21.05
2022-03-31	144.15	-22.46	39.01
2021-12-31	125.69	-21.66	-22.18
2021-09-30	92.63	-31.62	-22.87
2021-06-30	144.28	5.64	3.66
2021-03-31	142.25	7.01	19.51
2020-12-31	144.53	7.88	18.68
2020-09-30	174.73	33.21	35.26
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.22	-0.22
2024-06-30	-0.19	-0.18
2024-03-31	-0.36	-0.36
2023-12-31	-0.57	-0.57
2023-09-30	-0.43	-0.43
2023-06-30	-0.49	-0.49
2023-03-31	-0.45	-0.45
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.12	0.12
2022-06-30	0.18	0.19
2022-03-31	0.34	0.36
2021-12-31	-0.19	-0.19
2021-09-30	-0.20	-0.19
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.17	0.17
2020-12-31	0.16	0.16
2020-09-30	0.30	0.29
2020-06-30	0.19	0.19
2020-03-31	0.06	0.06

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，夸特希爾公司的經營活動產生的現金為-3.30百萬。
截至2025年6月30日，夸特希爾公司的投資活動產生的現金為5.84百萬。
截至2025年6月30日，夸特希爾公司的融資活動產生的現金為-4.18百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-3.30	5.84	-4.18
2025-03-31	2.07	-1.72	-4.60
2024-12-31	-4.42	-1.99	-4.54
2024-09-30	-13.32	-5.39	-5.09
2024-06-30	-9.58	-7.68	-4.61
2024-03-31	-20.64	22.17	-5.70
2023-12-31	-18.41	21.38	-6.72
2023-09-30	-20.33	19.97	-6.93
2023-06-30	-40.06	18.50	-23.61
2023-03-31	28.20	-9.31	-31.92
2022-12-31	39.61	-10.30	-42.89
2022-09-30	43.47	-12.57	-0.48
2022-06-30	59.43	-160.52	96.19
2022-03-31	-16.67	-158.08	107.50
2021-12-31	-13.34	-158.09	108.26
2021-09-30	14.62	-154.38	62.84
2021-06-30	28.76	-8.05	-25.56
2021-03-31	20.30	41.79	-17.59
2020-12-31	35.22	41.44	-19.48
2020-09-30	3.47	45.01	-16.43
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	-3.10	1.07	4.35
2023-12-31	-3.67	1.24	4.48
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-12.48	1.15	7.55
2021-12-31	-13.44	1.22	6.68
2021-09-30	86.23	1.26	1.77
2021-06-30	64.57	0.94	1.33
2021-03-31	12.20	0.91	1.27
2020-12-31	12.73	0.87	1.21
2020-09-30	6.76	0.80	1.11
2020-06-30	10.75	0.86	1.24
2020-03-31	25.08	0.85	1.50

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	-0.15	-0.07
2023-12-31	0.11	0.03
2023-09-30	0.15	0.12
2023-06-30	-0.39	-0.07
2023-03-31	0.07	0.13
2022-12-31	0.11	0.04
2022-09-30	0.18	0.07
2022-06-30	0.19	0.08
2022-03-31	-0.09	-0.01
2021-12-31	-0.08	-0.00
2021-09-30	0.04	0.05
2021-06-30	0.07	-0.05
2021-03-31	0.07	-0.05
2020-12-31	0.09	-0.10
2020-09-30	0.28	-0.08
2020-06-30	0.04	-0.09
2020-03-31	0.08	-0.05

管理效益

截至2025年6月30日，夸特希爾公司的長的為-0.06。
截至2025年6月30日，夸特希爾公司的魚子為-0.14。
截至2025年6月30日，夸特希爾公司的羅伊克為-0.08。
截至2025年6月30日，夸特希爾公司的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，夸特希爾公司的奧克羅伊克為0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.06	-0.14	-0.08	-0.02	0.01
2025-03-31	-0.05	-0.08	-0.06	-0.06	-0.02
2024-12-31	-0.08	-0.06	-0.13	-0.12	-0.07
2024-09-30	-0.06	-0.12	-0.11	-0.11	-0.06
2024-06-30	-0.11	-0.17	-0.20	-0.04	-0.11
2024-03-31	-0.16	-0.25	-0.24	-0.04	-0.10
2023-12-31	-0.16	-0.25	-0.24	-0.05	-0.10
2023-09-30	-0.17	-0.28	-0.27	-0.21	-0.19
2023-06-30	-0.15	-0.28	-0.27	-0.21	-0.19
2023-03-31	0.01	-0.24	-0.21	-0.03	0.12
2022-12-31	0.04	0.05	0.04	0.11	0.12
2022-09-30	0.06	0.05	0.03	0.10	0.11
2022-06-30	0.14	0.09	0.06	0.00	0.15
2022-03-31	-0.08	0.15	0.10	-0.17	-0.04
2021-12-31	-0.08	-0.08	-0.07	-0.20	0.04
2021-09-30	-0.06	-0.08	-0.09	-0.35	0.11
2021-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.08	0.11
2021-03-31	0.06	0.07	0.07	0.09	0.08
2020-12-31	0.07	0.09	0.07	0.17	0.13
2020-09-30	0.15	0.17	0.12	0.11	0.02
2020-06-30	0.09	0.12	0.08	0.10	-0.05
2020-03-31	0.04	0.05	0.03	0.13	0.12

Gross Margins

截至2025年6月30日，夸特希爾公司的毛利率為0.17。
截至2025年6月30日，夸特希爾公司的淨利潤率為-0.10。
截至2025年6月30日，夸特希爾公司的營業利益率為-0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.17	-0.10	-0.11
2025-03-31	0.18	-0.07	-0.09
2024-12-31	0.18	-0.16	-0.08
2024-09-30	0.20	-0.14	-0.06
2024-06-30	0.22	-0.27	-0.05
2024-03-31	0.21	-0.34	-0.07
2023-12-31	0.37	-0.22	0.13
2023-09-30	0.38	-0.24	0.18
2023-06-30	0.16	-0.24	0.18
2023-03-31	0.38	-0.38	-0.30
2022-12-31	0.39	0.04	0.08
2022-09-30	0.42	0.04	0.08
2022-06-30	0.45	0.07	0.16
2022-03-31	0.30	0.14	0.20
2021-12-31	0.29	-0.18	-0.22
2021-09-30	0.40	-0.25	-0.29
2021-06-30	0.40	0.03	0.05
2021-03-31	0.41	0.14	0.06
2020-12-31	0.41	0.13	0.05
2020-09-30	0.48	0.20	0.19
2020-06-30	0.50	0.17	0.02
2020-03-31	0.54	0.05	0.12