QRC 股票財務分析 - 皇后大道資本投資有限公司 (TSX) Stock

概覽

Queen's Road Capital Investment Ltd.是一家總部位於澳洲的投資公司，主要專注於全球資源領域。該公司專門為資源企業提供策略性融資，特別是透過可轉換票據和相關債務工具。為了支持具有明顯上升潛力和穩健管理的項目，皇后大道資本積極參與在不同地區尋找和培育重要資源項目。公司對增值的承諾不僅限於提供資本；它策略性地參與其投資項目，以確保成長驅動的成果，與所投資項目的利益以及更廣泛的利害關係人群體的利益緊密結合。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，皇后大道資本投資有限公司的收入為-24.42百萬。
截至2025年5月31日，皇后大道資本投資有限公司的營業收入為-27.80百萬。
截至2025年5月31日，皇后大道資本投資有限公司的淨利為-29.74百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	-24.42	-27.80	-29.74
2025-02-28	-33.32	-36.76	-39.08
2024-11-30	53.40	49.77	47.43
2024-08-31	23.20	19.96	18.04
2024-05-31	115.10	111.38	110.03
2024-02-29	73.40	70.01	69.34
2023-11-30	39.32	35.13	34.96
2023-08-31	10.29	4.67	4.34
2023-05-31	-21.99	-29.19	-30.29
2023-02-28	-29.21	-37.67	-38.64
2022-11-30	-3.45	-15.91	-16.91
2022-08-31	8.51	-2.43	-3.48
2022-05-31	8.54	0.02	-0.17
2022-02-28	53.35	46.22	45.85
2021-11-30	88.09	86.04	85.59
2021-08-31	71.39	67.23	67.02
2021-05-31	85.41	79.81	77.61
2021-02-28	59.83	52.84	50.11
2020-11-30	15.00	3.12	0.61
2020-08-31	17.14	7.60	5.11
2020-05-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	1.03	1.04
2024-08-31	0.40	0.40
2024-05-31
2024-02-29	1.53	1.50
2023-11-30	0.77	0.69
2023-08-31	0.10	0.10
2023-05-31	-0.68	-0.72
2023-02-28	-0.87	-0.92
2022-11-30	-0.42	-0.44
2022-08-31	-0.10	-0.10
2022-05-31	-0.01	-0.03
2022-02-28	1.62	1.50
2021-11-30	3.08	2.96
2021-08-31	2.42	2.30
2021-05-31	2.34	2.28
2021-02-28	1.75	1.76
2020-11-30	0.03	-0.01
2020-08-31	0.30	0.30
2020-05-31	-1.20	-1.25

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月31日，皇后大道資本投資有限公司的經營活動產生的現金為7.47百萬。
截至2025年5月31日，皇后大道資本投資有限公司的投資活動產生的現金為-28.74百萬。
截至2025年5月31日，皇后大道資本投資有限公司的融資活動產生的現金為16.79百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31	7.47	-28.74	16.79
2025-02-28	8.38	-30.40	20.21
2024-11-30	6.79	-48.12	37.04
2024-08-31	7.24	-47.86	26.97
2024-05-31	5.75	-30.18	17.93
2024-02-29	6.50	-31.04	18.03
2023-11-30	4.30	-6.81	-4.22
2023-08-31	3.61	-21.02	-2.23
2023-05-31	3.02	-22.33	-2.44
2023-02-28	1.69	-50.50	-19.32
2022-11-30	1.63	-48.31	58.85
2022-08-31	0.64	-45.61	77.68
2022-05-31	0.21	-48.28	78.16
2022-02-28	0.70	-20.50	95.35
2021-11-30	0.65	-39.49	17.48
2021-08-31	0.63	-23.57
2021-05-31	-2.34	-25.90	0.00
2021-02-28	-2.82	-58.09	0.01
2020-11-30	-3.20	-38.09	64.54
2020-08-31	-3.08	-38.09	64.54
2020-05-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31	-21.51	2.19	2.19

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31	-0.09	-0.02

管理效益

截至2025年5月31日，皇后大道資本投資有限公司的長的為-0.13。
截至2025年5月31日，皇后大道資本投資有限公司的魚子為-0.14。
截至2025年5月31日，皇后大道資本投資有限公司的羅伊克為-0.14。
截至2025年5月31日，皇后大道資本投資有限公司的汽缸為-0.01。
截至2025年5月31日，皇后大道資本投資有限公司的奧克羅伊克為0.03。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	-0.13	-0.14	-0.14	-0.01	0.03
2025-02-28	0.18	0.18	0.14	-0.01	0.02
2024-11-30	0.08	0.08	0.06	-0.05	0.03
2024-08-31	0.34	0.34	0.23	-0.02	0.02
2024-05-31	0.34	0.34	0.23	-0.02	0.02
2024-02-29	0.32	0.32	0.13	-0.03	0.02
2023-11-30	0.02	0.15	0.13	-0.03	0.02
2023-08-31	-0.13	0.02	0.02	-0.08	0.02
2023-05-31	-0.17	-0.13	-0.15	-0.11	0.01
2023-02-28	-0.06	-0.15	-0.18	-0.32	0.01
2022-11-30	-0.02	-0.10	-0.07	0.05	0.01
2022-08-31	-0.00	-0.02	-0.01	0.13	0.00
2022-05-31	0.31	-0.00	-0.00	0.12	0.00
2022-02-28	0.70	0.38	0.17	0.28	0.00
2021-11-30	1.10	1.11	0.52	-0.13	0.00
2021-08-31	0.84	0.84	0.45	-0.15	0.00
2021-05-31	1.10	1.10	0.53	-0.18	-0.02
2021-02-28	0.33	0.36	0.01	0.31	-0.04
2020-11-30	0.32	0.35	0.01	0.30	-0.04
2020-08-31	2.57	2.59	0.06	0.30	-0.04
2020-05-31	-4.29	-4.29	-0.10	0.99	-0.01

Gross Margins

截至2025年5月31日，皇后大道資本投資有限公司的毛利率為1.00。
截至2025年5月31日，皇后大道資本投資有限公司的淨利潤率為1.17。
截至2025年5月31日，皇后大道資本投資有限公司的營業利益率為1.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	1.00	1.17	1.10
2025-02-28	1.00	0.89	0.93
2024-11-30	1.00	0.78	0.86
2024-08-31	1.00	0.94	0.95
2024-05-31	1.00	0.94	0.95
2024-02-29	1.00	0.89	0.89
2023-11-30	1.00	0.89	0.89
2023-08-31	1.00	0.42	0.45
2023-05-31	1.00	1.38	1.31
2023-02-28	1.00	1.32	1.28
2022-11-30	1.00	4.88	4.51
2022-08-31	1.00	-0.41	-0.26
2022-05-31	1.00	-0.02	0.00
2022-02-28	1.00	0.86	0.87
2021-11-30	1.00	0.97	0.98
2021-08-31	1.00	0.94	0.94
2021-05-31	1.00	0.90	0.93
2021-02-28	1.00	0.04	0.21
2020-11-30	1.00	0.04	0.21
2020-08-31	1.00	0.23	0.44
2020-05-31