PXI 股票財務分析 - 星球創投公司 (CNSX) Stock

概覽

Planet Ventures Inc.是一家總部位於加拿大的投資公司，主要專注於新興和高成長產業的識別、評估和投資。該公司的策略投資方法針對全球體育和遊戲產業的公司和項目，並認識到這些市場正在迅速擴張，具有巨大的經濟潛力。 Planet Ventures 對市場趨勢、競爭格局和收入機會進行全面評估，以投資那些有望大幅成長的企業。透過這項有針對性的投資策略，該公司旨在透過利用體育和遊戲領域的新興機會來優化股東價值，促進財務收益和穩健的市場定位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，星球創投公司的收入為0.93百萬。
截至2025年3月31日，星球創投公司的營業收入為0.36百萬。
截至2025年3月31日，星球創投公司的淨利為5.22百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	0.93	0.36	5.22
2024-12-31	5.95	5.36	6.51
2024-09-30	3.64	2.83	3.65
2024-06-30	0.65	-0.12	1.93
2024-03-31	0.40	-0.32	0.88
2023-12-31	-0.22	-0.94	-0.61
2023-09-30	-0.77	-1.22	-0.64
2023-06-30	-1.68	-2.09	-1.63
2023-03-31	-1.68	-2.11	-1.82
2022-12-31	-1.72	-2.07	-2.04
2022-09-30	-2.43	-2.88	-2.63
2022-06-30	-3.17	-3.83	-3.51
2022-03-31	-1.48	-2.33	-1.80
2021-12-31	-7.22	-8.14	-7.76
2021-09-30	-6.10	-8.57	-7.40
2021-06-30	-4.28	-6.78	-5.61
2021-03-31	-3.77	-6.17	-5.21
2020-12-31	1.61	-0.39	0.73
2020-09-30	1.44	0.61	0.89
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.01	0.02
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	-0.01	-0.00
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.02	-0.02
2023-03-31	-0.03	-0.03
2022-12-31	-0.04	-0.04
2022-09-30	-0.05	-0.05
2022-06-30	-0.06	-0.06
2022-03-31	-0.03
2021-12-31	-0.14	-0.14
2021-09-30	-0.14	-0.14
2021-06-30	-0.11	-0.11
2021-03-31	-0.11
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	-0.00	-0.00
2020-03-31	-0.08

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，星球創投公司的經營活動產生的現金為3.08百萬。
截至2025年3月31日，星球創投公司的投資活動產生的現金為-3.04百萬。
截至2025年3月31日，星球創投公司的融資活動產生的現金為-0.29百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	3.08	-3.04	-0.29
2024-12-31	1.31	-0.11	1.83
2024-09-30	-3.18	-0.09	1.93
2024-06-30	-3.39	-0.09	2.00
2024-03-31	2.39	-4.12	2.02
2023-12-31	-0.99	-0.07	0.87
2023-09-30	0.34	-0.09	0.85
2023-06-30	-0.04	-0.09	1.09
2023-03-31	-1.13	-0.09	1.09
2022-12-31	-1.38	-0.08	0.24
2022-09-30	-1.50	-0.16	0.24
2022-06-30	-0.76	-0.12	-0.07
2022-03-31	0.01	-0.09	0.85
2021-12-31	1.17	-0.09	1.15
2021-09-30	0.39	-0.02	2.42
2021-06-30	0.53	-0.05	2.49
2021-03-31	0.15	-0.09	1.57
2020-12-31	-1.50	-0.15	2.19
2020-09-30	-1.23	-0.13	1.26
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，星球創投公司的本益比為0.63。
截至2025年3月31日，星球創投公司的p/書為0.30。
截至2025年3月31日，星球創投公司的p/待定值為0.30。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	0.63	0.30	0.30
2024-12-31	1.13	0.37	0.37
2024-09-30	2.16	0.44	0.44
2024-06-30	-6.89	0.79	0.79
2024-03-31	-6.89	0.79	0.79
2023-12-31	-4.36	0.49	0.49
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-0.64	0.72	0.72
2021-12-31	-0.71	0.67	0.67
2021-09-30	-1.33	0.78	0.78
2021-06-30	-0.35	0.20	0.20
2021-03-31	-0.34	0.24	0.24
2020-12-31	2.43	0.13	0.13
2020-09-30	1.77	0.14	0.14
2020-06-30	-33.85	0.13	0.13
2020-03-31	-0.76	0.16	0.16

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，星球創投公司的息稅前利潤/EV為-3.89。
截至2025年3月31日，星球創投公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-1.11。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	-3.89	-1.11
2024-12-31	2.56	0.23
2024-09-30	1.41	-0.33
2024-06-30	-0.41	-0.95
2024-03-31	-0.41	-2.35
2023-12-31	0.50	2.78
2023-09-30	1.66	3.65
2023-06-30	-0.99	-1.81
2023-03-31	2.84	4.20
2022-12-31	2.05	2.38
2022-09-30	2.08	1.98
2022-06-30	5.62	3.24
2022-03-31	-9.30	-5.96
2021-12-31	-8.30	-3.08
2021-09-30	-1.76	-0.67
2021-06-30	2.38	1.00
2021-03-31	4.05	2.12
2020-12-31	-4.36	6.44
2020-09-30	-87.60	70.03
2020-06-30	-0.30	-5.69
2020-03-31	-62.47	-45.60

管理效益

截至2025年3月31日，星球創投公司的長的為0.59。
截至2025年3月31日，星球創投公司的魚子為0.60。
截至2025年3月31日，星球創投公司的羅伊克為0.47。
截至2025年3月31日，星球創投公司的汽缸為0.22。
截至2025年3月31日，星球創投公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.59	0.60	0.47	0.22	0.09
2024-12-31	0.56	1.22	0.32	-0.12	-0.28
2024-09-30	0.31	0.64	0.20	-0.15	-0.35
2024-06-30	-0.09	-0.11	-0.11	-0.03	-0.18
2024-03-31	-0.11	-0.13	-0.11	-0.03	-0.18
2023-12-31	-0.11	-0.12	-0.11	0.18	0.06
2023-09-30	-0.25	-0.27	-0.28	0.16	-0.01
2023-06-30	-0.31	-0.27	-0.28	0.16	-0.01
2023-03-31	-0.28	-0.28	-0.30	-0.02	-0.18
2022-12-31	-0.32	-0.34	-0.47	-0.26	-0.27
2022-09-30	-0.43	-0.34	-0.47	-0.26	-0.27
2022-06-30	-0.79	-0.36	-0.55	-0.15	-0.12
2022-03-31	-0.97	-0.24	-0.26	0.11	0.00
2021-12-31	-0.53	-0.58	-1.13	0.32	0.05
2021-09-30	-0.62	-0.64	-0.94	0.35	0.05
2021-06-30	-0.50	-0.51	-0.58	0.31	0.05
2021-03-31	-0.54	-0.55	-0.69	0.21	0.02
2020-12-31	0.16	0.17	0.05	0.04	-0.11
2020-09-30	0.21	0.22	0.08	-0.01	-0.11
2020-06-30	-0.01	-0.01	-0.00	-0.04	-0.15
2020-03-31	-0.38	-0.39	-0.20	-0.10	-0.23

Gross Margins

截至2025年3月31日，星球創投公司的毛利率為1.00。
截至2025年3月31日，星球創投公司的淨利潤率為1.09。
截至2025年3月31日，星球創投公司的營業利益率為0.90。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	1.00	1.09	0.90
2024-12-31	1.00	-14.83	4.31
2024-09-30	1.00	2.97	-0.18
2024-06-30	1.00	2.79	4.28
2024-03-31	1.00	2.79	4.28
2023-12-31	1.00	0.82	1.58
2023-09-30	1.00	0.97	1.25
2023-06-30	1.00	0.97	1.25
2023-03-31	1.00	1.08	1.26
2022-12-31	1.00	1.08	1.19
2022-09-30	1.00	1.08	1.19
2022-06-30	1.00	1.11	1.21
2022-03-31	1.00	1.21	1.57
2021-12-31	1.00	1.08	1.13
2021-09-30	1.00	1.21	1.41
2021-06-30	1.00	1.31	1.58
2021-03-31	1.00	1.38	1.64
2020-12-31	1.00	0.45	-0.24
2020-09-30	1.00	0.62	0.42
2020-06-30	1.00	-0.12	-0.64
2020-03-31	1.00	1.25	1.35