PSK 股票財務分析 - 草原天空版稅有限公司 (TSX) Stock

概覽

PrairieSky Royal Ltd. 總部位於加拿大，主要經營石油和天然氣行業，專門從事礦權的管理和租賃。該公司成立於 2014 年，是從 Encana Corporation（現為 Ovintiv）分拆出來的公司，專注於透過特許權使用費流創造收入。 PrairieSky 獨特的商業模式包括擁有大片礦權土地，主要位於加拿大西部，並將其出租給石油和天然氣生產商。該公司的特許權使用費收入來自這些租賃，消除了與直接能源開採和生產相關的營運風險。關鍵項目通常包括管理和收購額外的礦權以增強其投資組合，從而透過嚴格的資本管理和策略性資產優化來最大化股東價值。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，草原天空版稅有限公司的收入為463.20百萬。
截至2025年6月30日，草原天空版稅有限公司的營業收入為300.20百萬。
截至2025年6月30日，草原天空版稅有限公司的淨利為222.20百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	463.20	300.20	222.20
2025-03-31	476.80	306.20	226.20
2024-12-31	470.30	292.80	215.30
2024-09-30	476.20	304.60	222.50
2024-06-30	492.60	316.60	230.60
2024-03-31	475.60	301.30	218.30
2023-12-31	479.60	314.20	227.60
2023-09-30	502.60	316.30	227.50
2023-06-30	521.30	343.70	248.30
2023-03-31	603.60	425.20	310.40
2022-12-31	619.30	434.40	317.50
2022-09-30	568.50	399.90	293.90
2022-06-30	497.60	340.40	251.40
2022-03-31	371.40	227.40	168.80
2021-12-31	293.60	162.80	123.30
2021-09-30	243.20	120.80	93.70
2021-06-30	207.40	88.40	69.40
2021-03-31	167.50	48.20	41.50
2020-12-31	159.70	39.30	31.70
2020-09-30	178.90	53.40	41.90
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.90
2024-09-30	0.93	0.93
2024-06-30
2024-03-31	0.91	0.91
2023-12-31	0.95
2023-09-30	0.95	0.95
2023-06-30	1.04	1.04
2023-03-31	1.30	1.30
2022-12-31	1.33	1.33
2022-09-30	1.25	1.25
2022-06-30	1.09	1.08
2022-03-31	0.74	0.75
2021-12-31	0.55	0.55
2021-09-30	0.42	0.42
2021-06-30	0.31	0.31
2021-03-31	0.18	0.18
2020-12-31	0.14	0.14
2020-09-30	0.18	0.19
2020-06-30	0.21	0.22

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，草原天空版稅有限公司的經營活動產生的現金為381.90百萬。
截至2025年6月30日，草原天空版稅有限公司的投資活動產生的現金為-97.40百萬。
截至2025年6月30日，草原天空版稅有限公司的融資活動產生的現金為-284.50百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	381.90	-97.40	-284.50
2025-03-31	390.90	-103.90	-287.00
2024-12-31	379.90	-49.10	-330.80
2024-09-30	416.60	-48.00	-368.60
2024-06-30	385.10	-58.40	-326.70
2024-03-31	381.40	-61.30	-320.10
2023-12-31	318.90	-57.90	-261.00
2023-09-30	331.60	-41.90	-289.70
2023-06-30	431.80	-29.30	-402.50
2023-03-31	495.60	-29.70	-465.90
2022-12-31	565.50	-30.60	-534.90
2022-09-30	506.90	-768.20	261.30
2022-06-30	395.40	-955.80	560.40
2022-03-31	294.30	-943.70	649.40
2021-12-31	252.00	-986.40	734.40
2021-09-30	209.40	-244.50	35.10
2021-06-30	176.40	-54.40	-122.00
2021-03-31	141.10	-57.10	-84.00
2020-12-31	152.30	-8.60	-143.70
2020-09-30	164.80	-12.60	-152.20
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，草原天空版稅有限公司的本益比為24.46。
截至2025年6月30日，草原天空版稅有限公司的p/書為2.09。
截至2025年6月30日，草原天空版稅有限公司的p/待定值為2.74。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	24.46	2.09	2.74
2025-03-31	29.03	2.28	2.96
2024-12-31	30.02	2.44	3.16
2024-09-30	30.00	2.38	3.08
2024-06-30	28.83	2.29	2.96
2024-03-31	24.28	2.00	2.59
2023-12-31	24.88	2.05	2.66
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	32.75	1.56	2.06
2021-12-31	34.18	1.36	1.86
2021-09-30	43.33	1.28	1.75
2021-06-30	61.25	1.81	2.48
2021-03-31	102.83	1.82	2.49
2020-12-31	134.61	1.82	2.49
2020-09-30	101.84	1.82	2.50
2020-06-30	90.19	1.83	2.47

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，草原天空版稅有限公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，草原天空版稅有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.04	0.05
2024-12-31	0.04	0.05
2024-09-30	0.04	0.05
2024-06-30	0.04	0.05
2024-03-31	0.05	0.05
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30	0.05	0.04
2023-06-30	0.07	0.05
2023-03-31	0.08	0.04
2022-12-31	0.07	0.03
2022-09-30	0.07	0.03
2022-06-30	0.05	0.03
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30	0.02	0.02
2021-03-31	0.01	0.02
2020-12-31	0.01	0.02
2020-09-30	0.01	0.02
2020-06-30	0.01	0.02

管理效益

截至2025年6月30日，草原天空版稅有限公司的長的為0.07。
截至2025年6月30日，草原天空版稅有限公司的魚子為0.08。
截至2025年6月30日，草原天空版稅有限公司的羅伊克為0.08。
截至2025年6月30日，草原天空版稅有限公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，草原天空版稅有限公司的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07	0.08	0.08	0.00	0.14
2025-03-31	0.06	0.08	0.07	0.00	0.13
2024-12-31	0.07	0.08	0.08	0.00	0.15
2024-09-30	0.07	0.08	0.07	0.00	0.13
2024-06-30	0.06	0.08	0.07	0.00	0.12
2024-03-31	0.07	0.08	0.08	0.00	0.11
2023-12-31	0.07	0.08	0.08	0.00	0.11
2023-09-30	0.07	0.09	0.08	0.00	0.14
2023-06-30	0.09	0.09	0.08	0.00	0.14
2023-03-31	0.09	0.12	0.10	0.00	0.17
2022-12-31	0.11	0.13	0.10	0.00	0.16
2022-09-30	0.09	0.13	0.09	0.00	0.16
2022-06-30	0.06	0.11	0.08	0.00	0.12
2022-03-31	0.05	0.07	0.05	0.00	0.09
2021-12-31	0.04	0.05	0.04	0.00	0.08
2021-09-30	0.04	0.04	0.04	0.00	0.07
2021-06-30	0.03	0.03	0.03	0.00	0.07
2021-03-31	0.02	0.02	0.02	0.00	0.06
2020-12-31	0.01	0.01	0.01	0.00	0.06
2020-09-30	0.02	0.02	0.02	0.00	0.07
2020-06-30	0.02	0.02	0.02	0.00	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，草原天空版稅有限公司的毛利率為0.99。
截至2025年6月30日，草原天空版稅有限公司的淨利潤率為0.47。
截至2025年6月30日，草原天空版稅有限公司的營業利益率為0.64。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.99	0.47	0.64
2025-03-31	0.99	0.46	0.62
2024-12-31	0.99	0.47	0.64
2024-09-30	0.99	0.46	0.63
2024-06-30	0.99	0.46	0.63
2024-03-31	0.99	0.47	0.66
2023-12-31	0.99	0.45	0.63
2023-09-30	0.99	0.48	0.66
2023-06-30	0.99	0.48	0.66
2023-03-31	0.99	0.51	0.70
2022-12-31	0.99	0.52	0.70
2022-09-30	0.99	0.52	0.70
2022-06-30	0.99	0.51	0.68
2022-03-31	0.99	0.45	0.61
2021-12-31	0.99	0.42	0.55
2021-09-30	0.99	0.39	0.50
2021-06-30	0.99	0.33	0.42
2021-03-31	0.99	0.25	0.29
2020-12-31	0.98	0.20	0.25
2020-09-30	0.98	0.23	0.30
2020-06-30	0.98	0.26	0.32