PSI 股票財務分析 - 帕森系統公司 (TSX) Stock

概覽

Pason Systems Inc. 是一家加拿大公司，專門為鑽孔機提供專業資料管理系統。該公司的技術主要用於石油和天然氣鑽探行業。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，帕森系統公司的收入為423.11百萬。
截至2025年6月30日，帕森系統公司的營業收入為98.34百萬。
截至2025年6月30日，帕森系統公司的淨利為73.74百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	423.11	98.34	73.74
2025-03-31	422.55	98.19	71.98
2024-12-31	414.13	97.76	121.50
2024-09-30	399.80	101.74	113.07
2024-06-30	387.00	102.60	116.65
2024-03-31	375.84	117.00	131.23
2023-12-31	369.31	134.28	97.54
2023-09-30	370.43	143.62	125.30
2023-06-30	369.84	152.29	131.81
2023-03-31	358.76	146.50	124.89
2022-12-31	335.00	123.73	107.62
2022-09-30	303.41	99.55	82.51
2022-06-30	268.61	74.69	61.34
2022-03-31	238.60	55.32	48.10
2021-12-31	206.69	36.41	33.84
2021-09-30	176.61	21.54	20.53
2021-06-30	141.97	-2.03	3.76
2021-03-31	125.23	-17.65	-6.04
2020-12-31	156.64	2.06	6.57
2020-09-30	192.29	19.85	19.14
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	0.91	0.90
2024-12-31	1.53	1.52
2024-09-30	1.42	1.42
2024-06-30	1.46	1.45
2024-03-31	1.64	1.63
2023-12-31	1.21	1.21
2023-09-30	1.55	1.54
2023-06-30	1.62	1.61
2023-03-31	1.53	1.51
2022-12-31	1.31	1.30
2022-09-30	1.00	1.00
2022-06-30	0.74	0.74
2022-03-31	0.58	0.59
2021-12-31	0.41	0.41
2021-09-30	0.25	0.25
2021-06-30	0.05	0.05
2021-03-31	-0.07	-0.07
2020-12-31	0.08	0.08
2020-09-30	0.23	0.22
2020-06-30	0.45	0.45

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，帕森系統公司的經營活動產生的現金為126.37百萬。
截至2025年6月30日，帕森系統公司的投資活動產生的現金為-61.72百萬。
截至2025年6月30日，帕森系統公司的融資活動產生的現金為-62.44百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	126.37	-61.72	-62.44
2025-03-31	132.12	-65.20	-53.03
2024-12-31	123.19	-155.58	-63.37
2024-09-30	114.78	-110.38	-61.75
2024-06-30	116.10	-108.92	-66.12
2024-03-31	119.78	-107.65	-72.99
2023-12-31	135.03	-13.06	-65.82
2023-09-30	127.56	-114.87	-67.66
2023-06-30	126.61	-109.89	-63.60
2023-03-31	122.63	-99.76	-54.66
2022-12-31	104.41	-92.23	-42.06
2022-09-30	111.53	-25.78	-34.71
2022-06-30	97.86	-19.90	-30.44
2022-03-31	82.03	-29.64	-29.64
2021-12-31	65.06	-27.08	-27.05
2021-09-30	35.28	-21.95	-27.91
2021-06-30	23.96	-22.75	-27.21
2021-03-31	44.08	-6.53	-36.55
2020-12-31	58.58	-12.28	-52.20
2020-09-30	86.01	-23.93	-71.92
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，帕森系統公司的本益比為13.47。
截至2025年6月30日，帕森系統公司的p/書為1.94。
截至2025年6月30日，帕森系統公司的p/待定值為3.26。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	13.47	1.94	3.26
2025-03-31	8.54	2.09	3.58
2024-12-31	9.33	2.23	4.01
2024-09-30	8.88	2.22	4.07
2024-06-30	10.99	3.10	5.82
2024-03-31	11.96	2.91	3.18
2023-12-31	10.24	3.15	3.49
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19.63	2.16	2.45
2021-12-31	32.48	2.17	2.52
2021-09-30	178.19	2.26	2.63
2021-06-30	372.47	4.73	5.50
2021-03-31	-232.78	4.66	5.44
2020-12-31	213.92	4.60	5.28
2020-09-30	73.94	4.48	5.27
2020-06-30	37.20	4.18	4.88

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，帕森系統公司的息稅前利潤/EV為0.11。
截至2025年6月30日，帕森系統公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.16。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.11	0.16
2025-03-31	0.15	0.16
2024-12-31	0.14	0.14
2024-09-30	0.15	0.14
2024-06-30	0.12	0.09
2024-03-31	0.13	0.11
2023-12-31	0.14	0.09
2023-09-30	0.18	0.09
2023-06-30	0.21	0.11
2023-03-31	0.11	0.05
2022-12-31	0.09	0.05
2022-09-30	0.07	0.04
2022-06-30	0.05	0.03
2022-03-31	0.09	0.07
2021-12-31	0.05	0.07
2021-09-30	0.01	0.07
2021-06-30	0.00	0.04
2021-03-31	-0.01	0.04
2020-12-31	0.01	0.05
2020-09-30	0.02	0.05
2020-06-30	0.04	0.06

管理效益

截至2025年6月30日，帕森系統公司的長的為0.12。
截至2025年6月30日，帕森系統公司的魚子為0.16。
截至2025年6月30日，帕森系統公司的羅伊克為0.14。
截至2025年6月30日，帕森系統公司的汽缸為0.03。
截至2025年6月30日，帕森系統公司的奧克羅伊克為0.26。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.12	0.16	0.14	0.03	0.26
2025-03-31	0.21	0.15	0.24	-0.19	0.24
2024-12-31	0.23	0.30	0.23	-0.14	0.24
2024-09-30	0.23	0.28	0.24	-0.14	0.24
2024-06-30	0.27	0.33	0.27	-0.15	0.25
2024-03-31	0.21	0.26	0.24	0.10	0.33
2023-12-31	0.27	0.34	0.30	0.00	0.00
2023-09-30	0.32	0.40	0.32	0.00	0.00
2023-06-30	0.30	0.40	0.32	-0.13	0.31
2023-03-31	0.28	0.34	0.31	-0.07	0.30
2022-12-31	0.22	0.27	0.22	0.00	0.30
2022-09-30	0.16	0.27	0.22	0.16	0.30
2022-06-30	0.14	0.21	0.18	0.15	0.29
2022-03-31	0.09	0.16	0.15	0.06	0.25
2021-12-31	0.06	0.11	0.11	0.03	0.11
2021-09-30	0.05	0.06	0.07	-0.07	0.08
2021-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.14	0.08
2021-03-31	-0.01	-0.02	-0.02	-0.06	0.14
2020-12-31	0.02	0.02	0.02	-0.04	0.19
2020-09-30	0.04	0.05	0.06	-0.04	0.27
2020-06-30	0.09	0.10	0.11	-0.04	0.34

Gross Margins

截至2025年6月30日，帕森系統公司的毛利率為0.61。
截至2025年6月30日，帕森系統公司的淨利潤率為0.17。
截至2025年6月30日，帕森系統公司的營業利益率為0.23。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.61	0.17	0.23
2025-03-31	0.61	0.29	0.24
2024-12-31	0.60	0.28	0.25
2024-09-30	0.60	0.30	0.27
2024-06-30	0.61	0.35	0.31
2024-03-31	0.63	0.26	0.36
2023-12-31	0.64	0.34	0.39
2023-09-30	0.65	0.36	0.41
2023-06-30	0.65	0.36	0.41
2023-03-31	0.63	0.35	0.41
2022-12-31	0.62	0.27	0.33
2022-09-30	0.60	0.27	0.33
2022-06-30	0.59	0.23	0.28
2022-03-31	0.58	0.20	0.23
2021-12-31	0.56	0.16	0.18
2021-09-30	0.51	0.12	0.12
2021-06-30	0.51	0.03	-0.01
2021-03-31	0.46	-0.05	-0.14
2020-12-31	0.50	0.04	0.01
2020-09-30	0.52	0.10	0.10
2020-06-30	0.56	0.16	0.20