PRL 股票財務分析 - 推進控股公司 (TSX) Stock

概覽

Propel Holdings Inc.是一家總部位於加拿大的金融科技公司，主要從事金融服務業。該公司專門為服務不足的消費者提供信貸解決方案和金融科技服務，特別重視使用數位平台提供創新的貸款和信貸產品。 Propel Holdings 經營多個關鍵項目，包括線上分期貸款和信貸額度，旨在滿足其客戶群的特定需求。該公司利用先進的分析和技術來優化信用評分和風險管理流程，旨在為無法獲得傳統銀行服務的個人擴大金融包容性。作為其策略的一部分，Propel 還注重消費者教育和金融知識，以支持客戶的永續借貸實踐。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，推進控股公司的收入為528.37百萬。
截至2025年6月30日，推進控股公司的營業收入為114.23百萬。
截至2025年6月30日，推進控股公司的淨利為60.71百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	528.37	114.23	60.71
2025-03-31	492.16	110.32	56.75
2024-12-31	449.73	96.32	46.38
2024-09-30	416.43	89.33	43.25
2024-06-30	382.44	81.63	38.90
2024-03-31	347.37	71.66	33.48
2023-12-31	316.49	60.58	27.78
2023-09-30	282.99	53.70	24.34
2023-06-30	259.56	47.38	22.36
2023-03-31	241.95	39.04	18.67
2022-12-31	226.85	30.51	15.13
2022-09-30	205.51	19.33	7.87
2022-06-30	178.52	13.05	4.30
2022-03-31	152.87	13.16	4.77
2021-12-31	129.65	16.19	6.56
2021-09-30	110.91	12.86	7.64
2021-06-30	94.64	14.97	9.59
2021-03-31	83.48	15.13	10.06
2020-12-31	73.46	10.91	7.33

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	1.57	1.45
2024-12-31	1.32	1.22
2024-09-30	1.26	1.16
2024-06-30	1.13	1.05
2024-03-31	0.98	0.91
2023-12-31	0.81	0.76
2023-09-30	0.71	0.67
2023-06-30	0.65	0.61
2023-03-31	0.54	0.51
2022-12-31	0.44	0.42
2022-09-30	0.23	0.22
2022-06-30	0.13	0.13
2022-03-31	0.16	0.15
2021-12-31	0.24	0.23
2021-09-30	0.31	0.30
2021-06-30	0.40	0.38
2021-03-31	0.43	0.41
2020-12-31	0.31	0.30

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，推進控股公司的經營活動產生的現金為-15.30百萬。
截至2025年6月30日，推進控股公司的投資活動產生的現金為-73.49百萬。
截至2025年6月30日，推進控股公司的融資活動產生的現金為102.08百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-15.30	-73.49	102.08
2025-03-31	-28.03	-72.63	120.58
2024-12-31	-54.84	-71.90	134.83
2024-09-30	-50.95	-6.12	65.08
2024-06-30	-59.93	-5.82	69.54
2024-03-31	-51.50	-5.60	51.56
2023-12-31	-27.17	-5.43	38.48
2023-09-30	-36.46	-5.33	44.53
2023-06-30	-51.64	-5.33	57.92
2023-03-31	-53.30	-5.40	69.31
2022-12-31	-85.32	-5.27	91.01
2022-09-30	-93.17	-4.83	100.92
2022-06-30	-78.45	-4.20	82.48
2022-03-31	-69.47	-3.20	70.05
2021-12-31	-51.83	-2.76	56.59
2021-09-30	-35.11	-2.31	33.87
2021-06-30	-27.74	-4.34	32.20
2021-03-31	-19.82	-3.38	24.53
2020-12-31	-15.42	-2.13	16.59

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

管理效益

截至2025年6月30日，推進控股公司的長的為0.14。
截至2025年6月30日，推進控股公司的魚子為0.47。
截至2025年6月30日，推進控股公司的羅伊克為0.11。
截至2025年6月30日，推進控股公司的汽缸為0.04。
截至2025年6月30日，推進控股公司的奧克羅伊克為-0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.14	0.47	0.11	0.04	-0.06
2025-03-31	0.13	0.51	0.10	0.01	-0.11
2024-12-31	0.13	0.46	0.11	0.02	-0.13
2024-09-30	0.13	0.46	0.11	0.01	-0.17
2024-06-30	0.13	0.38	0.10	-0.02	-0.16
2024-03-31	0.11	0.34	0.09	0.02	-0.09
2023-12-31	0.11	0.31	0.09	0.01	-0.14
2023-09-30	0.12	0.29	0.09	0.00	-0.21
2023-06-30	0.10	0.24	0.09	0.00	-0.21
2023-03-31	0.09	0.24	0.08	0.04	-0.22
2022-12-31	0.07	0.29	0.04	0.01	-0.47
2022-09-30	0.04	0.29	0.05	0.02	-0.55
2022-06-30	0.05	0.16	0.03	-0.00	-0.53
2022-03-31	0.08	0.57	0.04	-0.02	-0.55
2021-12-31	0.10	0.78	0.05	0.01	-0.14
2021-09-30	0.10	0.91	0.25
2021-06-30	0.78	2.65	0.12	0.00	0.13
2021-03-31	0.69	2.34	0.14	0.02	0.15
2020-12-31	0.60	0.62	0.12	-0.02	0.13

Gross Margins

截至2025年6月30日，推進控股公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，推進控股公司的淨利潤率為0.12。
截至2025年6月30日，推進控股公司的營業利益率為0.22。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.12	0.22
2025-03-31	1.00	0.10	0.21
2024-12-31	1.00	0.10	0.21
2024-09-30	1.00	0.10	0.21
2024-06-30	1.00	0.10	0.21
2024-03-31	1.00	0.09	0.19
2023-12-31	1.00	0.09	0.19
2023-09-30	1.00	0.09	0.18
2023-06-30	1.00	0.09	0.18
2023-03-31	1.00	0.08	0.16
2022-12-31	1.00	0.04	0.09
2022-09-30	1.00	0.04	0.09
2022-06-30	1.00	0.02	0.07
2022-03-31	1.00	0.03	0.09
2021-12-31	0.78	0.05	0.12
2021-09-30		0.07	0.15
2021-06-30	0.65	0.10	0.20
2021-03-31	0.65	0.10	0.18
2020-12-31	0.66	0.10	0.20