PEY 股票財務分析 - 佩托勘探與開發公司 (TSX) Stock

概覽

Peyto Exploration & Development Corp 是一家加拿大能源公司，在加拿大艾伯塔省從事天然氣勘探、開發和生產。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，佩托勘探與開發公司的收入為968.18百萬。
截至2025年6月30日，佩托勘探與開發公司的營業收入為522.62百萬。
截至2025年6月30日，佩托勘探與開發公司的淨利為331.21百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	968.18	522.62	331.21
2025-03-31	901.89	480.26	294.81
2024-12-31	857.09	466.91	280.57
2024-09-30	900.94	482.27	290.14
2024-06-30	901.99	486.00	296.55
2024-03-31	876.26	483.64	302.53
2023-12-31	945.51	456.74	292.63
2023-09-30	1,057.82	479.79	318.28
2023-06-30	1,250.99	509.03	345.70
2023-03-31	1,487.21	558.05	382.83
2022-12-31	1,473.94	567.48	390.66
2022-09-30	1,367.97	500.09	348.94
2022-06-30	1,210.49	426.29	293.35
2022-03-31	961.48	320.40	211.56
2021-12-31	840.43	250.11	152.25
2021-09-30	674.21	181.26	146.48
2021-06-30	542.85	130.11	105.93
2021-03-31	461.03	84.40	70.63
2020-12-31	378.24	20.00	-35.55
2020-09-30	387.44	15.98	-98.01

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	1.50	1.48
2024-12-31	1.43	1.42
2024-09-30	1.50	1.48
2024-06-30	1.57	1.55
2024-03-31	1.65	1.63
2023-12-31	1.64	1.62
2023-09-30	1.82	1.80
2023-06-30	1.99	1.97
2023-03-31	2.22	2.18
2022-12-31	2.29	2.23
2022-09-30	2.06	2.00
2022-06-30	1.74	1.69
2022-03-31	1.27	1.22
2021-12-31	0.92	0.89
2021-09-30	0.89	0.87
2021-06-30	0.64	0.63
2021-03-31	0.43	0.42
2020-12-31	-0.22	-0.22
2020-09-30	-0.59	-0.60

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，佩托勘探與開發公司的經營活動產生的現金為727.21百萬。
截至2025年6月30日，佩托勘探與開發公司的投資活動產生的現金為-465.70百萬。
截至2025年6月30日，佩托勘探與開發公司的融資活動產生的現金為-252.28百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	727.21	-465.70	-252.28
2025-03-31	694.65	-437.93	-235.88
2024-12-31	672.36	-432.24	-263.66
2024-09-30	659.56	-865.74	209.79
2024-06-30	651.48	-1,097.08	458.73
2024-03-31	658.09	-1,118.25	489.44
2023-12-31	644.87	-1,146.87	527.27
2023-09-30	671.56	-694.40	17.56
2023-06-30	737.62	-484.56	-265.16
2023-03-31	809.59	-501.09	-307.86
2022-12-31	811.78	-516.91	-288.68
2022-09-30	762.06	-501.66	-252.42
2022-06-30	658.58	-429.96	-210.74
2022-03-31	523.91	-385.80	-134.54
2021-12-31	457.87	-351.43	-110.03
2021-09-30	360.53	-315.03	-54.43
2021-06-30	306.62	-285.09	-18.00
2021-03-31	256.96	-274.14	11.46
2020-12-31	203.05	-232.58	32.66
2020-09-30	225.11	-218.14	14.39

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，佩托勘探與開發公司的本益比為13.13。
截至2025年6月30日，佩托勘探與開發公司的p/書為1.50。
截至2025年6月30日，佩托勘探與開發公司的p/待定值為1.49。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	13.13	1.50	1.49
2025-03-31	12.84	1.34	1.34
2024-12-31	11.37	1.21	1.21
2024-09-30	9.93	1.09	1.09
2024-06-30	9.47	1.07	1.07
2024-03-31	8.69	0.94	0.94
2023-12-31	7.43	1.03	1.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8.18	0.71	0.71
2021-12-31	8.41	0.78	0.78
2021-09-30	11.57	0.75	0.75
2021-06-30	11.53	0.75	0.75
2021-03-31	17.22	0.72	0.72
2020-12-31	-34.19	0.72	0.72
2020-09-30	-12.40	0.77	0.77

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，佩托勘探與開發公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，佩托勘探與開發公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	0.08
2025-03-31	0.07	0.09
2024-12-31	0.08	0.09
2024-09-30	0.09	0.10
2024-06-30	0.10	0.09
2024-03-31	0.10	0.09
2023-12-31	0.13	0.11
2023-09-30	0.14	0.10
2023-06-30	0.18	0.12
2023-03-31	0.24	0.14
2022-12-31	0.18	0.07
2022-09-30	0.15	0.06
2022-06-30	0.10	0.04
2022-03-31	0.08	0.03
2021-12-31	0.08	0.03
2021-09-30	0.06	0.01
2021-06-30	0.06	0.02
2021-03-31	0.04	0.03
2020-12-31	-0.02	0.03
2020-09-30	-0.05	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，佩托勘探與開發公司的長的為0.05。
截至2025年6月30日，佩托勘探與開發公司的魚子為0.11。
截至2025年6月30日，佩托勘探與開發公司的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，佩托勘探與開發公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，佩托勘探與開發公司的奧克羅伊克為0.18。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.11	0.07	0.01	0.18
2025-03-31	0.05	0.10	0.07	-0.01	0.17
2024-12-31	0.05	0.10	0.07	0.00	0.16
2024-09-30	0.07	0.13	0.07	0.00	0.16
2024-06-30	0.07	0.13	0.07	0.01	0.16
2024-03-31	0.07	0.14	0.07	0.01	0.16
2023-12-31	0.08	0.18	0.10	-0.00	0.21
2023-09-30	0.09	0.20	0.11	-0.00	0.23
2023-06-30	0.10	0.20	0.11	-0.00	0.23
2023-03-31	0.10	0.23	0.12	0.00	0.26
2022-12-31	0.09	0.22	0.12	0.00	0.25
2022-09-30	0.08	0.22	0.12	0.00	0.25
2022-06-30	0.06	0.18	0.09	0.01	0.21
2022-03-31	0.04	0.09	0.08	0.00	0.19
2021-12-31	0.04	0.09	0.05	-0.00	0.12
2021-09-30	0.04	0.09	0.05	-0.00	0.11
2021-06-30	0.03	0.07	0.04	0.00	0.11
2021-03-31	0.02	0.04	0.02	-0.00	0.09
2020-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	0.07
2020-09-30	-0.03	-0.06	-0.04	0.01	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，佩托勘探與開發公司的毛利率為0.71。
截至2025年6月30日，佩托勘探與開發公司的淨利潤率為0.33。
截至2025年6月30日，佩托勘探與開發公司的營業利益率為0.53。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.71	0.33	0.53
2025-03-31	0.68	0.33	0.54
2024-12-31	0.68	0.32	0.54
2024-09-30	0.71	0.33	0.54
2024-06-30	0.72	0.35	0.55
2024-03-31	0.79	0.31	0.48
2023-12-31	0.84	0.30	0.45
2023-09-30	0.84	0.28	0.41
2023-06-30	0.84	0.28	0.41
2023-03-31	0.84	0.26	0.38
2022-12-31	0.84	0.26	0.37
2022-09-30	0.86	0.26	0.37
2022-06-30	0.87	0.24	0.35
2022-03-31	0.87	0.22	0.33
2021-12-31	0.85	0.18	0.30
2021-09-30	0.83	0.22	0.27
2021-06-30	0.83	0.20	0.24
2021-03-31	0.81	0.15	0.18
2020-12-31	0.74	-0.09	0.05
2020-09-30	0.72	-0.25	0.04