OLY 股票財務分析 - 奧林匹亞金融集團公司 (TSX) Stock

概覽

奧林匹亞金融集團有限公司是一家加拿大金融服務公司，總部位於卡加利。它專門從事自助註冊帳戶、外匯服務和其他金融產品。該公司專注於利基市場，透過其私人醫療服務和信託服務提供遺產和繼承規劃解決方案。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，奧林匹亞金融集團公司的收入為102.18百萬。
截至2025年6月30日，奧林匹亞金融集團公司的營業收入為29.99百萬。
截至2025年6月30日，奧林匹亞金融集團公司的淨利為23.11百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	102.18	29.99	23.11
2025-03-31	102.84	30.63	23.58
2024-12-31	102.92	31.00	23.92
2024-09-30	102.75	31.87	24.45
2024-06-30	103.18	32.25	24.39
2024-03-31	102.05	32.42	24.47
2023-12-31	100.21	31.58	23.96
2023-09-30	95.68	29.75	22.82
2023-06-30	88.87	26.90	20.58
2023-03-31	80.86	22.35	17.10
2022-12-31	72.16	18.56	14.15
2022-09-30	63.15	14.29	10.74
2022-06-30	56.24	11.01	8.30
2022-03-31	50.88	9.27	7.31
2021-12-31	49.00	9.54	6.51
2021-09-30	50.50	10.86	6.67
2021-06-30	49.95	11.07	7.07
2021-03-31	49.35	11.51	7.29
2020-12-31	48.62	11.10	7.99
2020-09-30	47.55	9.97	7.89
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9.94
2024-09-30	10.16	10.16
2024-06-30	10.14	10.14
2024-03-31	10.17	10.17
2023-12-31	9.96
2023-09-30	9.48	9.48
2023-06-30	8.55	8.55
2023-03-31	7.11	7.11
2022-12-31	5.88
2022-09-30	4.46	4.46
2022-06-30	3.45	3.45
2022-03-31	3.04	3.04
2021-12-31	2.71
2021-09-30	2.77	2.77
2021-06-30	2.94	2.94
2021-03-31	3.03	3.03
2020-12-31	3.32
2020-09-30	3.28	3.28
2020-06-30	3.43	3.43
2020-03-31	3.68	3.68

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，奧林匹亞金融集團公司的經營活動產生的現金為25.10百萬。
截至2025年6月30日，奧林匹亞金融集團公司的投資活動產生的現金為-2.46百萬。
截至2025年6月30日，奧林匹亞金融集團公司的融資活動產生的現金為-21.41百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	25.10	-2.46	-21.41
2025-03-31	26.70	-2.11	-19.62
2024-12-31	20.97	-0.40	-18.62
2024-09-30	23.50	0.62	-20.58
2024-06-30	24.27	0.55	-19.75
2024-03-31	23.30	0.49	-17.69
2023-12-31	18.95	0.38	-16.77
2023-09-30	11.04	-0.54	-12.55
2023-06-30	11.46	-0.41	-10.40
2023-03-31	4.87	-0.39	-10.28
2022-12-31	8.55	-0.03	-15.26
2022-09-30	15.01	-6.98	-7.03
2022-06-30	13.62	-7.93	-5.14
2022-03-31	15.40	-7.89	-4.61
2021-12-31	11.88	-7.18	0.01
2021-09-30	11.88	4.06	-10.27
2021-06-30	16.13	6.22	-15.73
2021-03-31	16.81	11.44	-13.98
2020-12-31	12.76	0.93	-9.41
2020-09-30	9.42	-1.70	-9.42
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，奧林匹亞金融集團公司的本益比為12.21。
截至2025年6月30日，奧林匹亞金融集團公司的p/書為6.70。
截至2025年6月30日，奧林匹亞金融集團公司的p/待定值為7.47。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	12.21	6.70	7.47
2025-03-31	10.38	5.92	6.41
2024-12-31	10.68	6.49	7.17
2024-09-30	9.72	6.19	6.97
2024-06-30	9.18	6.12	7.03
2024-03-31	12.05	8.18	9.58
2023-12-31	9.70	6.69	8.04
2023-09-30
2023-06-30	10.01
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	18.66	6.47	11.98
2021-12-31	16.80	6.07	7.12
2021-09-30	15.99	6.09	6.80
2021-06-30	21.26	8.10	9.05
2021-03-31	20.62	8.03	9.06
2020-12-31	18.83	7.96	9.05
2020-09-30	19.06	8.05	9.28
2020-06-30	18.22	8.16	9.52
2020-03-31	16.99	8.17	9.58

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，奧林匹亞金融集團公司的息稅前利潤/EV為0.12。
截至2025年6月30日，奧林匹亞金融集團公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.11。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.12	0.11
2025-03-31	0.13	0.12
2024-12-31	0.13	0.11
2024-09-30	0.15	0.12
2024-06-30	0.16	0.11
2024-03-31	0.11	0.07
2023-12-31	0.14	0.08
2023-09-30	0.14	0.08
2023-06-30	0.14	0.09
2023-03-31	0.12	0.08
2022-12-31	0.10	0.08
2022-09-30	0.08	0.07
2022-06-30	0.07	0.08
2022-03-31	0.07	0.08
2021-12-31	0.09	0.11
2021-09-30	0.10	0.12
2021-06-30	0.07	0.08
2021-03-31	0.07	0.09
2020-12-31	0.07	0.08
2020-09-30	0.07	0.08
2020-06-30	0.08	0.08
2020-03-31	0.08	0.08

管理效益

截至2025年6月30日，奧林匹亞金融集團公司的長的為0.41。
截至2025年6月30日，奧林匹亞金融集團公司的魚子為0.60。
截至2025年6月30日，奧林匹亞金融集團公司的羅伊克為0.52。
截至2025年6月30日，奧林匹亞金融集團公司的汽缸為0.11。
截至2025年6月30日，奧林匹亞金融集團公司的奧克羅伊克為0.59。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.41	0.60	0.52	0.11	0.59
2025-03-31	0.39	0.64	0.54	0.04	0.47
2024-12-31	0.52	0.68	0.57	0.08	0.55
2024-09-30	0.47	0.74	0.57	0.12	0.57
2024-06-30	0.44	0.88	0.59	0.15	0.57
2024-03-31	0.64	0.95	0.62	0.07	0.49
2023-12-31	0.56	1.03	0.60	-0.05	0.29
2023-09-30	0.47	1.03	0.56	0.02	0.31
2023-06-30	0.39	1.03	0.56	0.02	0.31
2023-03-31	0.29	0.88	0.50	-0.17	0.14
2022-12-31	0.33	0.58	0.38	0.04	0.53
2022-09-30	0.26	0.45	0.36	0.03	0.51
2022-06-30	0.20	0.45	0.30	0.02	0.49
2022-03-31	0.16	0.39	0.22	0.09	0.47
2021-12-31	0.22	0.34	0.26	0.19	0.40
2021-09-30	0.19	0.36	0.28	0.15	0.48
2021-06-30	0.16	0.38	0.29	0.09	0.48
2021-03-31	0.15	0.40	0.30	0.58	0.55
2020-12-31	0.25	0.45	0.32	0.17	0.43
2020-09-30	0.21	0.45	0.29	-0.06	0.35
2020-06-30	0.21	0.49	0.26	0.07	0.33
2020-03-31	0.22	0.54	0.29	-0.13	0.35

Gross Margins

截至2025年6月30日，奧林匹亞金融集團公司的毛利率為0.97。
截至2025年6月30日，奧林匹亞金融集團公司的淨利潤率為0.23。
截至2025年6月30日，奧林匹亞金融集團公司的營業利益率為0.30。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.97	0.23	0.30
2025-03-31	0.97	0.23	0.30
2024-12-31	0.97	0.24	0.31
2024-09-30	0.96	0.24	0.31
2024-06-30	0.96	0.24	0.32
2024-03-31	0.96	0.24	0.31
2023-12-31	0.96	0.24	0.31
2023-09-30	0.96	0.23	0.30
2023-06-30	0.95	0.23	0.30
2023-03-31	0.95	0.21	0.28
2022-12-31	0.94	0.17	0.23
2022-09-30	0.93	0.17	0.23
2022-06-30	0.92	0.15	0.20
2022-03-31	0.92	0.14	0.18
2021-12-31	0.92	0.13	0.19
2021-09-30	0.92	0.13	0.21
2021-06-30	0.92	0.14	0.22
2021-03-31	0.93	0.15	0.23
2020-12-31	0.94	0.16	0.23
2020-09-30	0.94	0.17	0.21
2020-06-30	0.95	0.17	0.21
2020-03-31	0.94	0.18	0.23