OIL 股票財務分析 - 佩梅克斯石油公司 (CNSX) Stock

概覽

Permex Petroleum Corporation 是一家總部位於加拿大的石油和天然氣公司，主要在北美從事石油和天然氣資產的勘探、開發和生產。作為一家獨立能源公司，Permex 的業務重點集中在西德克薩斯州的二疊紀盆地和新墨西哥州的特拉華次盆地，這些地區是美國石油和天然氣產量最高的地區之一。該公司的策略強調透過鑽探、策略性收購和有效的資產管理相結合來提高資產價值。重點項目包括提高現有油田的生產能力，以及利用先進的萃取技術來優化常規和非常規資源的產量。 Permex 石油公司的目標是透過謹慎的資源管理和策略營運來永續成長其資產基礎和股東價值。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，佩梅克斯石油公司的收入為0.56百萬。
截至2025年6月30日，佩梅克斯石油公司的營業收入為-3.96百萬。
截至2025年6月30日，佩梅克斯石油公司的淨利為-5.68百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	0.56	-3.96	-5.68
2025-03-31	0.45	-4.22	-5.96
2024-12-31	0.19	-3.81	-5.07
2024-09-30	0.12	-2.92	-3.99
2024-06-30	0.22	-2.45	-3.03
2024-03-31	0.37	-2.70	-2.69
2023-12-31	0.52	-3.40	-3.38
2023-09-30	0.69	-3.98	-3.94
2023-06-30	0.81	-4.31	-4.25
2023-03-31	0.93	-4.39	-4.23
2022-12-31	0.99	-3.42	-3.27
2022-09-30	0.88	-2.91	-2.71
2022-06-30	0.67	-2.16	-2.59
2022-03-31	0.43	-1.32	-1.84
2021-12-31	0.19	-1.29	-1.89
2021-09-30	0.08	-0.55	-1.25
2021-06-30	0.18	-1.51	-1.63
2021-03-31	0.28	-1.82	-2.03
2020-12-31	0.55	-1.74	-1.84
2020-09-30	0.92	-1.61	-1.69
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-9.19	-9.19
2024-09-30	-7.23
2024-06-30	-5.60	-5.60
2024-03-31	-5.95	-5.95
2023-12-31	-7.47	-7.47
2023-09-30	-8.81
2023-06-30	-9.87	-9.87
2023-03-31	-8.74	-8.74
2022-12-31	-7.51	-7.51
2022-09-30	-7.04
2022-06-30	-8.42	-8.42
2022-03-31	-8.03	-8.03
2021-12-31	-9.45	-9.45
2021-09-30	-7.38
2021-06-30	-9.68	-9.68
2021-03-31	-12.10	-12.10
2020-12-31	-11.12	-11.12
2020-09-30	-10.13
2020-06-30	-2.82	-2.82
2020-03-31	-2.42	-2.42

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，佩梅克斯石油公司的經營活動產生的現金為-3.00百萬。
截至2025年6月30日，佩梅克斯石油公司的投資活動產生的現金為-0.19百萬。
截至2025年6月30日，佩梅克斯石油公司的融資活動產生的現金為4.85百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-3.00	-0.19	4.85
2025-03-31	-3.77	-0.19	4.22
2024-12-31	-3.37	-0.19	4.22
2024-09-30	-2.29	0.07	3.65
2024-06-30	-1.48	-0.13	1.27
2024-03-31	-0.56	-0.21	0.60
2023-12-31	-1.75	-0.51	0.60
2023-09-30	-2.30	-1.45	0.52
2023-06-30	-2.49	-2.73	0.62
2023-03-31	-3.67	-2.76	-0.12
2022-12-31	-2.40	-2.54	6.39
2022-09-30	-2.02	-1.69	6.98
2022-06-30	-1.57	-0.18	7.02
2022-03-31	-0.42	-0.22	7.07
2021-12-31	-0.64	-0.26	0.47
2021-09-30	-0.75	0.86	-0.09
2021-06-30	-0.56	0.80	-0.14
2021-03-31	-0.73	1.16	-0.08
2020-12-31	-0.56	1.33	0.07
2020-09-30	0.01	-0.18	0.17
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，佩梅克斯石油公司的長的為-0.54。
截至2025年6月30日，佩梅克斯石油公司的魚子為-1.06。
截至2025年6月30日，佩梅克斯石油公司的羅伊克為-0.96。
截至2025年6月30日，佩梅克斯石油公司的汽缸為0.04。
截至2025年6月30日，佩梅克斯石油公司的奧克羅伊克為-0.61。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.54	-1.06	-0.96	0.04	-0.61
2025-03-31	-0.48	-0.99	-0.71	0.09	-0.47
2024-12-31	-0.29	-0.79	-0.45	-0.05	-0.21
2024-09-30	-0.29	-0.56	-0.45	-0.05	-0.21
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	-0.34	-0.37
2023-12-31	-0.34	-0.38	-0.49	-0.40	-0.29
2023-09-30	-0.29	-0.37	-0.53	-0.58	-0.31
2023-06-30	-0.23	-0.37	-0.53	-0.58	-0.31
2023-03-31	-0.17	-0.27	-0.51	-0.79	-0.44
2022-12-31	-0.24	-0.36	-0.25	0.30	-0.19
2022-09-30	-0.24	-0.36	-0.25	0.30	-0.19
2022-06-30	-0.43	-0.64	-0.21	0.45	-0.13
2022-03-31	-0.43	-0.59	-0.15	0.50	-0.03
2021-12-31	-0.33	-0.58	-0.30	-0.07	-0.18
2021-09-30	-0.17	-0.36	-0.20	0.00	-0.18
2021-06-30	-0.20	-0.35	-0.50	0.03	-0.19
2021-03-31	-0.20	-0.34	-0.47	0.08	-0.17
2020-12-31	-0.18	-0.30	-0.40	0.18	-0.12
2020-09-30	-0.16	-0.28	-0.36	0.00	0.00
2020-06-30	-0.05	-0.08	-0.08	-0.00	-0.03
2020-03-31	-0.04	-0.07	-0.06	0.00	-0.07

Gross Margins

截至2025年6月30日，佩梅克斯石油公司的毛利率為-0.24。
截至2025年6月30日，佩梅克斯石油公司的淨利潤率為-13.12。
截至2025年6月30日，佩梅克斯石油公司的營業利益率為-9.27。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	-0.24	-13.12	-9.27
2025-03-31	-1.81	-26.71	-20.09
2024-12-31	-0.31	-14.48	-11.37
2024-09-30	-0.31	-14.48	-11.37
2024-06-30
2024-03-31	-0.55	-5.22	-5.30
2023-12-31	-0.55	-5.22	-5.30
2023-09-30	-0.55	-5.22	-5.30
2023-06-30	-0.05	-5.22	-5.30
2023-03-31	-0.05	-4.53	-4.71
2022-12-31	0.45	-3.09	-3.31
2022-09-30	0.45	-3.09	-3.31
2022-06-30	0.43	-3.73	-3.79
2022-03-31	0.25	-4.45	-4.02
2021-12-31	-0.41	-10.45	-9.16
2021-09-30	-0.41	-14.86	-12.21
2021-06-30	-0.41	-8.98	-7.83
2021-03-31	-0.47	-7.18	-6.43
2020-12-31	-0.01	-3.34	-3.17
2020-09-30	0.18	-1.84	-1.76
2020-06-30	0.38	-0.42	-0.54
2020-03-31	0.42	-0.28	-0.36