NVO 股票財務分析 - 諾沃資源公司 (TSX) Stock

概覽

Novo Resources Corp. 是一家加拿大礦業公司，主要從事黃金礦產的收購、勘探和開發。該公司的勘探工作主要集中在澳大利亞，主要集中在西澳大利亞州的皮爾巴拉地區。 Novo Resources 因其在礫岩地層中勘探金礦的創新方法而與眾不同，而歷史上這些礦床一直未被充分勘探。在其重點項目中，Beatons Creek 項目脫穎而出，Novo 已成功將其從勘探過渡到商業黃金生產。此外，該公司繼續透過策略性收購和合資企業擴大視野，旨在擴大其現有資源基礎並加強其在金礦開採行業的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，諾沃資源公司的營業收入為-14.67百萬。
截至2025年6月30日，諾沃資源公司的淨利為-16.83百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30		-14.67	-16.83
2025-03-31		-17.66	-19.79
2024-12-31		-20.15	-23.23
2024-09-30		-33.98	-108.82
2024-06-30		-35.26	-112.69
2024-03-31		-36.52	-116.69
2023-12-31		-39.23	-127.81
2023-09-30	-89.55	1.24	-51.49
2023-06-30	-61.56	-8.61	-101.04
2023-03-31	-31.88	-28.96	-108.67
2022-12-31		-34.40	-105.42
2022-09-30	119.40	-120.31	-152.60
2022-06-30	134.38	-104.76	-17.05
2022-03-31	136.40	-86.16	-14.76
2021-12-31	112.24	-83.11	-0.70
2021-09-30	82.39	-32.22	49.31
2021-06-30	39.42	-40.48	-37.50
2021-03-31	7.72	-35.44	-22.91
2020-12-31		-31.85	-30.33
2020-10-31		-20.43	-21.86
2020-07-31
2020-04-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.07
2024-09-30	-0.31	-0.31
2024-06-30	-0.34	-0.34
2024-03-31	-0.36	-0.36
2023-12-31	-0.43
2023-09-30	-0.19	-0.19
2023-06-30	-0.38	-0.38
2023-03-31	-0.43	-0.43
2022-12-31	-0.42
2022-09-30	-0.62	-0.62
2022-06-30	-0.07	-0.07
2022-03-31	-0.06	-0.06
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	0.21	0.21
2021-06-30	-0.17	-0.17
2021-03-31	-0.11	-0.11
2020-12-31	-0.15	-0.15
2020-10-31	-0.11	-0.11
2020-07-31	-0.09	-0.09
2020-04-30	-0.07	-0.07

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，諾沃資源公司的經營活動產生的現金為-12.38百萬。
截至2025年6月30日，諾沃資源公司的投資活動產生的現金為10.70百萬。
截至2025年6月30日，諾沃資源公司的融資活動產生的現金為-2.75百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-12.38	10.70	-2.75
2025-03-31	-13.24	10.57	-3.19
2024-12-31	-16.73	19.69	-3.81
2024-09-30	-19.94	9.16	0.58
2024-06-30	-30.81	9.15	5.39
2024-03-31	-36.54	7.61	13.25
2023-12-31	-47.43	-1.47	12.83
2023-09-30	-59.12	-4.55	14.78
2023-06-30	-54.04	52.38	-46.21
2023-03-31	-58.52	123.87	-56.16
2022-12-31	-46.19	119.69	-57.87
2022-09-30	-39.20	123.05	-62.13
2022-06-30	-19.81	58.08	-9.52
2022-03-31	-16.03	-4.78	21.99
2021-12-31	-19.66	-7.76	19.63
2021-09-30	-23.62	-17.95	28.53
2021-06-30	-31.98	-77.44	129.46
2021-03-31	-23.20	-87.67	101.13
2020-12-31	-11.71	-84.91	109.54
2020-10-31	-13.00	-73.90	100.53
2020-07-31
2020-04-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，諾沃資源公司的本益比為-1.86。
截至2025年6月30日，諾沃資源公司的p/書為0.54。
截至2025年6月30日，諾沃資源公司的p/待定值為0.54。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-1.86	0.54	0.54
2025-03-31	-1.45	0.48	0.48
2024-12-31	-0.28	0.40	0.40
2024-09-30	-0.28	0.40	0.40
2024-06-30	-0.30	0.41	0.41
2024-03-31	-0.37	0.56	0.56
2023-12-31	-0.70	0.22	0.22
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4.53	0.69	0.69
2021-12-31	5.20	0.80	0.80
2021-09-30	-18.47	1.34	1.34
2021-06-30	-0.84	0.06	0.06
2021-03-31	-1.80	0.06	0.06
2020-12-31	-1.03	0.06	0.06
2020-10-31	-1.28	0.11	0.11
2020-07-31	-1.00	0.09	0.09
2020-04-30	-1.22	0.09	0.09

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，諾沃資源公司的息稅前利潤/EV為-0.69。
截至2025年6月30日，諾沃資源公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-2.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.69	-2.03
2025-03-31	-0.98	-2.59
2024-12-31	-1.88	-2.80
2024-09-30	-2.12	-3.92
2024-06-30	-2.22	-2.62
2024-03-31	-1.37	-1.38
2023-12-31	-2.73	-2.27
2023-09-30	-3.01	-1.31
2023-06-30	-4.02	-1.73
2023-03-31	-2.35	-1.01
2022-12-31	-1.61	-0.36
2022-09-30	-0.07	0.15
2022-06-30	-0.05	-0.11
2022-03-31	0.25	0.05
2021-12-31	0.22	0.04
2021-09-30	-0.05	-0.04
2021-06-30	-1.56	-1.18
2021-03-31	-0.35	-0.39
2020-12-31	-1.42	-1.13
2020-10-31	3.25	3.39
2020-07-31	1.75	1.83
2020-04-30	0.98	1.19

管理效益

截至2025年6月30日，諾沃資源公司的長的為-0.20。
截至2025年6月30日，諾沃資源公司的魚子為-0.21。
截至2025年6月30日，諾沃資源公司的羅伊克為-0.29。
截至2025年6月30日，諾沃資源公司的汽缸為-0.08。
截至2025年6月30日，諾沃資源公司的奧克羅伊克為-0.19。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.20	-0.21	-0.29	-0.08	-0.19
2025-03-31	-0.22	-0.23	-0.33	-0.01	-0.24
2024-12-31	-1.02	-0.27	-1.45	-0.14	-0.27
2024-09-30	-0.54	-0.67	-1.40	-0.20	-0.38
2024-06-30	-0.50	-0.67	-1.35	-0.18	-0.32
2024-03-31	-0.50	-0.68	-1.48	-0.42	-0.55
2023-12-31	-0.19	-0.27	-0.31	-0.30	-0.36
2023-09-30	-0.26	-0.40	-0.59	-0.28	-0.31
2023-06-30	-0.28	-0.40	-0.59	-0.28	-0.31
2023-03-31	-0.25	-0.38	-0.61	0.05	-0.33
2022-12-31	-0.26	-0.36	-0.60	0.08	-0.15
2022-09-30	-0.03	-0.36	-0.60	0.08	-0.15
2022-06-30	-0.03	-0.05	-0.06	0.09	-0.06
2022-03-31	0.15	-0.05	-0.04	0.00	-0.04
2021-12-31	0.14	-0.00	-0.00	-0.02	0.00
2021-09-30	0.34	0.36	0.13	-0.03	-0.03
2021-06-30	-0.13	-0.14	-0.06	0.05	-0.03
2021-03-31	-0.07	-0.07	-0.03	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.12	-0.12	-0.05	0.03	-0.01
2020-10-31	-0.10	-0.10	-0.09	-0.10	-0.04
2020-07-31	-0.10	-0.10	-0.09	-0.10	-0.04
2020-04-30	-0.08	-0.09	-0.08	-0.05	-0.04

Gross Margins

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-4.47	-46.75	-14.90
2024-03-31	-4.47	-51.21	-15.87
2023-12-31	-4.47	-20.63	-40.14
2023-09-30	-0.43	-3.31	-3.48
2023-06-30	-0.26	-3.31	-3.48
2023-03-31	-0.23	-1.81	-2.04
2022-12-31	-0.26	-1.28	-0.61
2022-09-30	-0.13	-1.28	-0.61
2022-06-30	-0.03	-0.13	-0.43
2022-03-31	0.11	-0.11	-0.29
2021-12-31	0.11	-0.01	-0.32
2021-09-30	0.00	0.80	-0.18
2021-06-30	0.00	-0.62	-0.67
2021-03-31	0.00	-1.42	-2.90
2020-12-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30