NTR 股票財務分析 - 營養有限公司 (TSX) Stock

概覽

Nutrien Ltd. 總部位於加拿大薩斯卡通，是全球農業產業的知名參與者，主要專注於作物生長必需的鉀肥、氮肥和磷肥的生產。 Nutrien 成立於 2018 年，由 Agrium Inc. 和 Potash Corporation of Saskatchewan Inc. 合併而成，現已將業務範圍擴展至超過 14 個國家。該公司不僅是最大的鉀肥生產商和頂級氮肥生產商之一，而且還經營著重要的零售部門，為農民提供商品和服務，從而提高農業生產力。關鍵項目包括永續農業措施和擴大鉀肥產能的重大投資，顯示其致力於養活不斷增長的全球人口，同時保持環境管理。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，營養有限公司的收入為25,021.00百萬。
截至2025年6月30日，營養有限公司的營業收入為2,665.00百萬。
截至2025年6月30日，營養有限公司的淨利為1,363.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	25,021.00	2,665.00	1,363.00
2025-03-31	24,739.00	2,411.00	527.00
2024-12-31	25,016.00	2,593.00	674.00
2024-09-30	25,556.00	2,620.00	733.00
2024-06-30	25,839.00	2,800.00	790.00
2024-03-31	27,325.00	3,091.00	845.00
2023-12-31	28,082.00	3,553.00	1,258.00
2023-09-30	29,967.00	4,683.00	2,198.00
2023-06-30	32,583.00	6,125.00	3,700.00
2023-03-31	35,466.00	8,735.00	6,853.00
2022-12-31	37,012.00	9,840.00	7,660.00
2022-09-30	36,792.00	10,099.00	7,749.00
2022-06-30	34,612.00	9,347.00	6,889.00
2022-03-31	29,868.00	6,541.00	4,404.00
2021-12-31	26,861.00	4,846.00	3,153.00
2021-09-30	23,642.00	3,179.00	2,268.00
2021-06-30	21,861.00	2,230.00	964.00
2021-03-31	20,514.00	1,752.00	621.00
2020-12-31	20,053.00	1,522.00	459.00
2020-09-30	19,534.00	1,542.00	95.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.36	1.36
2024-09-30	1.48	1.48
2024-06-30	1.60	1.59
2024-03-31	1.71	1.70
2023-12-31	2.53	2.53
2023-09-30	4.38	4.37
2023-06-30	7.23	7.21
2023-03-31	13.04	13.00
2022-12-31	14.23	14.18
2022-09-30	14.06	14.02
2022-06-30	12.29	12.26
2022-03-31	7.79	7.77
2021-12-31	5.53	5.52
2021-09-30	3.98	3.97
2021-06-30	1.69	1.69
2021-03-31	1.09	1.09
2020-12-31	0.81	0.81
2020-09-30	0.17	0.17
2020-06-30	1.44	1.43
2020-03-31	1.59	1.59

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，營養有限公司的經營活動產生的現金為3,671.00百萬。
截至2025年6月30日，營養有限公司的投資活動產生的現金為-1,763.00百萬。
截至2025年6月30日，營養有限公司的融資活動產生的現金為-1,524.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	3,671.00	-1,763.00	-1,524.00
2025-03-31	2,940.00	-1,882.00	-636.00
2024-12-31	3,535.00	-2,133.00	-1,453.00
2024-09-30	4,562.00	-2,347.00	-2,256.00
2024-06-30	5,001.00	-2,514.00	-2,202.00
2024-03-31	5,437.00	-2,758.00	-3,642.00
2023-12-31	5,066.00	-2,958.00	-2,061.00
2023-09-30	5,652.00	-3,447.00	-2,431.00
2023-06-30	6,999.00	-3,479.00	-3,436.00
2023-03-31	7,314.00	-3,138.00	-3,190.00
2022-12-31	8,110.00	-2,901.00	-4,731.00
2022-09-30	7,011.00	-2,144.00	-4,439.00
2022-06-30	4,568.00	-1,962.00	-3,653.00
2022-03-31	3,976.00	-1,876.00	-2,224.00
2021-12-31	3,886.00	-1,807.00	-3,003.00
2021-09-30	3,027.00	-1,337.00	-1,687.00
2021-06-30	3,907.00	-1,170.00	-2,359.00
2021-03-31	3,697.00	-1,147.00	-5,049.00
2020-12-31	3,323.00	-1,204.00	-1,339.00
2020-09-30	2,964.00	-1,874.00	-1,177.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，營養有限公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，營養有限公司的魚子為0.02。
截至2025年6月30日，營養有限公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，營養有限公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，營養有限公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.02	0.01	0.01	0.08
2025-03-31	0.01	0.03	0.02	-0.00	0.09
2024-12-31	0.01	0.03	0.02	-0.00	0.11
2024-09-30	0.02	0.03	0.02	0.01	0.13
2024-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.03	0.14
2024-03-31	0.02	0.05	0.03	0.00	0.13
2023-12-31	0.04	0.08	0.05	-0.01	0.14
2023-09-30	0.07	0.14	0.09	0.00	0.18
2023-06-30	0.12	0.14	0.09	0.00	0.17
2023-03-31	0.14	0.28	0.18	0.02	0.20
2022-12-31	0.16	0.33	0.20	0.01	0.18
2022-09-30	0.16	0.33	0.20	0.01	0.18
2022-06-30	0.14	0.30	0.18	-0.03	0.12
2022-03-31	0.09	0.20	0.12	-0.00	0.11
2021-12-31	0.07	0.14	0.09	-0.03	0.11
2021-09-30	0.05	0.10	0.06	-0.00	0.08
2021-06-30	0.02	0.04	0.03	0.01	0.11
2021-03-31	0.01	0.03	0.02	-0.07	0.11
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	0.02	0.10
2020-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.09
2020-06-30	0.02	0.04	0.02	0.02	0.12
2020-03-31	0.02	0.04	0.02	0.07	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，營養有限公司的毛利率為0.30。
截至2025年6月30日，營養有限公司的淨利潤率為0.02。
截至2025年6月30日，營養有限公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.30	0.02	0.10
2025-03-31	0.30	0.03	0.10
2024-12-31	0.30	0.03	0.10
2024-09-30	0.30	0.03	0.11
2024-06-30	0.30	0.03	0.11
2024-03-31	0.30	0.04	0.12
2023-12-31	0.32	0.07	0.16
2023-09-30	0.35	0.11	0.19
2023-06-30	0.40	0.11	0.19
2023-03-31	0.42	0.19	0.25
2022-12-31	0.43	0.21	0.27
2022-09-30	0.43	0.21	0.27
2022-06-30	0.42	0.20	0.27
2022-03-31	0.39	0.15	0.22
2021-12-31	0.35	0.12	0.18
2021-09-30	0.31	0.10	0.13
2021-06-30	0.28	0.04	0.10
2021-03-31	0.27	0.03	0.09
2020-12-31	0.26	0.02	0.08
2020-09-30	0.26	0.00	0.08
2020-06-30	0.27	0.04	0.09
2020-03-31	0.27	0.05	0.10