NOU 股票財務分析 - 新世界石墨公司 (TSX) Stock

概覽

Nouveau Monde Graphite Inc.是一家從事天然石墨開採和加工的加拿大公司。該公司總部位於加拿大魁北克，旨在將自己打造成可持續能源領域的關鍵參與者，特別專注於生產高品質石墨，用於鋰離子電池和其他需要這種關鍵礦物的應用。主要項目包括Matawinie石墨開採項目，該項目戰略性地位於魁北克省聖米歇爾德聖，一旦全面運營，該項目有望成為西方世界最大的運營石墨礦。此外，Nouveau Monde 正在開發先進的石墨加工能力，包括建造電池材料工廠，以支持蓬勃發展的電動車和再生能源產業。透過垂直整合，Nouveau Monde Graphite Inc. 致力於促進北美和全球市場的供應鏈自給自足，強調環保方法和營運透明度。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，新世界石墨公司的營業收入為-69.63百萬。
截至2025年6月30日，新世界石墨公司的淨利為-63.42百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30		-69.63	-63.42
2025-03-31		-70.69	-53.49
2024-12-31		-86.28	-73.28
2024-09-30		-86.03	-67.96
2024-06-30		-80.02	-75.42
2024-03-31		-76.03	-63.07
2023-12-31		-55.10	-55.98
2023-09-30		-52.82	-44.24
2023-06-30		-51.72	-41.48
2023-03-31		-52.53	-56.79
2022-12-31		-55.19	-47.71
2022-09-30		-51.27	-53.50
2022-06-30		-48.16	-49.68
2022-03-31		-46.43	-48.52
2021-12-31		-37.28	-39.89
2021-09-30		-35.93	-37.50
2021-06-30		-31.54	-29.05
2021-03-31		-26.36	-23.40
2020-12-31		-21.02	-17.98
2020-09-30		-27.01	-21.92
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.76	-0.76
2024-06-30	-0.99	-0.99
2024-03-31	-0.97	-0.97
2023-12-31	-0.93	-0.93
2023-09-30	-0.76	-0.76
2023-06-30	-0.73	-0.73
2023-03-31	-1.02	-1.02
2022-12-31	-0.86
2022-09-30	-0.97	-0.97
2022-06-30	-0.94	-0.94
2022-03-31	-1.00	-1.00
2021-12-31	-0.93	-0.93
2021-09-30	-1.04	-1.04
2021-06-30	-0.93	-0.93
2021-03-31	-0.83	-0.83
2020-12-31	-0.68
2020-09-30	-0.84	-0.84
2020-06-30	-0.89	-0.89
2020-03-31	-0.71	-0.71

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，新世界石墨公司的經營活動產生的現金為-53.80百萬。
截至2025年6月30日，新世界石墨公司的投資活動產生的現金為-16.13百萬。
截至2025年6月30日，新世界石墨公司的融資活動產生的現金為69.45百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-53.80	-16.13	69.45
2025-03-31	-52.99	-15.02	68.36
2024-12-31	-51.95	-14.05	135.46
2024-09-30	-45.73	-10.40	64.25
2024-06-30	-43.03	-7.37	64.40
2024-03-31	-43.11	-10.87	93.61
2023-12-31	-39.52	-10.07	26.29
2023-09-30	-38.05	-20.07	93.43
2023-06-30	-41.99	-23.66	93.76
2023-03-31	-40.89	-23.50	69.37
2022-12-31	-44.88	-28.00	70.29
2022-09-30	-42.07	-29.92	4.10
2022-06-30	-43.42	-33.64	22.07
2022-03-31	-36.94	-39.32	84.84
2021-12-31	-34.33	-34.58	125.73
2021-09-30	-34.06	-21.17	128.36
2021-06-30	-26.09	-11.81	122.72
2021-03-31	-25.34	-1.56	58.21
2020-12-31	-18.05	-0.66	19.15
2020-09-30	-26.99	9.39	15.68
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，新世界石墨公司的本益比為-6.40。
截至2025年6月30日，新世界石墨公司的p/書為2.37。
截至2025年6月30日，新世界石墨公司的p/待定值為2.35。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-6.40	2.37	2.35
2025-03-31	-7.26	4.51	4.51
2024-12-31	-3.64	2.26	2.26
2024-09-30	-3.13	2.06	2.06
2024-06-30	-4.60	3.48	3.49
2024-03-31	-4.71	4.84	4.85
2023-12-31	-4.64	3.01	3.01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-11.93	4.50	4.52
2021-12-31	-12.87	4.90	4.92
2021-09-30	-11.50	3.78	3.81
2021-06-30	-11.84	3.89	3.92
2021-03-31	-14.03	9.94	10.22
2020-12-31	-11.60	-39.07	-33.33
2020-09-30	-8.34	6.35	6.57
2020-06-30	-8.59	5.98	6.21
2020-03-31	-11.25	5.65	5.88

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，新世界石墨公司的息稅前利潤/EV為-0.20。
截至2025年6月30日，新世界石墨公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.21。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.20	-0.21
2025-03-31	-0.15	-0.14
2024-12-31	-0.33	-0.27
2024-09-30	-0.32	-0.24
2024-06-30	-0.24	-0.21
2024-03-31	-0.20	-0.17
2023-12-31	-0.21	-0.21
2023-09-30	-0.19	-0.19
2023-06-30	-0.21	-0.16
2023-03-31	-0.12	-0.10
2022-12-31	-0.19	-0.14
2022-09-30	-0.13	-0.10
2022-06-30	-0.16	-0.11
2022-03-31	-0.09	-0.06
2021-12-31	-0.09	-0.05
2021-09-30	-0.11	-0.07
2021-06-30	-0.11	-0.07
2021-03-31	-0.07	-0.05
2020-12-31	-0.08	-0.04
2020-09-30	-0.12	-0.06
2020-06-30	-0.12	-0.06
2020-03-31	-0.09	-0.05

管理效益

截至2025年6月30日，新世界石墨公司的長的為-0.33。
截至2025年6月30日，新世界石墨公司的魚子為-0.55。
截至2025年6月30日，新世界石墨公司的羅伊克為-0.33。
截至2025年6月30日，新世界石墨公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，新世界石墨公司的奧克羅伊克為-0.32。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.33	-0.55	-0.33	0.01	-0.32
2025-03-31	-0.39	-0.82	-0.53	0.06	-0.36
2024-12-31	-0.55	-1.35	-0.53	0.06	-0.36
2024-09-30	-0.55	-1.00	-0.40	0.07	-0.23
2024-06-30	-0.46	-1.27	-0.44	0.27	-0.30
2024-03-31	-0.37	-0.77	-0.50	-0.21	-0.35
2023-12-31	-0.45	-0.59	-0.35	0.27	-0.30
2023-09-30	-0.39	-0.49	-0.30	0.20	-0.31
2023-06-30	-0.53	-0.49	-0.27	0.18	-0.27
2023-03-31	-0.43	-0.61	-0.51	0.05	-0.37
2022-12-31	-0.40	-0.54	-0.67	-0.84	-0.53
2022-09-30	-0.37	-0.54	-0.67	-0.84	-0.53
2022-06-30	-0.40	-0.56	-0.55	-0.60	-0.48
2022-03-31	-0.67	-1.70	-0.50	0.10	-0.38
2021-12-31	-1.77		-0.32	0.46	-0.29
2021-09-30	-0.60	-1.18	-0.32	0.63	-0.24
2021-06-30	-0.51	-0.87	-0.27	0.80	-0.24
2021-03-31	-0.36	-0.57	-0.39	0.61	-0.49
2020-12-31	-0.34	-0.48	-1.30	0.03	-1.31
2020-09-30	-0.46	-0.62	-0.50	-0.04	-0.47
2020-06-30	-0.42	-0.57	-0.55	-0.34	-0.53
2020-03-31	-0.49	-0.79	-0.42	0.05	-0.46

Gross Margins

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

US:NMG	US$1.93
DE:NM9A	€1.58