NOA 股票財務分析 - 北美建設集團有限公司 (TSX) Stock

概覽

北美建築集團有限公司總部位於加拿大，主要從事重型建築和採礦業。該公司以其大型開採和開發項目而聞名，主要服務於加拿大油砂和資源開採行業。北美建築集團有限公司擁有強大的重型設備隊伍，在土方搬運、場地準備和道路建設等重大建築和採礦任務中發揮重要作用。關鍵項目通常涉及與領先能源公司的合作，重點是油砂場地的開發和維護。該公司以其全面的專案管理能力而脫穎而出，其範圍從規劃和環境解決方案到施工和營運任務的實際執行。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，北美建設集團有限公司的收入為1,165.79百萬。
截至2024年12月31日，北美建設集團有限公司的營業收入為154.10百萬。
截至2024年12月31日，北美建設集團有限公司的淨利為44.09百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	1,165.79	154.10	44.09
2024-09-30	1,181.02	178.22	56.92
2024-06-30	1,091.04	138.10	54.41
2024-03-31	1,009.92	108.99	52.66
2023-12-31	964.68	97.99	63.14
2023-09-30	869.82	81.70	71.58
2023-06-30	864.32	85.22	80.41
2023-03-31	837.16	82.99	75.66
2022-12-31	769.54	71.79	67.37
2022-09-30	717.12	58.41	56.60
2022-06-30	691.70	54.22	50.35
2022-03-31	663.01	41.45	45.58
2021-12-31	654.14	41.80	51.41
2021-09-30	609.22	29.00	46.14
2021-06-30	536.06	13.42	39.00
2021-03-31	467.50	23.35	49.56
2020-12-31	498.47	39.74	49.21
2020-09-30	551.85	50.44	47.41
2020-06-30	625.31	63.18	48.14
2020-03-31

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，北美建設集團有限公司的基本每股收益為1.65。
截至2024年12月31日，北美建設集團有限公司的攤薄每股收益為1.52。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	1.65	1.52
2024-09-30	2.13	1.90
2024-06-30	2.04	1.83
2024-03-31	1.98	1.77
2023-12-31	2.38	2.09
2023-09-30	2.70	2.35
2023-06-30	3.03	2.61
2023-03-31	2.81	2.44
2022-12-31	2.46	2.15
2022-09-30	2.03	1.81
2022-06-30	1.78	1.61
2022-03-31	1.61	1.47
2021-12-31	1.81	1.64
2021-09-30	1.62	1.49
2021-06-30	1.36	1.26
2021-03-31	1.72	1.54
2020-12-31	1.75	1.60
2020-09-30	1.74	1.55
2020-06-30	1.82	1.58
2020-03-31	1.91	1.65

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，北美建設集團有限公司的經營活動產生的現金為217.61百萬。
截至2024年12月31日，北美建設集團有限公司的投資活動產生的現金為-274.68百萬。
截至2024年12月31日，北美建設集團有限公司的融資活動產生的現金為45.98百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	217.61	-274.68	45.98
2024-09-30	302.14	-351.09	90.30
2024-06-30	291.47	-317.84	79.57
2024-03-31	265.23	-270.06	75.42
2023-12-31	278.09	-244.88	-7.75
2023-09-30	187.62	-124.65	-44.16
2023-06-30	181.54	-125.72	-45.72
2023-03-31	176.84	-111.58	-70.10
2022-12-31	169.20	-97.47	-19.49
2022-09-30	157.00	-104.25	-44.99
2022-06-30	157.75	-107.97	-54.06
2022-03-31	147.32	-104.55	-53.93
2021-12-31	165.18	-99.27	-92.76
2021-09-30	161.78	-100.13	-86.42
2021-06-30	130.80	-90.00	-65.82
2021-03-31	139.66	-92.73	-53.95
2020-12-31	146.55	-112.83	4.52
2020-09-30	166.53	-135.82	-2.74
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，北美建設集團有限公司的本益比為14.36。
截至2024年12月31日，北美建設集團有限公司的p/書為2.09。
截至2024年12月31日，北美建設集團有限公司的p/待定值為2.14。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	14.36	2.09	2.14
2024-09-30	12.55	1.80	1.84
2024-06-30	13.37	1.92	1.97
2024-03-31	13.96	2.47	2.52
2023-12-31	10.50	2.21	2.25
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11.07	2.04	2.08
2021-12-31	11.39	2.00	2.03
2021-09-30	12.74	1.95	1.95
2021-06-30
2021-03-31	11.34	2.23	2.23
2020-12-31	11.85	2.35	2.35
2020-09-30	12.30	2.45	2.45
2020-06-30	11.97	2.46	2.46
2020-03-31	10.17	2.64	2.64

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，北美建設集團有限公司的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2024年12月31日，北美建設集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.06	0.06
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	0.05	0.06
2024-03-31	0.06	0.06
2023-12-31	0.08	0.06
2023-09-30	0.09	0.06
2023-06-30	0.10	0.07
2023-03-31	0.11	0.08
2022-12-31	0.09	0.08
2022-09-30	0.09	0.08
2022-06-30	0.08	0.07
2022-03-31	0.07	0.07
2021-12-31	0.07	0.06
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30
2021-03-31	0.07	0.05
2020-12-31	0.07	0.05
2020-09-30	0.07	0.04
2020-06-30	0.06	0.04
2020-03-31	0.07	0.03

管理效益

截至2024年12月31日，北美建設集團有限公司的長的為0.04。
截至2024年12月31日，北美建設集團有限公司的魚子為0.12。
截至2024年12月31日，北美建設集團有限公司的羅伊克為0.05。
截至2024年12月31日，北美建設集團有限公司的汽缸為0.03。
截至2024年12月31日，北美建設集團有限公司的奧克羅伊克為0.23。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.04	0.12	0.05	0.03	0.23
2024-09-30	0.05	0.17	0.05	0.04	0.23
2024-06-30	0.06	0.16	0.05	0.06	0.22
2024-03-31	0.06	0.21	0.06	0.02	0.25
2023-12-31	0.08
2023-09-30	0.09	0.29
2023-06-30	0.09	0.29	0.11	0.01	0.25
2023-03-31	0.08	0.26	0.11	-0.01	0.25
2022-12-31	0.06				0.22
2022-09-30	0.06	0.19	0.08	0.01	0.23
2022-06-30	0.06	0.20	0.07	-0.01	0.23
2022-03-31	0.06	0.18	0.07	-0.02	0.22
2021-12-31	0.06	0.21	0.07	-0.04	0.23
2021-09-30	0.05	0.19	0.07	-0.04	0.19
2021-06-30	0.05	0.17	0.06	-0.04	0.20
2021-03-31	0.06	0.26	0.07	-0.01	0.20
2020-12-31	0.06	0.27	0.07	0.06	0.21
2020-09-30	0.06	0.27	0.07	0.04	0.23
2020-06-30	0.06	0.28	0.07	0.04	0.24
2020-03-31	0.06	0.31	0.07	0.03	0.23

Gross Margins

截至2024年12月31日，北美建設集團有限公司的毛利率為0.34。
截至2024年12月31日，北美建設集團有限公司的淨利潤率為0.05。
截至2024年12月31日，北美建設集團有限公司的營業利益率為0.15。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.34	0.05	0.15
2024-09-30	0.32	0.05	0.13
2024-06-30	0.30	0.05	0.11
2024-03-31	0.30	0.07	0.10
2023-12-31	0.30	0.08	0.09
2023-09-30	0.29
2023-06-30	0.29	0.09	0.10
2023-03-31	0.29	0.09	0.10
2022-12-31	0.27	0.08	0.08
2022-09-30	0.27	0.08	0.08
2022-06-30	0.27	0.07	0.08
2022-03-31	0.28	0.07	0.06
2021-12-31	0.33	0.08	0.06
2021-09-30	0.35	0.08	0.10
2021-06-30	0.35	0.07	0.08
2021-03-31	0.37	0.11	0.12
2020-12-31	0.37	0.10	0.14
2020-09-30	0.32	0.09	0.11
2020-06-30	0.29	0.08	0.12
2020-03-31	0.28	0.07	0.11