MXG 股票財務分析 - 馬克西姆電力公司 (TSX) Stock

概覽

Maxim Power Corp 是一家加拿大獨立電力生產商，在北美開發、收購和營運電力項目。該公司專門擁有和經營提供可靠、高效發電的中小型發電廠。 Maxim Power專注於多種燃料來源，包括天然氣、煤炭和生物質，並努力優化其發電組合，以滿足該地區不斷變化的能源需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，馬克西姆電力公司的收入為91.39百萬。
截至2025年6月30日，馬克西姆電力公司的營業收入為10.81百萬。
截至2025年6月30日，馬克西姆電力公司的淨利為14.05百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	91.39	10.81	14.05
2025-03-31	86.97	7.55	14.72
2024-12-31	101.48	20.73	21.95
2024-09-30	116.42	30.64	41.76
2024-06-30	93.23	15.27	26.12
2024-03-31	76.23	7.07	31.03
2023-12-31	41.46	-13.32	28.30
2023-09-30	2.47	-37.68	1.66
2023-06-30	57.09	7.55	30.53
2023-03-31	105.47	28.94	33.13
2022-12-31	141.26	45.25	42.28
2022-09-30	178.68	22.23	53.84
2022-06-30	165.81	8.24	47.96
2022-03-31	161.78	40.26	68.98
2021-12-31	156.01	73.03	78.51
2021-09-30	135.88	107.61	83.03
2021-06-30	109.38	88.39	65.44
2021-03-31	69.50	40.26	34.68
2020-12-31	46.73	1.78	9.26
2020-09-30	34.42	-1.60	-1.84
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.42	0.38
2024-09-30	0.83	0.70
2024-06-30	0.52	0.46
2024-03-31	0.61	0.54
2023-12-31	0.56	0.49
2023-09-30	0.03	0.08
2023-06-30	0.61	0.53
2023-03-31	0.66	0.57
2022-12-31	0.84	0.72
2022-09-30	1.07	0.89
2022-06-30	0.96	0.80
2022-03-31	1.38	1.13
2021-12-31	1.57	1.28
2021-09-30	1.67	1.42
2021-06-30	1.31	1.18
2021-03-31	0.70	0.66
2020-12-31	0.19	0.18
2020-09-30	-0.04	-0.03
2020-06-30	-0.00	-0.00
2020-03-31	-0.06	-0.06

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，馬克西姆電力公司的經營活動產生的現金為25.22百萬。
截至2025年6月30日，馬克西姆電力公司的投資活動產生的現金為15.05百萬。
截至2025年6月30日，馬克西姆電力公司的融資活動產生的現金為-87.42百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	25.22	15.05	-87.42
2025-03-31	30.53	6.16	-90.47
2024-12-31	84.07	7.30	-93.64
2024-09-30	71.11	-3.81	-12.21
2024-06-30	72.71	-19.31	-11.80
2024-03-31	72.32	-27.34	-11.11
2023-12-31	23.62	-32.09	-10.64
2023-09-30	15.47	-37.16	-10.53
2023-06-30	55.23	-15.38	-11.37
2023-03-31	64.26	-36.60	-11.28
2022-12-31	76.41	-57.79	19.28
2022-09-30	106.78	-77.26	20.61
2022-06-30	68.15	-116.17	23.15
2022-03-31	91.03	-111.70	21.37
2021-12-31	105.22	-85.31	-18.60
2021-09-30	98.51	-59.69	-18.53
2021-06-30	87.61	-38.71	-19.20
2021-03-31	41.51	-17.96	-4.98
2020-12-31	6.96	-25.89	10.35
2020-09-30	-1.96	-62.56	55.46
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，馬克西姆電力公司的本益比為19.25。
截至2025年6月30日，馬克西姆電力公司的p/書為0.89。
截至2025年6月30日，馬克西姆電力公司的p/待定值為0.89。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	19.25	0.89	0.89
2025-03-31	12.65	0.88	0.88
2024-12-31	9.14	1.19	1.19
2024-09-30	7.45	0.63	0.63
2024-06-30	6.78	0.68	0.68
2024-03-31	10.13	0.96	0.96
2023-12-31	134.75	0.80	0.80
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	2.33	0.81	0.81
2021-12-31	2.39	0.89	0.89
2021-09-30	2.38	0.76	0.76
2021-06-30	3.11	1.00	1.00
2021-03-31	5.86	1.16	1.16
2020-12-31	21.94	1.37	1.37
2020-09-30	-110.69	1.46	1.46
2020-06-30	-1,565.71	1.47	1.47
2020-03-31	-67.13	1.46	1.46

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，馬克西姆電力公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，馬克西姆電力公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.12。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	0.12
2025-03-31	0.09	0.11
2024-12-31	0.15	0.13
2024-09-30	0.18	0.19
2024-06-30	0.20	0.27
2024-03-31	0.11	0.19
2023-12-31	0.01	0.21
2023-09-30	0.15	0.22
2023-06-30	0.15	0.22
2023-03-31	0.22	0.24
2022-12-31	0.38	0.30
2022-09-30	0.21	0.18
2022-06-30	0.40	0.25
2022-03-31	0.44	0.20
2021-12-31	0.43	0.14
2021-09-30	0.48	0.15
2021-06-30	0.37	0.11
2021-03-31	0.16	0.04
2020-12-31	0.01	-0.02
2020-09-30	-0.02	-0.04
2020-06-30	-0.02	-0.05
2020-03-31	-0.01	-0.06

管理效益

截至2025年6月30日，馬克西姆電力公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，馬克西姆電力公司的魚子為0.05。
截至2025年6月30日，馬克西姆電力公司的羅伊克為0.05。
截至2025年6月30日，馬克西姆電力公司的汽缸為-0.17。
截至2025年6月30日，馬克西姆電力公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.05	0.05	-0.17	0.10
2025-03-31	0.05	0.05	0.06	-0.01	0.21
2024-12-31	0.10	0.07	0.10	0.14	0.18
2024-09-30	0.07	0.15	0.07	0.11	0.19
2024-06-30	0.08	0.11	0.08	0.09	0.19
2024-03-31	0.07	0.11	0.07	-0.05	0.06
2023-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.09	0.04
2023-09-30	0.08	0.12	0.08	0.08	0.15
2023-06-30	0.09	0.12	0.08	0.08	0.15
2023-03-31	0.12	0.17	0.09	0.05	0.18
2022-12-31	0.18	0.24	0.15	0.14	0.30
2022-09-30	0.16	0.24	0.15	0.14	0.30
2022-06-30	0.23	0.23	0.14	-0.07	0.20
2022-03-31	0.30	0.40	0.23	0.00	0.31
2021-12-31	0.35	0.53	0.28	0.00	0.36
2021-09-30	0.35	0.60	0.30	0.07	0.34
2021-06-30	0.27	0.47	0.25	0.12	0.34
2021-03-31	0.15	0.25	0.15	0.08	0.18
2020-12-31	0.04	0.07	0.04	-0.04	0.03
2020-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.04	-0.01
2020-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.05	-0.00
2020-03-31	-0.02	-0.02	-0.02	-0.11	0.04

Gross Margins

截至2025年6月30日，馬克西姆電力公司的毛利率為0.35。
截至2025年6月30日，馬克西姆電力公司的淨利潤率為0.17。
截至2025年6月30日，馬克西姆電力公司的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.35	0.17	0.09
2025-03-31	0.42	0.22	0.20
2024-12-31	0.45	0.36	0.26
2024-09-30	0.38	0.28	0.16
2024-06-30	0.33	0.41	0.09
2024-03-31	0.07	0.68	-0.32
2023-12-31	-9.47	0.67	-15.29
2023-09-30	0.41	0.53	0.13
2023-06-30	0.43	0.53	0.13
2023-03-31	0.43	0.31	0.27
2022-12-31	0.47	0.30	0.06
2022-09-30	0.42	0.30	0.06
2022-06-30	0.51	0.29	-0.01
2022-03-31	0.55	0.43	0.18
2021-12-31	0.54	0.50	0.40
2021-09-30	0.50	0.61	0.76
2021-06-30	0.50	0.60	0.72
2021-03-31	0.36	0.50	0.19
2020-12-31	0.25	0.20	0.06
2020-09-30	0.16	-0.05	-0.05
2020-06-30	0.04	-0.01	-0.10
2020-03-31	0.06	-0.11	-0.01