MTL 股票財務分析 - 馬倫集團有限公司 (TSX) Stock

概覽

Mullen Group Ltd. 是一家總部位於加拿大的公司，主要從事運輸和物流行業，在加拿大各地提供廣泛的服務，尤其在油田服務領域具有影響力。 Mullen 集團將先進技術與環境管理融為一體，實現業務多元化，涵蓋零擔、物流、倉儲和送貨上門服務。其重要項目之一包括增強物流解決方案，以利用技術提高車隊管理的效率和永續性。該公司也致力於擴大專業運輸服務的覆蓋範圍，以滿足建築和能源等各行業不斷增長的需求，使營運策略與市場趨勢保持一致，以維持成長和獲利能力。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，馬倫集團有限公司的收入為2,069.11百萬。
截至2025年6月30日，馬倫集團有限公司的營業收入為191.23百萬。
截至2025年6月30日，馬倫集團有限公司的淨利為100.48百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,069.11	191.23	100.48
2025-03-31	2,023.81	203.39	107.77
2024-12-31	1,989.25	207.67	112.26
2024-09-30	1,988.89	225.03	122.85
2024-06-30	1,960.80	200.12	123.59
2024-03-31	1,959.49	201.38	127.22
2023-12-31	1,994.72	212.27	136.72
2023-09-30	1,998.69	212.07	168.81
2023-06-30	2,013.12	222.25	167.78
2023-03-31	2,040.40	233.75	173.89
2022-12-31	1,999.45	217.35	158.62
2022-09-30	1,938.76	173.59	117.39
2022-06-30	1,852.91	160.00	96.82
2022-03-31	1,643.80	115.08	75.92
2021-12-31	1,477.43	104.69	72.44
2021-09-30	1,333.21	77.27	62.25
2021-06-30	1,191.59	93.15	70.99
2021-03-31	1,136.60	91.94	72.28
2020-12-31	1,164.33	89.46	63.98
2020-09-30	1,181.24	133.59	62.27
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.28	1.23
2024-09-30	1.40	1.34
2024-06-30	1.40	1.34
2024-03-31	1.43	1.37
2023-12-31	1.52	1.45
2023-09-30	1.85	1.76
2023-06-30	1.82	1.73
2023-03-31	1.87	1.76
2022-12-31	1.70	1.62
2022-09-30	1.25	1.22
2022-06-30	1.02	1.01
2022-03-31	0.80	0.79
2021-12-31	0.75	0.75
2021-09-30	0.65	0.65
2021-06-30	0.73	0.73
2021-03-31	0.73	0.74
2020-12-31	0.64	0.64
2020-09-30	0.61	0.61
2020-06-30	0.54	0.55
2020-03-31	0.62	0.62

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，馬倫集團有限公司的經營活動產生的現金為295.33百萬。
截至2025年6月30日，馬倫集團有限公司的投資活動產生的現金為-239.98百萬。
截至2025年6月30日，馬倫集團有限公司的融資活動產生的現金為116.36百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	295.33	-239.98	116.36
2025-03-31	297.39	-101.13	-69.42
2024-12-31	296.12	-111.90	-51.61
2024-09-30	289.66	-90.04	134.28
2024-06-30	272.96	-107.64	-169.40
2024-03-31	281.16	-104.82	-172.88
2023-12-31	276.75	-109.89	-174.05
2023-09-30	272.21	-70.12	-202.00
2023-06-30	318.44	-60.17	-248.15
2023-03-31	279.23	-47.99	-220.23
2022-12-31	262.97	-36.99	-215.14
2022-09-30	228.39	-82.50	-140.84
2022-06-30	169.93	-85.47	-84.07
2022-03-31	176.92	-259.75	-34.17
2021-12-31	197.97	-255.59	-46.28
2021-09-30	184.60	-250.86	-30.15
2021-06-30	194.61	-257.96	-45.41
2021-03-31	223.62	-64.82	-122.67
2020-12-31	224.82	-68.66	-128.89
2020-09-30	226.56	-64.47	-134.32
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，馬倫集團有限公司的本益比為11.52。
截至2025年6月30日，馬倫集團有限公司的p/書為1.23。
截至2025年6月30日，馬倫集團有限公司的p/待定值為2.35。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	11.52	1.23	2.35
2025-03-31	9.90	1.09	2.10
2024-12-31	10.35	1.25	2.36
2024-09-30	10.00	1.24	2.41
2024-06-30	8.93	1.16	2.16
2024-03-31	9.40	1.32	2.49
2023-12-31	7.32	1.28	2.45
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	17.51	1.43	2.94
2021-12-31	20.60	1.44	2.86
2021-09-30	18.17	1.44	2.84
2021-06-30	16.19	1.28	2.53
2021-03-31	15.97	1.29	1.98
2020-12-31	18.09	1.29	2.00
2020-09-30	18.60	1.29	2.00
2020-06-30	21.06	1.32	2.01
2020-03-31	18.99	1.38	2.10

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，馬倫集團有限公司的息稅前利潤/EV為0.08。
截至2025年6月30日，馬倫集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.08	0.09
2025-03-31	0.09	0.11
2024-12-31	0.08	0.09
2024-09-30	0.09	0.09
2024-06-30	0.09	0.09
2024-03-31	0.09	0.08
2023-12-31	0.11	0.08
2023-09-30	0.12	0.08
2023-06-30	0.11	0.07
2023-03-31	0.10	0.07
2022-12-31	0.08	0.05
2022-09-30	0.06	0.05
2022-06-30	0.06	0.05
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	0.05	0.03
2021-06-30	0.06	0.03
2021-03-31	0.06	0.03
2020-12-31	0.05	0.03
2020-09-30	0.05	0.03
2020-06-30	0.04	0.03
2020-03-31	0.04	0.02

管理效益

截至2025年6月30日，馬倫集團有限公司的長的為0.05。
截至2025年6月30日，馬倫集團有限公司的魚子為0.10。
截至2025年6月30日，馬倫集團有限公司的羅伊克為0.05。
截至2025年6月30日，馬倫集團有限公司的汽缸為0.06。
截至2025年6月30日，馬倫集團有限公司的奧克羅伊克為0.15。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.10	0.05	0.06	0.15
2025-03-31	0.05	0.11	0.06	0.06	0.15
2024-12-31	0.06	0.12	0.05	0.14	0.12
2024-09-30	0.06	0.13	0.06	-0.00	0.14
2024-06-30	0.06	0.13	0.07	0.00	0.16
2024-03-31	0.07	0.14	0.08	-0.00	0.16
2023-12-31	0.08	0.18	0.09	0.00	0.15
2023-09-30	0.08	0.19	0.10	0.01	0.18
2023-06-30	0.09	0.19	0.10	0.01	0.19
2023-03-31	0.08	0.20	0.10	0.01	0.17
2022-12-31	0.06	0.13	0.07	0.00	0.13
2022-09-30	0.05	0.13	0.07	0.00	0.13
2022-06-30	0.04	0.11	0.06	0.00	0.10
2022-03-31	0.04	0.08	0.05	-0.07	0.11
2021-12-31	0.04	0.08	0.04	-0.06	0.11
2021-09-30	0.04	0.07	0.04	-0.06	0.12
2021-06-30	0.04	0.08	0.05	-0.07	0.13
2021-03-31	0.04	0.08	0.05	0.02	0.15
2020-12-31	0.04	0.07	0.04	0.02	0.15
2020-09-30	0.03	0.07	0.04	0.02	0.15
2020-06-30	0.03	0.06	0.04	0.02	0.15
2020-03-31	0.04	0.07	0.04	0.05	0.12

Gross Margins

截至2025年6月30日，馬倫集團有限公司的毛利率為0.30。
截至2025年6月30日，馬倫集團有限公司的淨利潤率為0.05。
截至2025年6月30日，馬倫集團有限公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.30	0.05	0.10
2025-03-31	0.30	0.06	0.10
2024-12-31	0.30	0.06	0.11
2024-09-30	0.30	0.06	0.11
2024-06-30	0.30	0.06	0.11
2024-03-31	0.30	0.07	0.11
2023-12-31	0.29	0.08	0.11
2023-09-30	0.29	0.08	0.11
2023-06-30	0.29	0.08	0.11
2023-03-31	0.29	0.09	0.11
2022-12-31	0.27	0.06	0.09
2022-09-30	0.27	0.06	0.09
2022-06-30	0.27	0.05	0.09
2022-03-31	0.28	0.05	0.07
2021-12-31	0.29	0.05	0.07
2021-09-30	0.32	0.05	0.06
2021-06-30	0.32	0.06	0.08
2021-03-31	0.32	0.06	0.08
2020-12-31	0.32	0.05	0.10
2020-09-30	0.30	0.05	0.09
2020-06-30	0.29	0.05	0.08
2020-03-31	0.29	0.05	0.07