LULU 股票財務分析 - lululemon athletica inc. - 存託憑證（普通股） (NEOE) Stock

概覽

Lululemon Athletica Inc. 是一家總部位於加拿大的運動服飾零售商，主要因其為全球健身愛好者提供高性能運動服而聞名。該公司因其運動服裝的創新方法在零售領域脫穎而出，特別是專注於瑜伽風格的服裝。 Lulululemon 的主要舉措包括穩健的數位行銷策略、進軍男裝和國際市場，以及透過生態意識產品線和實踐實現永續發展的承諾。此外，Lululemon 還透過增強線上消費者參與度和個人化購物體驗來擴大其數位業務，從而鞏固其在競爭激烈的運動休閒產業中的市場地位。除了零售擴張之外，該公司還專注於社區活動和健康計劃，這與其倡導健康生活方式的品牌精神一致。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月4日，lululemon athletica inc. - 存託憑證（普通股）的收入為10,749.90百萬。
截至2025年5月4日，lululemon athletica inc. - 存託憑證（普通股）的營業收入為2,511.68百萬。
截至2025年5月4日，lululemon athletica inc. - 存託憑證（普通股）的淨利為1,807.77百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-04	10,749.90	2,511.68	1,807.77
2025-02-02	10,588.13	2,505.70	1,814.62
2024-10-27	10,181.73	2,379.92	1,735.68
2024-07-28	9,989.29	2,299.37	1,632.53
2024-04-28	9,827.38	2,241.91	1,581.21
2024-01-28	9,619.28	2,210.68	1,550.19
2023-10-29	9,186.01	2,015.63	1,000.53
2023-07-30	8,838.68	1,955.44	1,007.29
2023-04-30	8,497.85	1,867.21	955.21
2023-01-29	8,110.52	1,726.14	854.80
2022-10-30	7,467.79	1,595.82	1,169.49
2022-07-31	7,061.32	1,525.46	1,101.81
2022-05-01	6,643.61	1,433.61	1,020.36
2022-01-30	6,256.62	1,374.75	975.32
2021-10-31	5,857.05	1,248.34	870.65
2021-08-01	5,524.06	1,178.22	826.51
2021-05-02	4,976.38	993.72	705.24
2021-01-31	4,401.88	812.73	588.91
2020-11-01	4,069.82	763.61	557.10
2020-08-02
2020-05-03

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-04
2025-02-02	14.67	14.64
2024-10-27	13.90	13.87
2024-07-28	12.97	12.94
2024-04-28	12.51	12.47
2024-01-28	12.23	12.20
2023-10-29	7.88	7.85
2023-07-30	7.91	7.90
2023-04-30	7.49	7.48
2023-01-29	6.70	6.68
2022-10-30	9.13	9.11
2022-07-31	8.57	8.54
2022-05-01	7.90	7.87
2022-01-30	7.52	7.49
2021-10-31	6.69	6.66
2021-08-01	6.35	6.32
2021-05-02	5.41	5.39
2021-01-31	4.52	4.50
2020-11-01	4.28	4.26
2020-08-02	4.14	4.12
2020-05-03	4.43	4.41

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月4日，lululemon athletica inc. - 存託憑證（普通股）的經營活動產生的現金為2,026.23百萬。
截至2025年5月4日，lululemon athletica inc. - 存託憑證（普通股）的投資活動產生的現金為-773.48百萬。
截至2025年5月4日，lululemon athletica inc. - 存託憑證（普通股）的融資活動產生的現金為-1,791.85百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-04	2,026.23	-773.48	-1,791.85
2025-02-02	2,272.71	-798.17	-1,652.51
2024-10-27	2,255.42	-784.02	-1,366.76
2024-07-28	2,344.61	-637.10	-1,159.72
2024-04-28	2,378.18	-647.45	-762.06
2024-01-28	2,296.16	-654.13	-548.83
2023-10-29	1,958.33	-628.40	-578.64
2023-07-30	1,634.29	-628.65	-388.56
2023-04-30	1,255.22	-606.83	-323.33
2023-01-29	966.46	-569.94	-467.49
2022-10-30	651.18	-501.31	-721.22
2022-07-31	743.72	-451.34	-938.80
2022-05-01	931.74	-443.75	-982.31
2022-01-30	1,389.11	-427.89	-844.99
2021-10-31	1,376.06	-392.43	-522.58
2021-08-01	1,243.05	-351.70	-289.40
2021-05-02	1,138.69	-735.37	-112.44
2021-01-31	803.34	-695.53	-80.79
2020-11-01	659.61	-682.48	-79.02
2020-08-02
2020-05-03

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-04
2025-02-02
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-11-01
2020-08-02
2020-05-03

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-04
2025-02-02
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-11-01
2020-08-02
2020-05-03

管理效益

截至2025年5月4日，lululemon athletica inc. - 存託憑證（普通股）的長的為0.27。
截至2025年5月4日，lululemon athletica inc. - 存託憑證（普通股）的魚子為0.43。
截至2025年5月4日，lululemon athletica inc. - 存託憑證（普通股）的羅伊克為0.31。
截至2025年5月4日，lululemon athletica inc. - 存託憑證（普通股）的汽缸為-0.04。
截至2025年5月4日，lululemon athletica inc. - 存託憑證（普通股）的奧克羅伊克為0.39。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-04	0.27	0.43	0.31	-0.04	0.39
2025-02-02	0.24	0.41	0.32	0.02	0.41
2024-10-27	0.27	0.46	0.30	0.09	0.43
2024-07-28	0.28	0.48	0.28	0.17	0.42
2024-04-28	0.28	0.49	0.28	0.19	0.41
2024-01-28	0.19	0.33	0.21	0.16	0.42
2023-10-29	0.20	0.35	0.21	0.13	0.35
2023-07-30	0.20	0.36	0.22	0.07	0.28
2023-04-30	0.17	0.31	0.20	-0.02	0.23
2023-01-29	0.26	0.44	0.29	-0.16	0.16
2022-10-30	0.25	0.41	0.29	-0.18	0.20
2022-07-31	0.24	0.39	0.29	-0.15	0.26
2022-05-01	0.23	0.38	0.27	0.03	0.38
2022-01-30	0.24	0.40	0.25	0.15	0.39
2021-10-31	0.24	0.41	0.24	0.19	0.36
2021-08-01	0.22	0.38	0.21	0.10	0.33
2021-05-02	0.18	0.30	0.18	0.02	0.24
2021-01-31	0.20	0.34	0.19	-0.04	0.22
2020-11-01	0.20	0.36	0.19	-0.04	0.24
2020-08-02	0.23	0.42	0.22	0.09	0.23
2020-05-03	0.31	0.45	0.24	0.08	0.25

Gross Margins

截至2025年5月4日，lululemon athletica inc. - 存託憑證（普通股）的毛利率為0.59。
截至2025年5月4日，lululemon athletica inc. - 存託憑證（普通股）的淨利潤率為0.17。
截至2025年5月4日，lululemon athletica inc. - 存託憑證（普通股）的營業利益率為0.24。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-04	0.59	0.17	0.24
2025-02-02	0.59	0.17	0.23
2024-10-27	0.59	0.16	0.23
2024-07-28	0.58	0.16	0.23
2024-04-28	0.58	0.16	0.23
2024-01-28	0.57	0.11	0.22
2023-10-29	0.57	0.11	0.22
2023-07-30	0.56	0.11	0.22
2023-04-30	0.55	0.11	0.21
2023-01-29	0.56	0.16	0.21
2022-10-30	0.57	0.16	0.22
2022-07-31	0.57	0.15	0.22
2022-05-01	0.58	0.16	0.22
2022-01-30	0.58	0.15	0.21
2021-10-31	0.58	0.15	0.21
2021-08-01	0.57	0.14	0.20
2021-05-02	0.56	0.13	0.19
2021-01-31	0.56	0.14	0.19
2020-11-01	0.55	0.14	0.19
2020-08-02	0.55	0.15	0.21
2020-05-03	0.56	0.16	0.22