LUC 股票財務分析 - 盧卡拉鑽石公司 (TSX) Stock

概覽

Lucara Diamond Corp. 是一家加拿大礦業公司，主要從事鑽石開採。該公司主要在波札那盛產鑽石的地區開展業務，擁有多產的 Karowe 礦，該礦以生產高品質寶石和工業鑽石而聞名，其中包括一些破紀錄的發現。自開始營運以來，Karowe 因其持續生產大型高價值鑽石而聞名，使 Lucara 成為鑽石開採行業的關鍵參與者。除了採礦活動外，盧卡拉也積極參與提高鑽石回收率的技術舉措，其對先進 X 射線傳輸技術的投資就是例證。這種方法不僅提高了鑽石加工的效率，而且符合寶石市場對永續性和道德採購的現代需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，盧卡拉鑽石公司的收入為197.04百萬。
截至2025年6月30日，盧卡拉鑽石公司的營業收入為64.28百萬。
截至2025年6月30日，盧卡拉鑽石公司的淨利為48.90百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	197.04	64.28	48.90
2025-03-31	194.67	62.69	47.70
2024-12-31	203.88	66.57	39.90
2024-09-30	161.38	30.10	-33.80
2024-06-30	173.36	39.84	-22.73
2024-03-31	170.63	37.62	-29.09
2023-12-31	172.40	39.78	-20.19
2023-09-30	178.60	47.20	23.60
2023-06-30	172.25	36.84	14.88
2023-03-31	186.03	43.06	22.42
2022-12-31	212.93	61.77	40.43
2022-09-30	228.40	62.85	34.99
2022-06-30	251.19	80.05	45.92
2022-03-31	245.18	72.20	39.39
2021-12-31	230.08	51.76	23.83
2021-09-30	214.53	38.86	18.33
2021-06-30	183.12	12.54	0.20
2021-03-31	144.24	-17.43	-19.71
2020-12-31	125.26	-29.28	-26.28
2020-09-30	138.87	-13.63	-13.81
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.09	0.08
2024-09-30	-0.07	-0.07
2024-06-30	-0.05	-0.05
2024-03-31	-0.06	-0.07
2023-12-31	-0.04	-0.04
2023-09-30	0.05	0.05
2023-06-30	0.03	0.04
2023-03-31	0.05	0.06
2022-12-31	0.09	0.09
2022-09-30	0.08	0.08
2022-06-30	0.10	0.11
2022-03-31	0.09	0.09
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.04	0.04
2021-06-30	0.00	-0.01
2021-03-31	-0.05	-0.05
2020-12-31	-0.07	-0.07
2020-09-30	-0.03	-0.04
2020-06-30	-0.03	-0.03

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，盧卡拉鑽石公司的經營活動產生的現金為70.91百萬。
截至2025年6月30日，盧卡拉鑽石公司的投資活動產生的現金為-101.28百萬。
截至2025年6月30日，盧卡拉鑽石公司的融資活動產生的現金為31.44百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	70.91	-101.28	31.44
2025-03-31	64.29	-97.78	38.98
2024-12-31	56.30	-94.35	47.76
2024-09-30	33.99	-98.08	70.27
2024-06-30	32.25	-95.78	58.44
2024-03-31	39.96	-103.18	45.76
2023-12-31	63.36	-115.79	39.66
2023-09-30	62.59	-119.59	38.98
2023-06-30	68.83	-122.88	40.47
2023-03-31	85.56	-129.21	36.59
2022-12-31	96.23	-125.42	29.14
2022-09-30	123.12	-120.49	6.78
2022-06-30	117.99	-123.64	33.56
2022-03-31	99.97	-114.79	25.94
2021-12-31	83.39	-97.54	36.80
2021-09-30	36.86	-76.06	55.57
2021-06-30	23.49	-54.37	30.36
2021-03-31	10.33	-40.44	30.07
2020-12-31	-1.53	-33.95	29.37
2020-09-30	20.22	-32.06	17.49
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2025年6月30日，盧卡拉鑽石公司的長的為0.08。
截至2025年6月30日，盧卡拉鑽石公司的魚子為0.20。
截至2025年6月30日，盧卡拉鑽石公司的羅伊克為0.09。
截至2025年6月30日，盧卡拉鑽石公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，盧卡拉鑽石公司的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.08	0.20	0.09	0.01	0.12
2025-03-31	0.07	0.17	0.08	0.02	0.11
2024-12-31	-0.06	0.16	-0.07	0.01	0.07
2024-09-30	-0.04	-0.12	-0.05	-0.01	0.07
2024-06-30	-0.05	-0.11	-0.07	-0.04	0.09
2024-03-31	-0.04	-0.07	-0.05	-0.03	0.17
2023-12-31	0.05	0.09	0.06	-0.05	0.16
2023-09-30	0.03	0.06	0.04	-0.04	0.17
2023-06-30	0.05	0.06	0.04	-0.04	0.18
2023-03-31	0.09	0.08	0.06	-0.02	0.25
2022-12-31	0.08	0.14	0.11	0.03	0.39
2022-09-30	0.11	0.14	0.11	0.03	0.39
2022-06-30	0.11	0.21	0.13	0.08	0.34
2022-03-31	0.07	0.19	0.12	0.03	0.31
2021-12-31	0.05	0.11	0.08	0.07	0.12
2021-09-30	0.06	0.09	0.06	0.05	0.09
2021-06-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2021-03-31	-0.06	-0.09	-0.07	0.00	0.04
2020-12-31	-0.08	-0.11	-0.11	-0.03	-0.01
2020-09-30	-0.04	-0.06	-0.06	0.02	0.09
2020-06-30	-0.04	-0.05	-0.06	0.03	0.14

Gross Margins

截至2025年6月30日，盧卡拉鑽石公司的毛利率為0.50。
截至2025年6月30日，盧卡拉鑽石公司的淨利潤率為0.25。
截至2025年6月30日，盧卡拉鑽石公司的營業利益率為0.32。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.50	0.25	0.32
2025-03-31	0.50	0.20	0.33
2024-12-31	0.39	-0.20	0.16
2024-09-30	0.44	-0.13	0.20
2024-06-30	0.43	-0.17	0.19
2024-03-31	0.44	-0.11	0.20
2023-12-31	0.48	0.13	0.24
2023-09-30	0.44	0.08	0.20
2023-06-30	0.46	0.08	0.20
2023-03-31	0.51	0.12	0.22
2022-12-31	0.52	0.15	0.28
2022-09-30	0.57	0.15	0.28
2022-06-30	0.57	0.18	0.32
2022-03-31	0.54	0.16	0.29
2021-12-31	0.52	0.10	0.22
2021-09-30	0.47	0.09	0.18
2021-06-30	0.47	0.00	0.07
2021-03-31	0.37	-0.14	-0.12
2020-12-31	0.31	-0.21	-0.23
2020-09-30	0.38	-0.10	-0.10
2020-06-30	0.39	-0.09	-0.09