LNF 股票財務分析 - 利昂家具有限公司 (TSX) Stock

概覽

Leon's Furniture Limited 總部位於加拿大，主要從事零售家具行業，提供各種家居用品、電器、電子產品和床墊。該公司成立於 1909 年，多年來不斷發展壯大，現已發展成為一家在全國範圍內廣泛開展業務的主要企業，旗下擁有 Leon's、The Brick 和 Appliance Canada 等多種品牌。 Leon's 對數位轉型專案給予策略重視，顯著增強其電子商務平台，以適應不斷變化的消費者購買行為並在數位市場中保持強勁競爭。此外，Leon's Furniture Limited 一貫專注於有機成長和策略收購，以擴大其市場範圍和營運效率，鞏固其在零售領域的競爭地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，利昂家具有限公司的收入為2,542.27百萬。
截至2025年6月30日，利昂家具有限公司的營業收入為210.52百萬。
截至2025年6月30日，利昂家具有限公司的淨利為160.34百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,542.27	210.52	160.34
2025-03-31	2,515.80	199.20	158.67
2024-12-31	2,498.55	191.84	153.67
2024-09-30	2,518.79	191.05	132.09
2024-06-30	2,527.85	191.25	147.50
2024-03-31	2,504.03	189.59	144.75
2023-12-31	2,454.79	185.47	138.85
2023-09-30	2,429.05	181.38	135.84
2023-06-30	2,430.26	211.66	144.89
2023-03-31	2,483.45	238.55	167.59
2022-12-31	2,517.66	254.74	179.43
2022-09-30	2,526.26	267.73	192.66
2022-06-30	2,547.26	269.66	195.16
2022-03-31	2,488.76	267.95	191.04
2021-12-31	2,512.67	289.13	207.16
2021-09-30	2,518.00	257.46	203.96
2021-06-30	2,465.57	240.07	189.22
2021-03-31	2,293.70	238.49	190.43
2020-12-31	2,220.18	201.41	163.25
2020-09-30	2,166.49	213.54	149.32
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.26	2.24
2024-09-30	1.94	1.92
2024-06-30	2.17	2.14
2024-03-31	2.13	2.10
2023-12-31	2.04	2.02
2023-09-30	2.00	1.98
2023-06-30	2.14	2.12
2023-03-31	2.48	2.46
2022-12-31	2.66	2.64
2022-09-30	2.76	2.74
2022-06-30	2.70	2.67
2022-03-31	2.55	2.51
2021-12-31	2.67	2.62
2021-09-30	2.61	2.56
2021-06-30	2.40	2.35
2021-03-31	2.39	2.34
2020-12-31	2.05	1.99
2020-09-30	1.88	1.81
2020-06-30	1.69	1.62

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，利昂家具有限公司的經營活動產生的現金為294.92百萬。
截至2025年6月30日，利昂家具有限公司的投資活動產生的現金為-48.04百萬。
截至2025年6月30日，利昂家具有限公司的融資活動產生的現金為-183.28百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	294.92	-48.04	-183.28
2025-03-31	344.77	-68.01	-180.08
2024-12-31	344.97	-67.88	-168.60
2024-09-30	293.68	-39.41	-217.62
2024-06-30	265.89	-28.56	-245.32
2024-03-31	243.07	-11.94	-260.22
2023-12-31	253.31	-5.45	-280.25
2023-09-30	264.00	-36.01	-221.57
2023-06-30	205.72	-46.11	-176.16
2023-03-31	137.78	-39.74	-166.54
2022-12-31	14.30	-36.70	-244.60
2022-09-30	14.41	23.33	-342.74
2022-06-30	189.32	19.68	-369.93
2022-03-31	236.91	21.30	-374.19
2021-12-31	313.75	16.21	-316.46
2021-09-30	292.82	-33.30	-222.23
2021-06-30	292.87	-22.48	-221.46
2021-03-31	488.65	-42.06	-212.16
2020-12-31	511.42	-43.07	-188.75
2020-09-30	567.61	-44.52	-205.90
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，利昂家具有限公司的本益比為11.76。
截至2025年6月30日，利昂家具有限公司的p/書為1.62。
截至2025年6月30日，利昂家具有限公司的p/待定值為3.79。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	11.76	1.62	3.79
2025-03-31	10.57	1.42	3.38
2024-12-31	13.20	1.60	4.10
2024-09-30	13.82	1.93	5.13
2024-06-30	10.68	1.49	4.09
2024-03-31	10.14	1.37	3.83
2023-12-31	9.55	1.31	3.94
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7.24	1.90	11.46
2021-12-31	9.34	1.94	5.94
2021-09-30	9.55	1.74	4.81
2021-06-30	8.31	1.52	4.19
2021-03-31	8.30	1.52	4.18
2020-12-31	9.72	1.56	4.47
2020-09-30	10.68	1.60	4.72
2020-06-30	12.18	1.63	4.85

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，利昂家具有限公司的息稅前利潤/EV為0.12。
截至2025年6月30日，利昂家具有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.11。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.12	0.11
2025-03-31	0.14	0.14
2024-12-31	0.10	0.12
2024-09-30	0.09	0.10
2024-06-30	0.12	0.14
2024-03-31	0.13	0.16
2023-12-31	0.13	0.17
2023-09-30	0.14	0.17
2023-06-30	0.13	0.15
2023-03-31	0.18	0.19
2022-12-31	0.20	0.19
2022-09-30	0.21	0.20
2022-06-30	0.22	0.19
2022-03-31	0.23	0.19
2021-12-31	0.17	0.13
2021-09-30	0.15	0.12
2021-06-30	0.19	0.14
2021-03-31	0.18	0.13
2020-12-31	0.16	0.13
2020-09-30	0.14	0.12
2020-06-30	0.11	0.10

管理效益

截至2025年6月30日，利昂家具有限公司的長的為0.07。
截至2025年6月30日，利昂家具有限公司的魚子為0.15。
截至2025年6月30日，利昂家具有限公司的羅伊克為0.10。
截至2025年6月30日，利昂家具有限公司的汽缸為0.06。
截至2025年6月30日，利昂家具有限公司的奧克羅伊克為0.22。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07	0.15	0.10	0.06	0.22
2025-03-31	0.07	0.15	0.10	0.07	0.22
2024-12-31	0.06	0.15	0.09	0.02	0.20
2024-09-30	0.07	0.13	0.10	-0.01	0.18
2024-06-30	0.07	0.15	0.10	-0.02	0.16
2024-03-31	0.06	0.15	0.09	-0.02	0.17
2023-12-31	0.06	0.15	0.09	0.00	0.18
2023-09-30	0.07	0.17	0.10	-0.01	0.14
2023-06-30	0.08	0.17	0.10	-0.01	0.14
2023-03-31	0.08	0.21	0.11	-0.05	0.09
2022-12-31	0.08	0.20	0.13	-0.21	0.01
2022-09-30	0.08	0.20	0.13	-0.21	0.01
2022-06-30	0.08	0.19	0.14	-0.11	0.13
2022-03-31	0.09	0.18	0.15	-0.09	0.19
2021-12-31	0.08	0.20	0.17	0.01	0.20
2021-09-30	0.09	0.20	0.14	0.03	0.19
2021-06-30	0.09	0.19	0.13	0.03	0.21
2021-03-31	0.09	0.20	0.12	0.15	0.32
2020-12-31	0.08	0.18	0.11	0.19	0.34
2020-09-30	0.07	0.17	0.10	0.21	0.38
2020-06-30	0.06	0.15	0.09	0.12	0.28

Gross Margins

截至2025年6月30日，利昂家具有限公司的毛利率為0.45。
截至2025年6月30日，利昂家具有限公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年6月30日，利昂家具有限公司的營業利益率為0.08。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.45	0.06	0.08
2025-03-31	0.44	0.06	0.08
2024-12-31	0.44	0.05	0.08
2024-09-30	0.44	0.06	0.08
2024-06-30	0.44	0.06	0.08
2024-03-31	0.44	0.06	0.08
2023-12-31	0.44	0.06	0.07
2023-09-30	0.44	0.06	0.09
2023-06-30	0.44	0.06	0.09
2023-03-31	0.44	0.07	0.10
2022-12-31	0.44	0.08	0.11
2022-09-30	0.44	0.08	0.11
2022-06-30	0.44	0.08	0.11
2022-03-31	0.44	0.08	0.11
2021-12-31	0.44	0.08	0.12
2021-09-30	0.44	0.08	0.10
2021-06-30	0.44	0.08	0.10
2021-03-31	0.44	0.08	0.10
2020-12-31	0.44	0.07	0.09
2020-09-30	0.44	0.07	0.10
2020-06-30	0.44	0.06	0.09